| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.75 (1.16%) 10093張 (-19.2%) 季線上 13502張 7757張 4607張 10093張 1.3倍 |
7.67% 10.41% 18.21% 15.38% 12.69% |
N/A N/A 21.75 |
N/A 0.65 |
470 |
微型股 131.03億 |
4.8% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-05-21 2024-05-29 |
0 | 友訊集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 75.0,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.44,15.1 (0.71,0.99,1.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.48%) 月線斜率0.51 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.17←44.37(2.8%) 17.39←18.55(-1.16%), -2.3% 47.17←45.32(1.85%) 17.39←17.7(-0.31%), 14.14% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.48%[112] (N/A) 0 (2.48%) | 相對高點 相對低點 | 26.9 (-19.14%) 23-08-28 13.75 (58.18%) 22-07-01 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.5 -11.27 -10.66 11.16億(10月) 短跌破長 | -4.1 1.98 -10.36 12.58億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-15 22.6 (24-11-20) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 1.8% 1.68% 10 8 0 11.1%←10.75%(0.35%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.2 79.01,76.13 22.0,21.35 0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,4%,7%,7% 買,買,買,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.64 83.5,82.37 22.1,20.1 0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 470 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.14 88.51,54.26 22.25,18.25 0.08 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.21% 12.0% 15.69% 15.32% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.29%←7.92%(5.37%) | 950 (連8買) 9.41% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.68% 12.46% 26.59% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.23%←0.21%(1.02%) | -93 (連2賣) 0.92% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.36←1.29 (+5.43%) Q3←Q2 連2升 1.36←1.81 (-24.86%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 36.8←37.2 (-1.08%) Q3←Q2 第1降 36.8←38.24 (-3.77%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.72←-1.17 (-1.08%) Q3←Q2 第1升 1.72←0.12 (-3.77%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.13←28.99 (-2.97%) Q3←Q2 連5降 28.13←42.14 (-33.25%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.37←82.21 (+2.63%) Q3←Q2 連3升 84.37←87.92 (-4.04%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.57←92.85 (+2.63%) Q3←Q2 第1升 101.57←142.13 (-28.54%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←0.04 (+650.0%) Q3←Q2 連2升 0.3←0.02 (+1400.0%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←-0.4 (+137.5%) Q3←Q2 第1升 0.15←-0.12 (-225.0%) Q3←Q3 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.48←22.34 Q3←Q2 第1升 30.48←25.39 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.66←-3.15 Q3←Q2 第1升 4.66←0.3 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.96←2.02 Q3←Q2 連2升 4.96←1.41 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.58←0.65 Q3←Q2 連2升 1.58←0.46 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.13←0.48 Q3←Q2 連2升 1.13←0.34 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/20 易通圓投資(股) 關係人 鉅額逐筆交易 5,000張 |
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| 公告 | 113/11/13 友訊 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.30元 113/11/13 友訊前三季合併獲利1.46億元，每股稅後0.24元 |
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| 新聞 | 113/11/20 友訊科技 榮獲2024 TCSA創意溝通領袖獎 113/11/19 熱門股－友訊 突破盤整外資狂買 113/11/18 《通網股》壯大高速網路大軍 友訊DMS-1250系列登場 113/11/13 《通網股》友訊前3季每股盈餘0.24元 113/11/13 【公告】友訊董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷減資案 113/11/11 【公告】友訊 2024年10月合併營收11.16億元 年增-13.5% 113/11/11 《業績-通網》友訊10月營收為11.16億元，年減13.50% 113/11/05 【公告】友訊113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月13日 113/10/30 【公告】友訊代重要子公司D-Link (India) Ltd.董事會決議期中股利分派 113/10/28 《通網股》友訊代理A10 AI方案 助企業強化網安 113/10/15 【公告】說明友訊資安事件之處理及因應 113/10/09 【公告】友訊 2024年9月合併營收12.58億元 年增-4.1% 113/10/09 《業績-通網》友訊9月營收為12.58億元，年減4.10% 113/09/27 D-Link友訊科技亮相台日雙獎展 113/09/11 友訊帶領科展榜首 前進總統府 113/09/10 《業績-通網》友訊8月營收為12.33億元，年增2.90% 113/09/08 D-Link友訊科技 設立智慧生活創意獎 113/08/26 友訊科技贊助第64屆中小科展 鼓勵學子創新實踐 113/08/26 【公告】友訊更換股務代理機構案經集保公司准予備查 113/08/20 《通網股》美337調查 友訊：去年起產品均已停售、營運無礙 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 友訊 | 7.67% 13502(-25.25%) | 9.02% 11064(-8.78%) | 10.41% 7757(30.11%) | 18.21% 4607(119.04%) | 15.38% 3849(162.22%) | 12.69% 3566(183.02%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.75 | 21.63↗ | 21.28↗ | 20.48↗ | 20.19↗ | 20.1↗ | 20.03↗ | 19.65↗ | 19.42↗ | 18.96↗ | 18.93↗ | 18.8↗ | 18.72↗ | 18.86↗ | 18.85↗ |
| 乖離率 | 0.55% | 2.21% | 6.2% | 7.73% | 8.21% | 8.59% | 10.69% | 12.0% | 14.72% | 14.9% | 15.69% | 16.19% | 15.32% | 15.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.35 | 20.2 | 19.95 | 19.35 | 19.7 | 19.25 | 19.35 | 18.4 | 18.1 | 18.1 | 18.85 | 19.0 | 19.3 | 19.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 友訊 | 65.56% | 8.0% | 35.0% | -21.0% | -35.0% | 181.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.79 | 3.24 | 1.09 | 0.53 | -2.26 |
| ROE | 6.6 | 2.81 | 3.39 | 14.04 | -4.76 |
| 本業收入比 | 14.63 | 120.74 | 43.04 | 5.34 | 132.76 |
| 自由現金流量 | 23.22 | 2.86 | -27.25 | 37.46 | 0.58 |
| 利息保障倍數 | 27.39 | 27.03 | 16.24 | 53.92 | -6.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
