收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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81.0 (1.0%) 4965張 (-31.37%) 3781張 4544張 3045張 季線上 ↗78.26 ↗77.57 ↗76.74 ↗76.2 ↗73.17 ↗71.74 4965張 1.09倍 |
6.58% 10.5% 13.29% 17.05% -0.86% |
-17.1%~-19.8% |
133.56 (64.9%) 81.0 |
217.89 (169.0%) 49.24 (-39.21%) |
N/A 1.04 |
N/A |
25.64億 207.72億 |
20.04% 86.61% |
半導體 IC製造 |
2024-05-21 |
0 | 裕隆集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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23383/光罩三 | 2021-08-03 | 20000 | 2024-08-03 | 2026-08-03 | 100.0 | 103.8 103.8 (+0.29%) | 131 (07-05) | 99.8,137.9 | 1379 | 82.4 | 5.6 | 98.3 | 16.22% | 57 | 0 | 0,0 | -47.72% | 28 | -1.76% | 758 | N/A | 無 | 184 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.77,N/A (12.62,34.23,55.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.56%) 月線斜率0.68 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.85%[112] (N/A) 0 (1.85%) | 相對高點 相對低點 | 117.0 (-30.77%) 21-12-07 49.95 (62.16%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 2.19% 1.94% 266 14 0 12.9%←12.57%(2.63%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.22 10.94 15.67 7.08億(5月) 短突破長 | 12.25 0.02 16.7 6.38億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-20 81.7 (24-06-24) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,10%,1%,9% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.53 82.65,69.05 82.7,78.0 0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.29 91.33,82.14 82.7,75.7 1.4 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.42%(16.67%) | 8 (連4買) 0.16% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.95 81.74,55.81 98.7,78.0 -0.31 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.52%←9.21%(3.37%) | 325 (連3買) 6.55% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.18,25.47 (1.21,2.3,3.4) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.3% 12.91% 15.12% 14.96% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.7%←1.58%(7.59%) | -21 (連2賣) 0.42% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.94% 7.37% 35.45% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 48.16←42.8(12.52%) 28.12←31.19(-9.84%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.65←1.75 (-5.71%) Q1←Q4 連3降 1.65←1.79 (-7.82%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.5←18.81 (-1.65%) Q1←Q4 連2降 18.5←15.64 (+18.29%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.16←2.14 (-1.65%) Q1←Q4 第1降 -0.16←1.91 (+18.29%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.35←7.02 (+4.7%) Q1←Q4 連5升 7.35←4.49 (+63.7%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.23←69.88 (-2.36%) Q1←Q4 第1降 68.23←79.02 (-13.65%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.02←42.05 (-2.36%) Q1←Q4 連6升 43.02←33.27 (+29.31%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.16←0.68 (+364.71%) Q1←Q4 連2升 3.16←1.01 (+212.87%) Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←1.0 (-87.0%) Q1←Q4 第1降 0.13←0.85 (-84.71%) Q1←Q1 16季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.85←23.26 Q1←Q4 連4降 17.85←27.31 Q1←Q1 14季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.84←11.38 Q1←Q4 第1降 -0.84←12.23 Q1←Q1 16季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 32.1←4.89 Q1←Q4 連2升 32.1←8.88 Q1←Q1 9季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 11.42←1.89 Q1←Q4 連2升 11.42←3.25 Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.03←0.76 Q1←Q4 連2升 3.03←0.99 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/03/05 友縳投資(股) 董事 贈與 500張 |
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公告 | 113/07/02 光罩:美祿科技策略長異動及增設技術長 113/07/02 光罩副總經理曾哲斌職務調整 |
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新聞 | 113/06/11 台灣光罩5月營收攀歷史次高 高階產品驅動 113/06/11 光罩高階產品產量增 5月營收重登7億元寫八個月高 113/06/11 【公告】光罩 2024年5月合併營收7.08億元 年增12.22% 113/06/05 【公告】光罩國內第三次無擔保轉換公司債於113年08月03日發行屆滿三年,債券持有人得行使賣回權相關事宜。 113/05/30 光環經營權 光罩正式接掌 113/05/27 前景樂觀 光罩本業拚雙位數成長 113/05/27 台灣光罩40奈米下半年量產 本業可望逐季成長 113/05/27 【公告】系微受邀參加國泰證券法人座談會 113/05/27 《半導體》光罩擬發債上限10億元 113/05/27 光罩40奈米光罩下半年進入量產,鋼構業務也有進展 113/05/27 《半導體》本業續強+轉投資好轉 台灣光罩拚業內外皆美 113/05/27 《半導體》台灣光罩決配息1.5元 今年營運重返成長 113/05/20 【公告】光罩受邀參加國泰綜合證券舉辦之「台灣光罩股份有限公司法人說明會」 113/05/20 台灣光罩執行長吳國精病逝 股價震盪翻揚 113/05/19 《半導體》台灣光罩執行長吳國精辭世 享壽75歲 113/05/18 光通訊領域先行者 台灣光罩CEO吳國精辭世 113/05/18 台灣光罩執行長吳國精辭世 113/05/18 【公告】光罩執行長辭世 113/05/07 光罩業外助攻 首季EPS平新高 113/05/07 光罩業外收穫豐 Q1 EPS 3.16元創歷史次高 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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光罩 | 6.58% 3781(31.31%) | 3.45% 4228(17.42%) | 10.5% 4544(9.26%) | 13.29% 3045(63.03%) | 17.05% 2120(134.19%) | -0.86% 2065(140.37%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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81.0 | 79.57↗ | 78.26↗ | 77.57↗ | 76.74↗ | 76.2↗ | 75.2↗ | 73.17↗ | 71.74↗ | 70.65↗ | 70.54↗ | 70.36↗ | 70.06↗ | 70.46↗ | 71.58↗ |
乖離率 | 1.8% | 3.5% | 4.42% | 5.55% | 6.3% | 7.71% | 10.7% | 12.91% | 14.65% | 14.83% | 15.12% | 15.62% | 14.96% | 13.16% |
均線開始 轉折價位 | 76.6 | 76.1 | 80.5 | 73.5 | 70.7 | 71.2 | 67.8 | 71.6 | 67.6 | 68.4 | 69.7 | 69.8 | 79.7 | 80.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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光罩 | 295.0% | 15.0% | -19.0% | -22.0% | 170.0% | 118.0% | 91.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 10.4 | 16.13 | 7.14 | 7.37 | 0.21 |
ROE | 3.46 | 9.58 | 20.36 | 14.8 | 10.95 |
本業收入比 | 167.94 | 185.16 | 38.10 | 54.52 | 1.87 |
自由現金流量 | -27.49 | -21.65 | -32.05 | -24.09 | -0.15 |
利息保障倍數 | 2.52 | 4.79 | 12.33 | 20.09 | 24.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標