| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.3 (-1.95%) 1204張 (-13.55%) 季線下 944張 1323張 971張 1204張 0.91倍 |
-8.1% -14.71% -18.59% -29.67% -40.74% |
N/A N/A 40.3 |
N/A 0.93 |
1577 |
微型股 103.35億 |
0.0% 0.0% |
半導體 IC製造 |
2024-05-21 2024-09-02 |
裕隆集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.3 | 41.92↘ | 43.29↘ | 44.74↘ | 45.43↘ | 46.33↘ | 46.83↘ | 51.16↘ | 60.11↘ |
| 乖離率 | -3.86% | -6.91% | -9.92% | -11.29% | -13.02% | -13.94% | -21.23% | -32.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.05 | 44.3 | 47.7 | 48.15 | 44.25 | 48.9 | 57.5 | 68.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23383/光罩三 | 2021-08-03 | 2025-08-03 | 2026-08-03 | 100.0 | 97.95 98.0 | 8 (03-28) | 39.4,30.6 | 306 | 80.4 | 95.53 | 50.12 | 20000 | 17.93% | 0 | 1 | 0,0 | 5.82% | 128 | 1.51% | 493 | N/A | 無 | 307 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.0,20.55 (1.21,1.91,2.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.9% 帶寬大) 月線斜率-0.77 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.64←42.26(0.38%) 30.4←30.02(0.38%), 8.79% 42.64←56.35(-13.71%) 30.4←24.9(5.5%), 20.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續9月下跌 | 季線下 | 股東人數連續9周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 98.7 (-59.17%) 23-03-24 39.7 (1.51%) 25-03-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.24 -1.43 -10.67 5.37億(2月) | -20.56 -16.41 -20.56 5.45億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-20 50.2 (25-02-21) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.34% 0.47% -30 31 0 14.34%←13.71%(0.63%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 7.41,4.43 up 30.35 -0.45 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-17%,-5%,-8% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 5.04,6.33 look 21.38 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1577 | 月KD RSI MACD | 1.32,7.15 look 31.95 -3.11 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←5.97%(-5.97%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.92% -13.94% -21.23% -32.96% | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.08%←6.23%(-1.15%) | 14 (連3買) 1.16% | 2年趨勢圖 | 5.08%←9.91%(-4.83%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.47% 1.86% 8.56% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.14%←1.22%(-0.08%) | -30 2.49% | 2年趨勢圖 | 1.14%←1.53%(-0.39%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.64←1.96 (-67.35%) Q4←Q3 第1降 0.64←1.75 (-63.43%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.18←17.96 (+6.79%) Q4←Q3 第1升 19.18←18.81 (+1.97%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.02←0.93 (+6.79%) Q4←Q3 連2降 -0.02←2.14 (+1.97%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.24←8.77 (-17.45%) Q4←Q3 第1降 7.24←7.02 (+3.13%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.98←75.64 (-12.77%) Q4←Q3 第1降 65.98←69.88 (-5.58%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.55←53.23 (-12.77%) Q4←Q3 第1降 46.55←42.05 (+10.7%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -3.26←-0.96 (-239.58%) Q4←Q3 第1降 -3.26←0.68 (-579.41%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.06←0.77 (-107.79%) Q4←Q3 連2降 -0.06←1.0 (-106.0%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.44←19.91 Q4←Q3 第1降 18.44←23.26 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.1←5.16 Q4←Q3 連2降 -0.1←11.38 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -39.49←-16.87 Q4←Q3 連3降 -39.49←4.89 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -17.07←-6.16 Q4←Q3 第1降 -17.07←1.88 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.21←-1.06 Q4←Q3 第1降 -3.21←0.75 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/05 友縳投資(股) 董事 贈與 500張 |
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| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/12 【公告】光罩董事會決議不分派股利 114/03/07 【公告】光罩 2025年2月合併營收5.37億元 年增2.25% 114/03/03 經濟部產業技術司雷射銲接技術大突破 改變半世紀傳統製程 114/03/03 台北國際工具機展登場 經濟部產業技術司雷射銲接技術大突破 114/02/08 《半導體》台灣光罩1月營收近11月低 聚焦本業發展 114/02/07 【公告】光罩 2025年1月合併營收5.45億元 年增-20.56% 114/01/09 《半導體》光罩上月、上季營收齊雙升 2024年增5%寫次高 114/01/08 【公告】光罩 2024年12月合併營收6.52億元 年增1.05% 113/12/17 群益00927成份股新增原相等6檔、刪除光罩等6檔 113/12/08 《通網股》光罩入主後 光環今法說揭新藍圖 113/12/08 《半導體》光罩前11月營收寫次高 續拓高階光罩市場 113/12/08 光罩入主後 光環今法說揭新藍圖 113/12/06 【公告】光罩 2024年11月合併營收6.29億元 年增0.91% 113/11/25 光罩11月處分全友2161張 持股比重降至17.86% 113/11/07 《半導體》光罩前3季獲利近3年同期高 總座陳立惇兼任執行長 113/11/06 光罩通過人事任命案 陳立惇升任執行長兼總經理 113/11/06 《半導體》光罩前三季每股盈餘1.05元 113/11/06 【公告】光罩 2024年10月合併營收6.37億元 年增3.92% 113/10/08 《半導體》光罩前3季營收寫次高 Q4營運看升 113/09/09 光罩轉投資業務干擾 8月營收探半年低 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光罩 | -8.1% 944(27.57%) | -10.84% 1011(19.07%) | -14.71% 1323(-9.02%) | -18.59% 971(23.94%) | -29.67% 988(21.84%) | -40.74% 1805(-33.31%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.93 | 10.4 | 16.13 | 7.14 | 7.37 |
| ROE | -17.23 | 3.46 | 9.58 | 20.36 | 14.8 |
| 本業收入比 | -33.18 | 167.94 | 185.16 | 38.10 | 54.52 |
| 自由現金流量 | -4.49 | -27.49 | -21.65 | -32.05 | -24.09 |
| 利息保障倍數 | -0.93 | 2.52 | 4.79 | 12.33 | 20.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
