| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.4 (0.18%) 446張 (-51.23%) 季線下 685張 986張 1022張 446張 0.45倍 |
-1.45% -6.37% -14.33% -26.09% -21.5% |
58.65 (7.81%) 54.4 |
N/A 0.9 |
1662 |
微型股 139.25億 |
20.1% 86.35% |
半導體 IC製造 |
2024-05-21 2024-09-02 |
0 | 裕隆集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23383/光罩三 | 2021-08-03 | 2025-08-03 | 2026-08-03 | 100.0 | 96.5 96.5 (+0.1%) | 37 (11-21) | 67.2,54.6 | 546 | 80.4 | 42.62 | 67.66 | 20000 | 17.93% | 36 | 0 | 0,0 | 5.19% | 255 | 2.14% | 620 | N/A | 無 | 310 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.57,N/A (12.55,34.2,55.85) 2.29,23.71 (1.21,2.31,3.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.98%) 月線斜率-0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.7←44.04(-1.34%) 30.36←29.8(0.56%), 0.65% 42.7←57.63(-14.93%) 30.36←23.33(7.03%), 20.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.76%[112] (N/A) 0 (2.76%) | 相對高點 相對低點 | 117.0 (-53.5%) 21-12-07 49.95 (8.91%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.91 -0.25 5.88 6.37億(10月) | -15.45 14.47 6.11 6.38億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-20 58.7 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.83% 0.17% -12 -8 0 12.24%←12.76%(-0.52%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.06 14.81,10.17 up 54.7,52.0 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-4%,-8%,-13% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.25 6.9,12.02 look 55.2,47.8 -0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1662 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.05 2.53,4.62 look 65.0,49.95 -2.52 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.0%←7.28%(-6.28%) | 4 (連2買) 0.9% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.91% -6.26% -16.68% -19.25% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.48%←10.52%(-5.04%) | 44 9.87% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 1.28% 7.76% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.21%←0.54%(0.67%) | 10 2.24% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.96←1.29 (+51.94%) Q3←Q2 第1升 1.96←1.82 (+7.69%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.96←19.98 (-10.11%) Q3←Q2 第1降 17.96←19.55 (-8.13%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.93←1.46 (-10.11%) Q3←Q2 第1降 0.93←1.79 (-8.13%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.77←8.06 (+8.81%) Q3←Q2 連7升 8.77←6.32 (+38.77%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.64←65.22 (+15.98%) Q3←Q2 第1升 75.64←59.3 (+27.55%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 53.23←43.36 (+15.98%) Q3←Q2 連8升 53.23←38.21 (+39.31%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.96←-1.15 (+16.52%) Q3←Q2 第1升 -0.96←-0.4 (+140.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.77←1.09 (-29.36%) Q3←Q2 第1降 0.77←0.64 (+20.31%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.91←19.04 Q3←Q2 連2升 19.91←25.55 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.16←7.32 Q3←Q2 第1降 5.16←9.18 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -16.87←-16.0 Q3←Q2 連2降 -16.87←-5.61 Q3←Q3 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -6.16←-6.16 Q3←Q2 -6.16←-2.33 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.06←-1.09 Q3←Q2 第1升 -1.06←-0.22 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/05 友縳投資(股) 董事 贈與 500張 |
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| 公告 | 113/11/20 11/19上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 113/11/07 《半導體》光罩前3季獲利近3年同期高 總座陳立惇兼任執行長 113/11/06 光罩通過人事任命案 陳立惇升任執行長兼總經理 113/11/06 《半導體》光罩前三季每股盈餘1.05元 113/11/06 【公告】光罩 2024年10月合併營收6.37億元 年增3.92% 113/10/08 《半導體》光罩前3季營收寫次高 Q4營運看升 113/09/09 光罩轉投資業務干擾 8月營收探半年低 113/09/02 《半導體》台灣光罩填息6成 H2本業營運續看旺 113/08/12 永彰賣地大賺，台灣光罩為永彰第二大股東，具潛在投資收益 113/08/09 【公告】訂定光罩除息基準日、發放日及調整盈餘分派現金股利總額(更正最後過戶日) 113/08/07 《半導體》光罩Q2業外扯後腿轉虧 H1獲利仍登同期次高 113/08/07 【公告】訂定光罩除息基準日、發放日及調整盈餘分派現金股利總額 113/08/07 【公告】光罩 2024年7月合併營收6億元 年增-3.19% 113/07/30 【公告】光罩113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/29 《半導體》光罩擬發債5億元 113/07/29 【公告】光罩113年度第1次有擔保普通公司債主要發行條件 113/07/09 《半導體》光罩Q2營收雙升登次高 本業營運穩步季季高 113/07/08 旺季＋高階製程技術持續認證，光罩營收與獲利表現估季季揚升 113/07/08 【公告】光罩 2024年6月合併營收6.51億元 年增8.53% 113/06/11 台灣光罩5月營收攀歷史次高 高階產品驅動 113/06/11 光罩高階產品產量增 5月營收重登7億元寫八個月高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光罩 | -1.45% 685(-34.87%) | -6.53% 879(-49.25%) | -6.37% 986(-54.72%) | -14.33% 1022(-56.33%) | -26.09% 2239(-80.06%) | -21.5% 1988(-77.54%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.4 | 54.63↘ | 54.98↘ | 55.58↘ | 55.82↘ | 56.03↘ | 56.43↘ | 57.17↘ | 58.03↘ | 63.56↘ | 64.17↘ | 65.29↘ | 66.75↘ | 67.37↘ | 67.56↘ |
| 乖離率 | -0.42% | -1.05% | -2.12% | -2.54% | -2.91% | -3.6% | -4.85% | -6.26% | -14.41% | -15.23% | -16.68% | -18.5% | -19.25% | -19.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 55.8 | 56.0 | 55.4 | 57.3 | 58.1 | 58.3 | 55.2 | 63.2 | 78.3 | 73.6 | 71.0 | 67.2 | 68.7 | 72.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光罩 | 295.0% | -23.0% | -19.0% | -22.0% | 170.0% | 118.0% | 91.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.4 | 16.13 | 7.14 | 7.37 | 0.21 |
| ROE | 3.46 | 9.58 | 20.36 | 14.8 | 10.95 |
| 本業收入比 | 167.94 | 185.16 | 38.10 | 54.52 | 1.87 |
| 自由現金流量 | -27.49 | -21.65 | -32.05 | -24.09 | -0.15 |
| 利息保障倍數 | 2.52 | 4.79 | 12.33 | 20.09 | 24.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
