| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.9 (-1.61%) 899張 (+50.74%) 季線下 1484張 1068張 1004張 899張 0.84倍 |
-5.23% -12.21% -14.96% -36.16% -29.44% |
58.65 (19.94%) 48.9 |
N/A 0.86 |
1646 |
微型股 125.41億 |
20.1% 86.35% |
半導體 IC製造 |
2024-05-21 2024-09-02 |
裕隆集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.9 | 49.57↘ | 49.6↘ | 51.03↘ | 51.86↘ | 52.52↘ | 53.01↘ | 54.64↘ | 55.63↘ | 58.21↘ | 58.81↘ | 61.55↘ | 65.0↘ | 65.75↘ | 66.23↘ |
| 乖離率 | -1.35% | -1.41% | -4.17% | -5.71% | -6.89% | -7.75% | -10.51% | -12.1% | -15.99% | -16.85% | -20.55% | -24.77% | -25.63% | -26.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.1 | 51.6 | 52.7 | 55.2 | 55.7 | 55.8 | 58.0 | 57.5 | 72.7 | 79.6 | 76.6 | 69.6 | 69.3 | 66.7 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23383/光罩三 | 2021-08-03 | 2025-08-03 | 2026-08-03 | 100.0 | 96.95 97.0 (+0.1%) | 43 (12-20) | 34,41.2 | 412 | 80.4 | 59.49 | 60.82 | 20000 | 17.93% | -8 | 0 | 0,0 | 5.02% | 225 | 1.91% | 590 | N/A | 無 | 323 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.43,N/A (12.55,34.2,55.85) 2.06,23.74 (1.21,2.31,3.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.84%) 月線斜率-0.64 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.01←43.15(-1.14%) 30.18←30.3(-0.12%), -0.56% 42.01←57.25(-15.24%) 30.18←23.81(6.37%), 18.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續7周下跌 月K連續6月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.07%[112] (N/A) 0 (3.07%) | 相對高點 相對低點 | 113.5 (-56.92%) 21-12-30 48.7 (0.41%) 24-12-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.91 -1.25 5.41 6.29億(11月) 短突破長 | 3.91 -0.25 5.88 6.37億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-20 57.2 (24-11-26) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.84% 0.35% 71 3 0 14.74%←12.13%(2.61%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.44 3.77,15.8 look 49.95,44.35 -0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -25%,-5%,-4%,-4% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 25.08 1.53,6.7 look 55.2,47.8 -0.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1646 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.42 0.55,1.34 look 49.95,32.15 -2.94 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←1.0%(-1.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←9.08%(-9.08%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.89% -12.1% -20.55% -25.63% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.97%←5.8%(0.17%) | -352 (連3買轉賣) 39.15% | 2年趨勢圖 | 5.97%←9.88%(-3.91%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 2.54% 8.39% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.21%←1.24%(-0.03%) | 6 0.67% | 2年趨勢圖 | 1.21%←1.16%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.96←1.29 (+51.94%) Q3←Q2 第1升 1.96←1.82 (+7.69%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.96←19.98 (-10.11%) Q3←Q2 第1降 17.96←19.55 (-8.13%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.93←1.46 (-10.11%) Q3←Q2 第1降 0.93←1.79 (-8.13%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.77←8.06 (+8.81%) Q3←Q2 連7升 8.77←6.32 (+38.77%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.64←65.22 (+15.98%) Q3←Q2 第1升 75.64←59.3 (+27.55%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 53.23←43.36 (+15.98%) Q3←Q2 連8升 53.23←38.21 (+39.31%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.96←-1.15 (+16.52%) Q3←Q2 第1升 -0.96←-0.4 (+140.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.77←1.09 (-29.36%) Q3←Q2 第1降 0.77←0.64 (+20.31%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.91←19.04 Q3←Q2 連2升 19.91←25.55 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.16←7.32 Q3←Q2 第1降 5.16←9.18 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -16.87←-16.0 Q3←Q2 連2降 -16.87←-5.61 Q3←Q3 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -6.16←-6.16 Q3←Q2 -6.16←-2.33 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.06←-1.09 Q3←Q2 第1升 -1.06←-0.22 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/05 友縳投資(股) 董事 贈與 500張 |
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| 公告 | 113/12/18 12/18起「特選臺灣上市上櫃半導體收益指數」納原相、世芯-KY等/刪光罩、台星科等 |
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| 新聞 | 113/12/17 群益00927成份股新增原相等6檔、刪除光罩等6檔 113/12/08 《通網股》光罩入主後 光環今法說揭新藍圖 113/12/08 《半導體》光罩前11月營收寫次高 續拓高階光罩市場 113/12/08 光罩入主後 光環今法說揭新藍圖 113/12/06 【公告】光罩 2024年11月合併營收6.29億元 年增0.91% 113/11/25 光罩11月處分全友2161張 持股比重降至17.86% 113/11/07 《半導體》光罩前3季獲利近3年同期高 總座陳立惇兼任執行長 113/11/06 光罩通過人事任命案 陳立惇升任執行長兼總經理 113/11/06 《半導體》光罩前三季每股盈餘1.05元 113/11/06 【公告】光罩 2024年10月合併營收6.37億元 年增3.92% 113/10/08 《半導體》光罩前3季營收寫次高 Q4營運看升 113/09/09 光罩轉投資業務干擾 8月營收探半年低 113/09/02 《半導體》台灣光罩填息6成 H2本業營運續看旺 113/08/12 永彰賣地大賺，台灣光罩為永彰第二大股東，具潛在投資收益 113/08/09 【公告】訂定光罩除息基準日、發放日及調整盈餘分派現金股利總額(更正最後過戶日) 113/08/07 《半導體》光罩Q2業外扯後腿轉虧 H1獲利仍登同期次高 113/08/07 【公告】訂定光罩除息基準日、發放日及調整盈餘分派現金股利總額 113/08/07 【公告】光罩 2024年7月合併營收6億元 年增-3.19% 113/07/30 【公告】光罩113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/29 《半導體》光罩擬發債5億元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光罩 | -5.23% 1484(-39.37%) | -7.21% 1313(-31.5%) | -12.21% 1068(-15.76%) | -14.96% 1004(-10.37%) | -36.16% 1730(-47.99%) | -29.44% 1843(-51.19%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光罩 | 295.0% | -30.0% | -19.0% | -22.0% | 170.0% | 118.0% | 91.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.4 | 16.13 | 7.14 | 7.37 | 0.21 |
| ROE | 3.46 | 9.58 | 20.36 | 14.8 | 10.95 |
| 本業收入比 | 167.94 | 185.16 | 38.10 | 54.52 | 1.87 |
| 自由現金流量 | -27.49 | -21.65 | -32.05 | -24.09 | -0.15 |
| 利息保障倍數 | 2.52 | 4.79 | 12.33 | 20.09 | 24.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
