| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0 (-1.58%) 1149張 (+40.76%) 季線下 1495張 1025張 1186張 1149張 1.12倍 |
-2.95% -9.24% -24.32% -31.12% -39.26% |
N/A N/A 28.0 |
N/A 0.72 |
1396 N/A |
微型股 122.81億 |
20.47% 0.0% |
LED照明產品 |
2024-08-27 2024-07-11 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0 | 28.35↘ | 28.24↘ | 29.01↘ | 29.68↘ | 30.0↘ | 30.19↘ | 32.34↘ | 33.53↘ | 34.46↘ | 34.67↘ | 35.76↘ | 37.36↘ | 38.55↘ | 39.52↘ |
| 乖離率 | -1.23% | -0.85% | -3.48% | -5.66% | -6.67% | -7.25% | -13.42% | -16.49% | -18.75% | -19.24% | -21.7% | -25.05% | -27.37% | -29.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.15 | 28.85 | 30.5 | 31.1 | 30.85 | 31.4 | 37.1 | 37.0 | 38.7 | 43.0 | 40.65 | 42.0 | 46.1 | 44.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.56,17.95 (1.15,1.53,1.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.18%) 月線斜率-0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.58←39.97(-0.39%) 26.41←26.66(-0.25%), -0.21% 39.58←41.04(-1.46%) 26.41←28.07(-1.66%), 9.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續8周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.79%[112] (N/A) 0 (1.79%) | 相對高點 相對低點 | 74.5 (-62.42%) 21-12-30 27.65 (1.27%) 24-12-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.45 -5.1 7.59 3.6億(11月) | 4.86 -7.47 7.31 3.8億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-10 34.2 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.98% 0.26% 25 6 0 12.27%←12.78%(-0.51%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.25 9.33,18.67 look 30.1,27.85 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -29%,-1%,0%,-1% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.65 3.14,3.25 look 30.0,26.95 -0.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1396 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.05 1.54,8.8 look 30.0,21.85 -1.97 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.67% -16.49% -21.7% -27.37% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.14%←11.29%(-0.15%) | -263 (連3賣) 22.89% | 2年趨勢圖 | 11.14%←12.14%(-1.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 1.42% 4.76% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.01%←0.98%(0.03%) | -180 (連2賣) 15.67% | 2年趨勢圖 | 1.01%←1.03%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.58←0.73 (-20.55%) Q3←Q2 第1降 0.58←1.52 (-61.84%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.53←10.81 (+6.66%) Q3←Q2 連2升 11.53←11.21 (+2.85%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.44←-0.84 (+6.66%) Q3←Q2 第1降 -1.44←0.75 (+2.85%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.69←13.03 (+20.41%) Q3←Q2 第1升 15.69←12.28 (+27.77%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 99.38←94.37 (+5.31%) Q3←Q2 第1升 99.38←94.24 (+5.45%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 125.71←135.94 (+5.31%) Q3←Q2 連2降 125.71←134.29 (-6.39%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.39←-0.13 (-200.0%) Q3←Q2 連4降 -0.39←0.31 (-225.81%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.3←-0.16 (-87.5%) Q3←Q2 第1降 -0.3←0.14 (-314.29%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.85←18.19 Q3←Q2 第1降 9.85←26.86 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -12.49←-7.79 Q3←Q2 第1降 -12.49←6.68 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -15.45←-5.18 Q3←Q2 連4降 -15.45←12.22 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.18←-0.67 Q3←Q2 連4降 -2.18←1.62 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.17←-0.34 Q3←Q2 連4降 -1.17←1.22 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/06/13 巨晶科技(有) 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 113/12/20 台亞董事會決議對冠亞半導體現增，計3億元 113/12/20 台亞對積亞半導體持股比例降至74.32% |
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| 新聞 | 113/12/19 【公告】台亞董事會決議對子公司-冠亞半導體股份有限公司現金增資 113/12/10 【公告】台亞 2024年11月合併營收3.6億元 年增10.45% 113/11/07 【公告】台亞 2024年10月合併營收3.8億元 年增4.86% 113/10/30 【公告】台亞113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月07日 113/10/10 【公告】台亞 2024年9月合併營收4.11億元 年增1.87% 113/10/05 台亞非接觸式血糖感測晶片 通過經濟部A＋企業創研審查 113/10/04 台亞非接觸式血糖感測晶片 通過經部A+企業創研審查 113/08/31 《半導體》母以子貴 台亞集團市值大躍進 113/08/27 台亞旗下星亞 明45元登興櫃 113/08/27 台亞：8吋氮化鎵元件進入試量產階段 盼明年貢獻營收 113/08/27 台亞旗下積亞、冠亞營運漸入佳境，2025年進入營收高成長期 113/08/23 【Yahoo早盤】靜待鮑爾談話台股收周線翻黑 分析師王兆立：下周一反彈 113/08/20 星亞 重啟登錄興櫃 113/08/16 《半導體》台亞旗下星亞 拚8月底重新掛牌、明年賺半股本 113/08/13 《半導體》台亞8月27日財務座談會 113/08/13 【公告】台亞舉辦財務業務概況座談會 113/08/07 【公告】台亞 2024年7月合併營收3.4億元 年增5.41% 113/08/02 台亞上半年財報出爐 每股虧損0.21元 113/08/02 《半導體》台亞通過子公司積亞調增資本支出預算案 113/08/02 《半導體》台亞取消向銅鑼科學園區申請工業用地租賃案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台亞 | -2.95% 1495(-23.15%) | -8.2% 1235(-7.0%) | -9.24% 1025(12.0%) | -24.32% 1186(-3.15%) | -31.12% 1892(-39.29%) | -39.26% 1851(-37.93%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台亞 | 158.08% | -40.0% | 39.0% | -52.0% | 156.0% | 28.0% | 41.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.98 | 8.46 | 16.45 | 12.33 | 13.66 |
| ROE | 3.57 | 3.96 | 9.54 | 7.69 | 8.17 |
| 本業收入比 | 26.33 | 85.68 | 99.80 | 111.13 | 94.03 |
| 自由現金流量 | -25.39 | 8.73 | 2.96 | 2.02 | 11.44 |
| 利息保障倍數 | 16.39 | 39.88 | 59.79 | 23.45 | 23.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
