| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.2 (0.55%) 425張 (-14.83%) 季線下 689張 1043張 1034張 425張 0.41倍 |
4.02% -7.8% -25.89% -28.61% -39.56% |
N/A N/A 27.2 |
N/A 0.79 |
1302 N/A |
微型股 119.31億 |
20.53% 0.0% |
LED照明產品 |
2024-08-27 2024-07-11 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.2 | 26.86↗ | 26.75↘ | 28.13↘ | 28.21↘ | 29.24↘ | 30.42↘ | 33.33↘ | 37.04↘ |
| 乖離率 | 1.27% | 1.68% | -3.31% | -3.58% | -6.98% | -10.59% | -18.39% | -26.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.15 | 28.45 | 29.5 | 28.0 | 30.85 | 36.7 | 38.1 | 45.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.51,18.01 (1.23,1.48,1.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.8% 帶寬大) 月線斜率-0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.43←39.46(-0.03%) 26.31←26.5(-0.19%), 0.19% 39.43←42.1(-2.67%) 26.31←27.55(-1.24%), 9.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.84%[112] (N/A) 0 (1.84%) | 相對高點 相對低點 | 62.1 (-56.2%) 22-02-10 25.3 (7.51%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.68 2.22 8.24 3.68億(12月) | 10.45 -5.1 7.59 3.6億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-10 32.35 (24-12-26) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.08% 0.1% -109 0 0 10.37%←12.11%(-1.74%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 44.71,37.49 42.41 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,11%,6%,1% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 8.64,5.48 up 42.03 -0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1302 N/A | 月KD RSI MACD | 7.57,6.42 up 36.45 -2.05 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.31% -10.59% -18.39% -26.57% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.4%←11.33%(0.07%) | 97 (連4買) 22.82% | 2年趨勢圖 | 11.4%←12.2%(-0.8%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.76% 4.62% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.04%←1.01%(0.03%) | 21 (連5買) 4.94% | 2年趨勢圖 | 1.04%←1.01%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.58←0.73 (-20.55%) Q3←Q2 第1降 0.58←1.52 (-61.84%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.53←10.81 (+6.66%) Q3←Q2 連2升 11.53←11.21 (+2.85%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.44←-0.84 (+6.66%) Q3←Q2 第1降 -1.44←0.75 (+2.85%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.69←13.03 (+20.41%) Q3←Q2 第1升 15.69←12.28 (+27.77%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 99.38←94.37 (+5.31%) Q3←Q2 第1升 99.38←94.24 (+5.45%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 125.71←135.94 (+5.31%) Q3←Q2 連2降 125.71←134.29 (-6.39%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.39←-0.13 (-200.0%) Q3←Q2 連4降 -0.39←0.31 (-225.81%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.3←-0.16 (-87.5%) Q3←Q2 第1降 -0.3←0.14 (-314.29%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.85←18.19 Q3←Q2 第1降 9.85←26.86 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -12.49←-7.79 Q3←Q2 第1降 -12.49←6.68 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -15.45←-5.18 Q3←Q2 連4降 -15.45←12.22 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.18←-0.67 Q3←Q2 連4降 -2.18←1.62 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.17←-0.34 Q3←Q2 連4降 -1.17←1.22 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/06/13 巨晶科技(有) 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 114/01/15 台亞：積亞半導體113年度現增案，調整特定人繳款期間為1/1~2/27 |
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| 新聞 | 114/01/14 【公告】台亞代子公司積亞半導體股份有限公司113年度現金增資案延長特定人繳款期間。 114/01/10 【公告】台亞 2024年12月合併營收3.68億元 年增15.69% 114/01/03 《半導體》台亞通過114年資本支出案合計17.37億元 113/12/25 【公告】代子公司積亞半導體(股)公司累積取得機器設備一批 113/12/19 【公告】台亞董事會決議對子公司-冠亞半導體股份有限公司現金增資 113/12/10 【公告】台亞 2024年11月合併營收3.6億元 年增10.45% 113/11/07 【公告】台亞 2024年10月合併營收3.8億元 年增4.86% 113/10/30 【公告】台亞113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月07日 113/10/10 【公告】台亞 2024年9月合併營收4.11億元 年增1.87% 113/10/05 台亞非接觸式血糖感測晶片 通過經濟部A＋企業創研審查 113/10/04 台亞非接觸式血糖感測晶片 通過經部A+企業創研審查 113/08/31 《半導體》母以子貴 台亞集團市值大躍進 113/08/27 台亞旗下星亞 明45元登興櫃 113/08/27 台亞：8吋氮化鎵元件進入試量產階段 盼明年貢獻營收 113/08/27 台亞旗下積亞、冠亞營運漸入佳境，2025年進入營收高成長期 113/08/23 【Yahoo早盤】靜待鮑爾談話台股收周線翻黑 分析師王兆立：下周一反彈 113/08/20 星亞 重啟登錄興櫃 113/08/16 《半導體》台亞旗下星亞 拚8月底重新掛牌、明年賺半股本 113/08/13 《半導體》台亞8月27日財務座談會 113/08/13 【公告】台亞舉辦財務業務概況座談會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台亞 | 4.02% 689(-38.33%) | -4.39% 932(-54.38%) | -7.8% 1043(-59.26%) | -25.89% 1034(-58.9%) | -28.61% 1515(-71.94%) | -39.56% 1845(-76.96%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.98 | 8.46 | 16.45 | 12.33 | 13.66 |
| ROE | 3.57 | 3.96 | 9.54 | 7.69 | 8.17 |
| 本業收入比 | 26.33 | 85.68 | 99.80 | 111.13 | 94.03 |
| 自由現金流量 | -25.39 | 8.73 | 2.96 | 2.02 | 11.44 |
| 利息保障倍數 | 16.39 | 39.88 | 59.79 | 23.45 | 23.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
