| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.45 (-6.65%) 2962張 (+50.34%) 季線下 1567張 1561張 2158張 2962張 1.9倍 |
-12.98% -16.23% -24.79% -39.97% -44.29% |
N/A N/A 22.45 |
N/A 0.83 |
1371 N/A |
微型股 98.47億 |
0.0% 0.0% |
LED照明產品 |
2024-08-27 2024-07-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.45 | 24.32↘ | 25.0↘ | 25.66↘ | 26.27↘ | 26.87↘ | 27.23↘ | 30.26↘ | 34.49↘ |
| 乖離率 | -7.69% | -10.2% | -12.51% | -14.54% | -16.45% | -17.55% | -25.81% | -34.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.8 | 25.7 | 26.8 | 30.4 | 26.3 | 29.85 | 37.4 | 40.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.4,17.18 (1.15,1.48,1.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.72%) 月線斜率-0.84 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.84←39.5(-1.66%) 27.04←26.25(0.79%), 9.79% 37.84←41.91(-4.07%) 27.04←27.39(-0.35%), 13.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續10周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 58.3 (-61.49%) 23-07-18 22.15 (1.35%) 25-03-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.22 4.11 -5.04 2.95億(2月) | -12.35 -23.19 -12.35 2.83億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-19 32.85 (25-02-20) 63日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.7% 0.68% -135 27 0 10.5%←11.01%(-0.51%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 6.82,9.11 look 25.03 -0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-11%,-7%,-14% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 2.8,5.52 look 28.87 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1371 N/A | 月KD RSI MACD | 1.3,7.21 look 32.72 -2.2 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.51% -17.55% -25.81% -34.91% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.1%←10.19%(-1.09%) | 415 (連2賣轉買) 14.01% | 2年趨勢圖 | 9.1%←11.65%(-2.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.68% 1.98% 6.78% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.03%←1.0%(0.03%) | -96 (連3賣) 3.24% | 2年趨勢圖 | 1.03%←1.03%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.69←0.58 (+18.97%) Q4←Q3 第1升 0.69←0.98 (-29.59%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.09←11.53 (-3.82%) Q4←Q3 第1降 11.09←10.07 (+10.13%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.83←-1.44 (-3.82%) Q4←Q3 連2降 -2.83←-0.1 (+10.13%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.62←15.69 (+18.67%) Q4←Q3 連2升 18.62←13.49 (+38.03%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 107.99←99.38 (+8.66%) Q4←Q3 連2升 107.99←110.05 (-1.87%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 145.28←125.71 (+8.66%) Q4←Q3 第1升 145.28←151.39 (-4.04%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.57←-0.39 (-46.15%) Q4←Q3 連5降 -0.57←-0.03 (+1800.0%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.69←-0.31 (-122.58%) Q4←Q3 連2降 -0.69←0.06 (-1250.0%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.11←9.85 Q4←Q3 連2降 3.11←23.09 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -25.52←-12.49 Q4←Q3 連2降 -25.52←-0.98 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -23.75←-15.45 Q4←Q3 連5降 -23.75←-1.75 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.29←-2.18 Q4←Q3 連5降 -3.29←-0.21 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.7←-1.17 Q4←Q3 連5降 -1.7←-0.1 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/06/13 巨晶科技(有) 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 114/03/10 台亞 114年2月營收2.95億、年增3.23% |
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| 新聞 | 114/03/10 【公告】台亞 2025年2月合併營收2.95億元 年增3.23% 114/03/07 《半導體》台亞4月10日舉辦財務業務概況座談會 114/03/07 【公告】台亞舉辦財務業務概況座談會 114/03/03 【公告】代子公司積亞半導體股份有限公司董事會決議修正113年度第二次現金增資發行股數 114/02/19 【公告】台亞113年度財務報告董事會預計召開日期為114年02月27日 114/02/10 【公告】台亞 2025年1月合併營收2.83億元 年增-12.36% 114/01/14 【公告】台亞代子公司積亞半導體股份有限公司113年度現金增資案延長特定人繳款期間。 114/01/10 【公告】台亞 2024年12月合併營收3.68億元 年增15.69% 114/01/03 《半導體》台亞通過114年資本支出案合計17.37億元 113/12/25 【公告】代子公司積亞半導體(股)公司累積取得機器設備一批 113/12/19 【公告】台亞董事會決議對子公司-冠亞半導體股份有限公司現金增資 113/12/10 【公告】台亞 2024年11月合併營收3.6億元 年增10.45% 113/11/07 【公告】台亞 2024年10月合併營收3.8億元 年增4.86% 113/10/30 【公告】台亞113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月07日 113/10/10 【公告】台亞 2024年9月合併營收4.11億元 年增1.87% 113/10/05 台亞非接觸式血糖感測晶片 通過經濟部A＋企業創研審查 113/10/04 台亞非接觸式血糖感測晶片 通過經部A+企業創研審查 113/08/31 《半導體》母以子貴 台亞集團市值大躍進 113/08/27 台亞旗下星亞 明45元登興櫃 113/08/27 台亞：8吋氮化鎵元件進入試量產階段 盼明年貢獻營收 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台亞 | -12.98% 1567(88.97%) | -12.65% 1334(122.05%) | -16.23% 1561(89.76%) | -24.79% 2158(37.27%) | -39.97% 1671(77.26%) | -44.29% 2006(47.62%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -14.3 | 1.98 | 8.46 | 16.45 | 12.33 |
| ROE | -6.52 | 3.57 | 3.96 | 9.54 | 7.69 |
| 本業收入比 | 120.12 | 26.33 | 85.68 | 99.80 | 111.13 |
| 自由現金流量 | -25.18 | -25.39 | 8.73 | 2.96 | 2.02 |
| 利息保障倍數 | -8.96 | 16.39 | 39.88 | 59.79 | 23.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
