| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.1 (0.25%) 539張 (-29.01%) 季線下 942張 1563張 2261張 539張 0.34倍 |
-4.29% -21.94% -23.14% -45.16% -46.54% |
N/A N/A 20.1 |
N/A 0.98 |
1432 N/A |
微型股 88.16億 |
20.54% 0.0% |
LED照明產品 |
2024-08-27 2024-07-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.1 | 20.41↘ | 20.11↗ | 21.87↘ | 22.63↘ | 24.99↘ | 25.42↘ | 28.35↘ | 33.41↘ |
| 乖離率 | -1.52% | -0.05% | -8.09% | -11.18% | -19.57% | -20.93% | -29.1% | -39.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.0 | 19.75 | 25.75 | 25.5 | 27.0 | 26.15 | 36.65 | 37.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.17,17.14 (1.04,1.43,1.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(51.72% 帶寬大) 月線斜率-1.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.21←38.68(-0.47%) 26.75←26.82(-0.07%), 9.93% 38.21←42.12(-3.91%) 26.75←27.03(-0.28%), 18.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續13周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 58.3 (-65.52%) 23-07-18 17.8 (12.92%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.45 32.04 0.97 3.89億(3月) | 3.22 4.11 -5.04 2.95億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 27.05 (25-03-10) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.14% 0.12% -39 3 0 7.76%←11.25%(-3.49%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 36.51,38.15 36.53 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 14%,5%,6%,2% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 15.28,16.94 look 26.08 -0.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1432 N/A | 月KD RSI MACD | 8.49,7.58 up 30.94 -2.36 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.09% -20.93% -29.1% -39.84% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.23%←9.11%(0.12%) | 101 18.74% | 2年趨勢圖 | 9.23%←12.1%(-2.87%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 1.02% 7.26% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.01%←1.12%(-0.11%) | -11 (連5賣) 2.04% | 2年趨勢圖 | 1.01%←1.12%(-0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.69←0.58 (+18.97%) Q4←Q3 第1升 0.69←0.98 (-29.59%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.09←11.53 (-3.82%) Q4←Q3 第1降 11.09←10.07 (+10.13%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.83←-1.44 (-3.82%) Q4←Q3 連2降 -2.83←-0.1 (+10.13%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.62←15.69 (+18.67%) Q4←Q3 連2升 18.62←13.49 (+38.03%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 107.99←99.38 (+8.66%) Q4←Q3 連2升 107.99←110.05 (-1.87%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 145.28←125.71 (+8.66%) Q4←Q3 第1升 145.28←151.39 (-4.04%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.57←-0.39 (-46.15%) Q4←Q3 連5降 -0.57←-0.03 (+1800.0%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.69←-0.31 (-122.58%) Q4←Q3 連2降 -0.69←0.06 (-1250.0%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.11←9.85 Q4←Q3 連2降 3.11←23.09 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -25.52←-12.49 Q4←Q3 連2降 -25.52←-0.98 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -23.75←-15.45 Q4←Q3 連5降 -23.75←-1.75 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.29←-2.18 Q4←Q3 連5降 -3.29←-0.21 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.7←-1.17 Q4←Q3 連5降 -1.7←-0.1 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/06/13 巨晶科技(有) 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 114/04/18 證交所4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/15 台亞小金雞和亞智慧今登興櫃 大漲逾5成展蜜月行情 114/04/10 和亞智慧科技拚AI光學檢測 擬4月中旬登興櫃 114/04/10 【公告】台亞 2025年3月合併營收3.89億元 年增11.46% 114/03/10 【公告】台亞 2025年2月合併營收2.95億元 年增3.23% 114/03/07 《半導體》台亞4月10日舉辦財務業務概況座談會 114/03/07 【公告】台亞舉辦財務業務概況座談會 114/03/03 【公告】代子公司積亞半導體股份有限公司董事會決議修正113年度第二次現金增資發行股數 114/02/19 【公告】台亞113年度財務報告董事會預計召開日期為114年02月27日 114/02/10 【公告】台亞 2025年1月合併營收2.83億元 年增-12.36% 114/01/14 【公告】台亞代子公司積亞半導體股份有限公司113年度現金增資案延長特定人繳款期間。 114/01/10 【公告】台亞 2024年12月合併營收3.68億元 年增15.69% 114/01/03 《半導體》台亞通過114年資本支出案合計17.37億元 113/12/25 【公告】代子公司積亞半導體(股)公司累積取得機器設備一批 113/12/19 【公告】台亞董事會決議對子公司-冠亞半導體股份有限公司現金增資 113/12/10 【公告】台亞 2024年11月合併營收3.6億元 年增10.45% 113/11/07 【公告】台亞 2024年10月合併營收3.8億元 年增4.86% 113/10/30 【公告】台亞113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月07日 113/10/10 【公告】台亞 2024年9月合併營收4.11億元 年增1.87% 113/10/05 台亞非接觸式血糖感測晶片 通過經濟部A＋企業創研審查 113/10/04 台亞非接觸式血糖感測晶片 通過經部A+企業創研審查 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台亞 | -4.29% 942(-42.76%) | 1.77% 1691(-68.1%) | -21.94% 1563(-65.48%) | -23.14% 2261(-76.14%) | -45.16% 1684(-67.95%) | -46.54% 1986(-72.83%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -14.3 | 1.98 | 8.46 | 16.45 | 12.33 |
| ROE | -6.52 | 3.57 | 3.96 | 9.54 | 7.69 |
| 本業收入比 | 120.12 | 26.33 | 85.68 | 99.80 | 111.13 |
| 自由現金流量 | -25.18 | -25.39 | 8.73 | 2.96 | 2.02 |
| 利息保障倍數 | -8.96 | 16.39 | 39.88 | 59.79 | 23.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
