收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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40.15 (-2.9%) 2069張 (-34.02%) 2834張 3372張 2557張 季線旁 ↘42.02 ↘42.44 ↗42.71 ↘42.4 ↗41.39 ↗40.58 2524張 0.75倍 |
-5.08% -2.78% 6.22% -9.67% -24.53% |
6.63 (-83.47%) 40.15 |
9.13 (-77.26%) 4.14 (-89.69%) |
N/A 0.79 |
N/A N/A |
43.86億 181.37億 |
20.43% 0.0% |
LED照明產品 |
2024-07-11 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 89.89,N/A (8.98,14.38,19.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.47%) 月線斜率-0.2 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.25%[112] (N/A) 0 (1.25%) | 相對高點 相對低點 | 80.4 (-50.06%) 21-12-29 29.25 (37.26%) 21-08-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 0% 100 -7 0 15.68%←14.25%(10.04%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.18 18.86 10.51 23個月新高 4.08億(6月) 短突破長 | -13.6 3.92 8.75 3.43億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-10 44.8 (24-07-17) 7日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -45%,-7%,0%,2% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.0 7.77,16.16 look 40.55,40.05 -0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.82 42.07,58.67 43.3,40.0 0.38 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.6 17.12,27.39 look 58.3,36.65 -0.89 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.25%←11.58%(-11.49%) | -1204 (連2賣) 58.19% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.2,18.8 (1.09,1.5,1.91) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.31% -1.06% -1.81% -9.61% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.32%←1.25%(5.6%) | 2 (連6賣轉買) 0.1% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 40.71←41.6(-2.14%) 26.27←26.45(-0.68%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.72←0.98 (-26.53%) Q1←Q4 連5降 0.72←1.95 (-63.08%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.57←10.07 (-4.97%) Q1←Q4 連2降 9.57←8.32 (+15.02%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.04←-0.1 (-4.97%) Q1←Q4 連2降 -1.04←-0.39 (+15.02%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.39←13.49 (-0.74%) Q1←Q4 第1降 13.39←12.15 (+10.21%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 108.93←110.25 (-1.2%) Q1←Q4 第1降 108.93←85.35 (+27.63%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 153.49←151.39 (-1.2%) Q1←Q4 連2升 153.49←166.11 (-7.6%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.08←-0.03 (-166.67%) Q1←Q4 連2降 -0.08←0.16 (-150.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.24←0.06 (-500.0%) Q1←Q4 連2降 -0.24←-0.08 (+200.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.78←23.09 Q1←Q4 連2降 16.78←18.87 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -10.84←-0.98 Q1←Q4 連2降 -10.84←-4.64 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.97←-1.75 Q1←Q4 連2降 -3.97←8.41 Q1←Q1 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.45←-0.21 Q1←Q4 連2降 -0.45←0.82 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.24←-0.1 Q1←Q4 連2降 -0.24←0.68 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 106/06/13 巨晶科技(有) 董事 一般交易 500張 |
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公告 | 113/07/18 台亞:評估汙水處理成本高,因此不繼續進行進駐銅鑼科學園區計畫 |
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新聞 | 113/07/18 《半導體》台亞不進駐銅鑼科學園區 考慮汙水處理成本高 113/07/17 【Yahoo早盤】川普「保護費說」台股嚇趴2百點 分析師王兆立:結算日防甩尾 113/07/10 【公告】台亞 2024年6月合併營收4.08億元 年增18.19% 113/07/03 星亞重新選任監察人 拚重返登錄興櫃之路 113/07/03 登錄興櫃前遭撤件 星亞視覺將重選監察人 113/07/03 【公告】代重要子公司星亞,科管局撤銷新修章程及全體監察人解任之登記,並依原章程恢復2名監察人之登記 113/07/03 《未上市個股》掛牌前遭取消興櫃資格 星亞說明原委、拚9月重登 113/06/26 【公告】台亞董事長決定除息基準日等相關事宜 113/06/24 《未上市個股》監察人全體解任 星亞登興櫃暫止 113/06/24 監察人全解任 櫃買中心取消星亞視覺登錄興櫃案 113/06/21 《未上市個股》星亞25日登興櫃 今年營收獲利拚增2位數 113/06/12 【公告】台亞技術長異動 113/06/10 【公告】台亞 2024年5月合併營收3.43億元 年增-13.61% 113/05/28 《半導體》台亞董事會選任董事長 113/05/28 台亞:8吋氮化鎵事業群分割 讓與子公司冠亞 113/05/28 台亞旗下AI生力軍和亞智慧營運總部啟用,預計11月申請登興櫃 113/05/27 《半導體》台亞AI生力軍 和亞智慧科技營運總部啟用、11月申請興櫃 113/05/26 《半導體》台亞小金雞 星亞挑戰明年獲利半個股本 113/05/26 台亞小金雞 星亞挑戰明年獲利半個股本 113/05/09 布局第三類半導體成本費用增加,台亞Q1每股虧0.08元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台亞 | -5.08% 2834(-27.0%) | -4.74% 2964(-30.2%) | -2.78% 3372(-38.65%) | 6.22% 2557(-19.11%) | -9.67% 2150(-3.79%) | -24.53% 3005(-31.16%) |
加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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40.15 | 41.5↘ | 42.02↘ | 42.44↘ | 42.71↗ | 42.4↘ | 42.28↘ | 41.39↗ | 40.58↗ | 40.31↘ | 40.41↘ | 40.89↘ | 43.39↘ | 44.42↘ | 44.84↗ |
乖離率 | -3.25% | -4.45% | -5.4% | -5.99% | -5.31% | -5.04% | -3.0% | -1.06% | -0.4% | -0.64% | -1.81% | -7.47% | -9.61% | -10.46% |
均線開始 轉折價位 | 42.3 | 43.0 | 44.2 | 40.65 | 42.15 | 39.8 | 38.2 | 38.2 | 42.5 | 44.5 | 44.0 | 47.15 | 54.7 | 37.75 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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台亞 | 158.08% | -11.0% | 39.0% | -52.0% | 156.0% | 28.0% | 41.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 1.98 | 8.46 | 16.45 | 12.33 | 13.66 |
ROE | 3.57 | 3.96 | 9.54 | 7.69 | 8.17 |
本業收入比 | 26.33 | 85.68 | 99.80 | 111.13 | 94.03 |
自由現金流量 | -25.39 | 8.73 | 2.96 | 2.02 | 11.44 |
利息保障倍數 | 16.39 | 39.88 | 59.79 | 23.45 | 23.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標