| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.85 (-1.44%) 682張 (-12.73%) 季線下 867張 1037張 1712張 682張 0.66倍 |
-1.75% -16.96% -15.13% -27.24% -36.19% |
N/A N/A 30.85 |
N/A 0.73 |
1423 N/A |
微型股 135.32億 |
20.46% 0.0% |
LED照明產品 |
2024-08-27 2024-07-11 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退, EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.72,17.94 (1.09,1.5,1.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.33% 帶寬大) 月線斜率-0.93 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.57←39.76(-0.19%) 26.52←26.74(-0.22%), -0.41% 39.57←41.02(-1.45%) 26.52←28.22(-1.7%), 8.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.62%[112] (N/A) 0 (1.62%) | 相對高點 相對低點 | 80.4 (-61.63%) 21-12-29 30.0 (2.83%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.86 -7.47 7.31 3.8億(10月) | 1.86 1.95 7.61 26個月新高 4.11億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-10 34.2 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.45% 0.16% -84 -1 0 12.78%←13.51%(-0.73%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.06 9.26,10.79 look 31.5,30.0 -0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -32%,-8%,-9%,-9% 買,賣,賣,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.81 4.72,16.0 look 33.3,30.0 -0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1423 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.41 4.05,18.21 look 42.35,30.4 -1.64 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.86% -13.59% -17.89% -22.95% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.18%←12.45%(-1.27%) | -274 40.18% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.95% 4.64% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.98%←0.92%(0.06%) | 27 3.96% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.58←0.73 (-20.55%) Q3←Q2 第1降 0.58←1.52 (-61.84%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.53←10.81 (+6.66%) Q3←Q2 連2升 11.53←11.21 (+2.85%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.44←-0.84 (+6.66%) Q3←Q2 第1降 -1.44←0.75 (+2.85%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.69←13.03 (+20.41%) Q3←Q2 第1升 15.69←12.28 (+27.77%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 99.38←94.37 (+5.31%) Q3←Q2 第1升 99.38←94.24 (+5.45%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 125.71←135.94 (+5.31%) Q3←Q2 連2降 125.71←134.29 (-6.39%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.39←-0.13 (-200.0%) Q3←Q2 連4降 -0.39←0.31 (-225.81%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.3←-0.16 (-87.5%) Q3←Q2 第1降 -0.3←0.14 (-314.29%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.85←18.19 Q3←Q2 第1降 9.85←26.86 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -12.49←-7.79 Q3←Q2 第1降 -12.49←6.68 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -15.45←-5.18 Q3←Q2 連4降 -15.45←12.22 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.18←-0.67 Q3←Q2 連4降 -2.18←1.62 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.17←-0.34 Q3←Q2 連4降 -1.17←1.22 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/06/13 巨晶科技(有) 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 113/11/07 台亞 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.39元 113/11/07 台亞 113年10月營收3.80億、年增4.86% |
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| 新聞 | 113/11/07 【公告】台亞 2024年10月合併營收3.8億元 年增4.86% 113/10/30 【公告】台亞113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月07日 113/10/10 【公告】台亞 2024年9月合併營收4.11億元 年增1.87% 113/10/05 台亞非接觸式血糖感測晶片 通過經濟部A＋企業創研審查 113/10/04 台亞非接觸式血糖感測晶片 通過經部A+企業創研審查 113/08/31 《半導體》母以子貴 台亞集團市值大躍進 113/08/27 台亞旗下星亞 明45元登興櫃 113/08/27 台亞：8吋氮化鎵元件進入試量產階段 盼明年貢獻營收 113/08/27 台亞旗下積亞、冠亞營運漸入佳境，2025年進入營收高成長期 113/08/23 【Yahoo早盤】靜待鮑爾談話台股收周線翻黑 分析師王兆立：下周一反彈 113/08/20 星亞 重啟登錄興櫃 113/08/16 《半導體》台亞旗下星亞 拚8月底重新掛牌、明年賺半股本 113/08/13 《半導體》台亞8月27日財務座談會 113/08/13 【公告】台亞舉辦財務業務概況座談會 113/08/07 【公告】台亞 2024年7月合併營收3.4億元 年增5.41% 113/08/02 台亞上半年財報出爐 每股虧損0.21元 113/08/02 《半導體》台亞通過子公司積亞調增資本支出預算案 113/08/02 《半導體》台亞取消向銅鑼科學園區申請工業用地租賃案 113/08/02 《半導體》台亞上半年每股虧損0.21元 113/07/30 【公告】台亞代重要子公司星亞視覺股份有限公司同意董事及其代表人競業許可案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台亞 | -1.75% 867(-21.3%) | -10.06% 1210(-43.63%) | -16.96% 1037(-34.19%) | -15.13% 1712(-60.14%) | -27.24% 2206(-69.06%) | -36.19% 1946(-64.93%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.85 | 30.95↘ | 30.94↘ | 31.53↘ | 33.04↘ | 33.48↘ | 34.21↘ | 35.4↘ | 35.7↘ | 36.91↘ | 37.08↘ | 37.57↘ | 38.71↘ | 40.04↘ | 40.8↘ |
| 乖離率 | -0.32% | -0.29% | -2.16% | -6.63% | -7.86% | -9.82% | -12.85% | -13.59% | -16.42% | -16.8% | -17.89% | -20.3% | -22.95% | -24.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.0 | 31.4 | 34.3 | 35.2 | 37.15 | 37.1 | 35.15 | 36.35 | 40.65 | 42.1 | 42.4 | 44.65 | 48.35 | 48.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台亞 | 158.08% | -34.0% | 39.0% | -52.0% | 156.0% | 28.0% | 41.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.98 | 8.46 | 16.45 | 12.33 | 13.66 |
| ROE | 3.57 | 3.96 | 9.54 | 7.69 | 8.17 |
| 本業收入比 | 26.33 | 85.68 | 99.80 | 111.13 | 94.03 |
| 自由現金流量 | -25.39 | 8.73 | 2.96 | 2.02 | 11.44 |
| 利息保障倍數 | 16.39 | 39.88 | 59.79 | 23.45 | 23.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
