| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.0 (-9.92%) 6147張 (+79.52%) 季線下 短跌深 3659張 2875張 3790張 6147張 2.14倍 長跌破 |
-13.49% -24.31% -0.46% 1.4% 0.93% |
1.3~1.5 6.3~7.5 |
133.47 (22.45%) 109.0 |
N/A 0.97 |
N/A 、Y! |
18.21億 198.53億 |
8.58% 0.0% |
導線架 |
2024-09-19 2024-08-01 |
1 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 短跌深 | |||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.31,15.82 (12.49,27.3,42.1) 2.94,37.07 (2.3,2.87,3.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(28.61% 帶寬大) 月線斜率-1.33 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 76.48←74.4(2.8%) 10.55←11.43(-7.7%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續6周下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.39%[112] (3.14%[113]) 0 (2.39%) | 相對高點 相對低點 | 185.0 (-41.08%) 21-11-16 88.1 (23.72%) 22-07-07 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.28 -7.59 -2.17 9.14億(9月) | 6.88 -1.13 -2.28 9.9億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-20 138.5 (24-10-24) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 25.1% 3.38% 279 959 0 9.43%←9.14%(3.17%) | ||||
| 本益比法目標價 | 131.91(21.02%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 24.52 0.0,12.48 look 109.5,104.5 -2.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -42%,-18%,-17%,-14% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連19賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.06 17.01,29.48 look 112.5,96.5 -3.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.44 21.59,42.59 125.5,96.5 0.18 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.25%←2.87%(-56.45%) | -7 0.11% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.69 1.53 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -16.06% -18.51% -16.79% -8.12% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.83%←21.83%(-13.74%) | -2001 (連2賣) 32.55% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.38% 10.93% 31.13% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.18%(122.22%) | -26 0.42% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.97←0.9 (+7.78%) Q2←Q1 第1升 0.97←1.18 (-17.8%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 27.85←23.89 (+16.58%) Q2←Q1 第1升 27.85←28.24 (-1.38%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.0←1.68 (+16.58%) Q2←Q1 第1升 3.0←2.3 (-1.38%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 39.0←35.64 (+9.43%) Q2←Q1 第1升 39.0←36.27 (+7.53%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.18←72.51 (-10.11%) Q2←Q1 第1降 65.18←67.09 (-2.85%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 150.59←162.59 (-10.11%) Q2←Q1 第1降 150.59←141.76 (+6.23%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.2←0.9 (+33.33%) Q2←Q1 連2升 1.2←1.11 (+8.11%) Q2←Q2 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.18←0.63 (+87.3%) Q2←Q1 第1升 1.18←0.82 (+43.9%) Q2←Q2 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.0←16.33 Q2←Q1 連2升 19.0←15.53 Q2←Q2 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.77←7.01 Q2←Q1 第1升 10.77←8.13 Q2←Q2 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.4←7.36 Q2←Q1 連2升 8.4←7.4 Q2←Q2 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.24←2.43 Q2←Q1 連2升 3.24←2.99 Q2←Q2 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.97←1.54 Q2←Q1 連2升 1.97←1.74 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/23 陳朝雄 董事 贈與 970張 113/09/23 陳朝雄之配偶 關係人配偶 贈與 485張 |
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| 公告 | 113/11/04 順德第3季EPS 0.86元 將發債籌資(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/05 《半導體》外資砍目標價至118元 順德臉綠跌停 113/11/01 《半導體》順德前三季每股盈餘2.96元 決議發行轉換公司債 113/11/01 【公告】董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債。 113/10/30 【公告】順德113年第3季財務報告董事會原預計召開日期為113年11月1日，若因颱風停班影響將延期至11月5日召開。 113/10/30 電動車需求停滯 三星SDI Q3淨利大縮水63% 113/10/25 特斯拉概念股起飛！同致漲停亮燈、聯嘉漲逾8% 分析師看紅包行情 113/10/24 【公告】順德第三季財務報告預計提報董事會日期。 113/10/06 《熱門族群》AI、車用熱 順德、一詮營運燙 113/10/06 AI、車用熱 順德、一詮營運燙 113/09/23 《半導體》順德8月每股盈餘0.3元 113/09/22 三星SDI新儲能技術 智慧能源週亮相 113/09/22 《半導體》順德 站上所有均線 113/09/21 順德 站上所有均線 113/09/20 《半導體》順德Q4略優於Q3 明年樂觀激勵連2漲停 113/09/20 順德車用導線架出貨回溫，AI穩壓器導線架目標Q4出貨 113/09/20 《半導體》順德車用導線架 營收占比可望回升 113/09/19 順德車用導線架 營收占比可望回升 113/09/18 《半導體》順德9月19日受邀參加機構投資人說明會 113/09/12 導線架廠8月營收表現不一，惟Q3齊拚成長 113/09/10 中韓合作加深！恒美光電收購三星SDI偏光片業務 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順德 | -13.49% 3659(67.98%) | -18.05% 3452(78.08%) | -24.31% 2875(113.8%) | -0.46% 3790(62.18%) | 1.4% 4439(38.48%) | 0.93% 2724(125.64%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.0 | 116.5↘ | 118.7↘ | 124.45↘ | 127.85↘ | 129.85↘ | 133.24↘ | 134.94↘ | 133.76→ | 132.66↘ | 133.1↘ | 130.99↗ | 119.59↘ | 118.63↗ | 117.6↗ |
| 乖離率 | -6.44% | -8.17% | -12.41% | -14.74% | -16.06% | -18.19% | -19.22% | -18.51% | -17.84% | -18.11% | -16.79% | -8.86% | -8.12% | -7.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 120.5 | 126.0 | 133.0 | 138.0 | 144.0 | 157.0 | 134.0 | 109.5 | 142.5 | 130.5 | 107.5 | 112.0 | 108.0 | 105.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順德 | 67.16% | 7.0% | 16.0% | -44.0% | 80.0% | 14.0% | -4.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.02 | 9.98 | 10.99 | 7.12 | 8.5 |
| ROE | 11.07 | 14.79 | 14.51 | 6.7 | 9.18 |
| 本業收入比 | 97.80 | 92.05 | 104.88 | 116.89 | 108.06 |
| 自由現金流量 | 10.37 | 11.58 | -7.02 | 5.55 | 4.39 |
| 利息保障倍數 | 16.71 | 18.20 | 20.97 | 9.98 | 12.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
