| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.2 (1.22%) 1599張 (+5.74%) 季線下 2059張 3836張 3773張 1599張 0.42倍 |
2.27% -24.85% -28.63% -15.57% -15.57% |
5.6~6.4 |
160.77 (62.07%) 99.2 |
N/A 0.95 |
1163 、Y! |
小型股 178.50億 |
8.58% 0.0% |
導線架 |
2024-09-19 2024-08-01 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.45,16.84 (12.49,27.3,42.1) 2.59,37.84 (2.3,2.87,3.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(56.87% 帶寬大) 月線斜率-1.49 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.91←79.83(-8.92%) 15.33←7.29(8.04%), 62.64% 70.91←74.4(-3.49%) 15.33←11.43(3.9%), 28.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續7周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.62%[112] (3.02%[113]) 0 (2.62%) | 相對高點 相對低點 | 181.0 (-45.19%) 22-01-04 88.1 (12.6%) 22-07-07 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.13 -6.7 -2.16 8.53億(10月) | -1.28 -7.59 -2.17 9.14億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-20 103.0 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.98% 0.88% 108 1 0 12.27%←8.65%(3.62%) | ||||
| 本益比法目標價 | 118.18(19.13%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.95 7.46,6.1 up 104.5,97.0 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-8%,-9%,-17% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.98 3.01,3.55 look 112.5,96.5 -5.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1163 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.03 9.0,38.39 look 125.5,96.5 -0.44 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←2.87%(-2.87%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.72 1.48 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.49% -22.38% -23.35% -16.02% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.93%←21.83%(-5.9%) | -32 (連2賣) 2.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.88% 5.47% 44.7% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.18%(0.14%) | -12 (連2買轉賣) 0.75% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.85←0.97 (-12.37%) Q3←Q2 第1降 0.85←0.96 (-11.46%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.05←27.85 (+4.31%) Q3←Q2 連2升 29.05←27.48 (+5.71%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.27←3.0 (+4.31%) Q3←Q2 第1降 2.27←2.37 (+5.71%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 39.97←39.0 (+2.49%) Q3←Q2 連2升 39.97←36.86 (+8.44%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.5←65.18 (+0.49%) Q3←Q2 第1升 65.5←71.04 (-7.8%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 146.71←150.59 (+0.49%) Q3←Q2 連2降 146.71←145.9 (+0.56%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.86←1.2 (-28.33%) Q3←Q2 第1降 0.86←1.14 (-24.56%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.02←1.18 (-13.56%) Q3←Q2 第1降 1.02←0.93 (+9.68%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.69←19.0 Q3←Q2 第1降 15.69←17.01 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.81←10.77 Q3←Q2 第1降 7.81←8.62 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.78←8.4 Q3←Q2 第1降 5.78←8.04 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.35←3.24 Q3←Q2 第1降 2.35←3.2 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.43←1.97 Q3←Q2 第1降 1.43←1.86 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/23 陳朝雄 董事 贈與 970張 113/09/23 陳朝雄之配偶 關係人配偶 贈與 485張 |
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| 公告 | 113/11/11 順德11/12~13參加大和國泰證券舉辦之海外法說會 113/11/11 順德 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.86元 |
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| 新聞 | 113/11/11 《半導體》順德11月12日參加大和國泰證券在香港舉辦法說會 113/11/11 【公告】順德受邀參加機構投資人說明會 113/11/07 鉅亨速報 - Factset 最新調查：順德(2351-TW)目標價調降至118元，幅度約22.37% 113/11/07 【公告】順德 2024年10月合併營收8.53億元 年增-2.13% 113/11/01 《半導體》順德前三季每股盈餘2.96元 決議發行轉換公司債 113/11/01 【公告】董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債。 113/10/30 【公告】順德113年第3季財務報告董事會原預計召開日期為113年11月1日，若因颱風停班影響將延期至11月5日召開。 113/10/30 電動車需求停滯 三星SDI Q3淨利大縮水63% 113/10/25 特斯拉概念股起飛！同致漲停亮燈、聯嘉漲逾8% 分析師看紅包行情 113/10/24 【公告】順德第三季財務報告預計提報董事會日期。 113/10/06 《熱門族群》AI、車用熱 順德、一詮營運燙 113/10/06 AI、車用熱 順德、一詮營運燙 113/09/23 《半導體》順德8月每股盈餘0.3元 113/09/22 三星SDI新儲能技術 智慧能源週亮相 113/09/22 《半導體》順德 站上所有均線 113/09/21 順德 站上所有均線 113/09/20 《半導體》順德Q4略優於Q3 明年樂觀激勵連2漲停 113/09/20 順德車用導線架出貨回溫，AI穩壓器導線架目標Q4出貨 113/09/20 《半導體》順德車用導線架 營收占比可望回升 113/09/19 順德車用導線架 營收占比可望回升 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順德 | 2.27% 2059(-22.33%) | -2.75% 3981(-59.82%) | -24.85% 3836(-58.29%) | -28.63% 3773(-57.6%) | -15.57% 4562(-64.93%) | -15.57% 2848(-43.84%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.2 | 98.8↗ | 98.52↗ | 98.74↘ | 104.94↘ | 108.4↘ | 113.16↘ | 127.36↘ | 127.8↘ | 127.69↘ | 127.83↘ | 129.42↘ | 119.21↘ | 118.12↘ | 117.19↘ |
| 乖離率 | 0.4% | 0.69% | 0.47% | -5.47% | -8.49% | -12.34% | -22.11% | -22.38% | -22.31% | -22.4% | -23.35% | -16.79% | -16.02% | -15.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 99.1 | 98.4 | 101.0 | 126.0 | 135.0 | 130.5 | 121.0 | 135.5 | 130.5 | 138.5 | 117.5 | 102.5 | 117.5 | 110.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順德 | 67.16% | -13.0% | 16.0% | -44.0% | 80.0% | 14.0% | -4.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.02 | 9.98 | 10.99 | 7.12 | 8.5 |
| ROE | 11.07 | 14.79 | 14.51 | 6.7 | 9.18 |
| 本業收入比 | 97.80 | 92.05 | 104.88 | 116.89 | 108.06 |
| 自由現金流量 | 10.37 | 11.58 | -7.02 | 5.55 | 4.39 |
| 利息保障倍數 | 16.71 | 18.20 | 20.97 | 9.98 | 12.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
