收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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64.3 (-4.74%) 18643張 (+50.31%) 14027張 23875張 33550張 季線下 ↘68.12 ↘70.08 ↘70.05 ↘70.35 ↗69.5 ↗67.4 18643張 0.78倍 |
-7.48% -12.4% 4.72% 29.38% 14.21% |
48.3 (-24.88%) 64.3 |
61.59 (-4.21%) 35.01 (-45.55%) |
N/A 0.79 |
13.13(-79.58%) |
141.45億 909.51億 |
0.83% 0.0% |
計算機系統業 |
2023-12-27 2024-07-02 |
0 | 鴻海集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.94,N/A (11.39,15.71,20.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.51%) 月線斜率-0.42 | 厲害分點 成交比重 | 賣 07-17 (2.81%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.33%[112] (N/A) 0 (2.33%) | 相對高點 相對低點 | 78.4 (-17.98%) 24-05-31 44.8 (43.53%) 22-11-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.76% 1.32% -950 104 0 8.25%←9.13%(-9.64%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.38 41.69 -44.24 59.79億(6月) | -19.46 27.76 -51.88 42.2億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-27 74.8 (24-07-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,-5%,-2%,-3% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.31 0.0,6.39 look 64.4,63.1 -0.81 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.22 38.16,54.87 66.0,62.8 -0.09 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←1.09%(-59.63%) | -3603 (連6賣) 19.33% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 13.13(-79.58%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.1 52.36,70.16 71.8,62.8 1.89 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.56%←12.46%(0.8%) | 4398 (連2賣轉買) 23.59% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.86,74.77 (0.69,0.84,1.0) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.6% -4.6% 5.15% 11.46% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.79%←1.17%(-32.48%) | -558 (連8賣) 2.99% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.32% 4.96% 33.76% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 52.01←56.7(-8.27%) 26.16←20.75(26.07%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 88.6←121.08 (-26.83%) Q1←Q4 連2降 88.6←232.87 (-61.95%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.13←3.15 (-26.83%) Q1←Q4 連2降 0.13←3.32 (-61.95%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 22.14←29.93 (-26.03%) Q1←Q4 連2降 22.14←44.93 (-50.72%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.81←94.73 (-16.81%) Q1←Q4 第1降 78.81←70.06 (+12.49%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 29.91←29.59 (-16.81%) Q1←Q4 連2升 29.91←19.63 (+52.37%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.6←0.75 (-20.0%) Q1←Q4 連3降 0.6←0.54 (+11.11%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.21←0.09 (-333.33%) Q1←Q4 連2降 -0.21←0.15 (-240.0%) Q1←Q1 6季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.58←12.2 Q1←Q4 第1降 10.58←5.73 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.14←2.6 Q1←Q4 第1降 0.14←1.43 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.3←8.19 Q1←Q4 連2升 9.3←3.19 Q1←Q1 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.78←0.95 Q1←Q4 連3降 0.78←0.72 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.66←0.77 Q1←Q4 連3降 0.66←0.54 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 101/04/05 李翰明 董事 一般交易 320張 |
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公告 | 113/07/17 7/17起「中小型A級動能50指數」」納亞力、堤維西等/刪東陽、集盛等 |
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新聞 | 113/07/17 權證市場焦點-鴻準 進軍人形機器人 113/07/11 鴻準轉投資生命體徵監測系統在美上市 拓展海外市場 113/07/11 鴻準攻智慧醫療有成,攜手旗下開發生命監測系統,獲佛州醫療中心導入 113/07/11 《其他電》鴻準拚轉型 轉投資生命體徵監測系統在美上市 113/07/06 《業績-其他電》鴻準6月營收為59.79億元,年減1.39% 113/07/05 【公告】鴻準 2024年6月合併營收59.79億元 年增-1.39% 113/07/04 權證市場焦點-鴻準 利多頻發H2看旺 113/06/28 【公告】鴻準代重要子公司Q-Run Holdings Ltd.董事會決議盈餘分配案 113/06/27 《其他電》鴻準轉型射3箭 靜待開花 113/06/27 鴻準轉型射3箭 靜待開花 113/06/25 【公告】建漢113年股東常會改選董事 113/06/20 【公告】鴻準代子公司鴻富晉精密工業(太原)有限公司處分理財產品 113/06/14 【公告】鴻準訂定除息基準日 113/06/05 《業績-其他電》鴻準5月營收為42.20億元,年減19.47% 113/06/05 權證市場焦點-鴻準 喜迎NB換機潮 113/06/05 【公告】鴻準 2024年5月合併營收42.2億元 年增-19.47% 113/06/03 【公告】鴻準受邀參加匯豐證券與台灣證券交易所合辦之 Taiwan Conference 2024,說明鴻準營運概況 113/05/31 【公告】鴻準改選董事(含獨立董事)名單 113/05/31 【公告】鴻準113年股東常會重要決議 113/05/27 熱門股-鴻準 波段新高成交放量 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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鴻準 | -7.48% 14027(32.91%) | -10.69% 20472(-8.94%) | -12.4% 23875(-21.91%) | 4.72% 33550(-44.43%) | 29.38% 26718(-30.22%) | 14.21% 15078(23.64%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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64.3 | 66.9↘ | 68.12↘ | 70.08↘ | 70.05↘ | 70.35↘ | 70.3↘ | 69.5↗ | 67.4↗ | 63.33↗ | 62.82↗ | 61.15↗ | 57.98↗ | 57.69↗ | 57.46↗ |
乖離率 | -3.89% | -5.61% | -8.25% | -8.21% | -8.6% | -8.53% | -7.48% | -4.6% | 1.53% | 2.36% | 5.15% | 10.9% | 11.46% | 11.9% |
均線開始 轉折價位 | 70.4 | 70.6 | 71.6 | 70.6 | 70.3 | 68.1 | 61.2 | 60.9 | 50.0 | 50.3 | 49.6 | 57.5 | 56.9 | 56.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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鴻準 | -11.65% | 28.0% | 4.0% | -19.0% | 17.0% | -37.0% | 10.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 1.97 | 3.15 | 3.45 | 2.5 | 5.3 |
ROE | 4.14 | 3.92 | 3.99 | 4.28 | 6.76 |
本業收入比 | 27.45 | 43.28 | 64.11 | 48.16 | 63.20 |
自由現金流量 | -289.13 | 201.6 | -73.02 | 401.57 | -73.6 |
利息保障倍數 | 23.20 | 32.46 | 39.08 | 22.80 | 19.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標