| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.9 (-4.26%) 117053張 (-34.36%) 季線上 132489張 131187張 50591張 117053張 0.89倍 |
-12.07% 18.45% 19.67% 13.15% 51.78% |
3.7~4.4 |
64.43 (-20.36%) 80.9 |
N/A 0.89 |
406 、Y! |
中型股 1195.24億 |
0.83% 0.0% |
機器人 計算機系統業 |
2024-11-19 2024-07-02 |
0 | 鴻海集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 32.01,19.73 (11.39,15.71,20.04) 1.08,78.24 (0.69,0.85,1.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(51.39% 帶寬大) 月線斜率0.74 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.88←52.3(12.58%) 18.51←25.87(-7.36%), -18.95% 64.88←55.47(9.41%) 18.51←22.15(-3.64%), -3.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.85%[112] (1.89%[113]) 0 (1.85%) | 相對高點 相對低點 | 99.9 (-19.02%) 24-11-15 44.8 (80.58%) 22-11-01 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.76 17.23 -27.53 65.71億(10月) | -18.52 -17.36 -31.8 56.06億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-07 99.9 (24-11-15) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 8.36% 8.28% -4151 86 0 20.59%←7.53%(13.06%) | ||||
| 本益比法目標價 | 70.56(-12.78%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.42 8.21,38.26 look 85.8,79.6 -1.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 5%,-5%,-4%,3% 賣,買,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.79 51.03,79.56 85.8,78.4 2.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 406 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.89 62.82,74.09 N/A,78.4 2.46 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.83%←0.1%(0.73%) | -557 (連2賣) 0.48% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.8 1.3 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.03% 11.33% 15.13% 28.9% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.37%←16.7%(5.67%) | 7284 6.22% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 8.28% 55.22% 202.61% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.26%←0.55%(0.71%) | -116 (連2賣) 0.1% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 202.26←134.98 (+49.84%) Q3←Q2 連2升 202.26←223.39 (-9.46%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.08←4.71 (+49.84%) Q3←Q2 連2升 5.08←5.07 (-9.46%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.1←39.21 (-38.54%) Q3←Q2 第1降 24.1←39.2 (-38.52%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.07←54.36 (-11.57%) Q3←Q2 連3降 48.07←58.17 (-17.36%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 15.26←22.7 (-11.57%) Q3←Q2 連2降 15.26←16.73 (-8.79%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.69←0.61 (+13.11%) Q3←Q2 連2升 0.69←0.76 (-9.21%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←0.14 (+50.0%) Q3←Q2 連2升 0.21←0.22 (-4.55%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.65←8.91 Q3←Q2 連3降 6.65←6.92 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.51←3.49 Q3←Q2 第1降 2.51←2.27 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.67←6.26 Q3←Q2 連2降 4.67←4.74 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.87←0.79 Q3←Q2 連2升 0.87←1.04 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.69←0.65 Q3←Q2 第1升 0.69←0.8 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 101/04/05 李翰明 董事 一般交易 320張 |
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| 公告 | 113/11/20 鴻準 專注遊戲機本業(經濟日報，無內文) 113/11/20 鴻海：寶鑫國際投資11/8~19處分鴻準14,053,000股，獲利約2.04億元 |
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| 新聞 | 113/11/21 〈焦點股〉大股東鴻海賣股 鴻準成交爆量股價續下探 113/11/21 《其他電》大股東釋股 鴻準爆量跌停 113/11/20 大股東釋股 鴻準爆量跌停 113/11/20 《其他電》Q4報喜不敵大股東賣股 鴻準面色鐵青 113/11/20 焦點股／鴻海子公司賣股1.4萬張 鴻準摔近跌停 跌破90元 113/11/20 鴻準證實參與集團液冷機櫃開發，明年H2貢獻，惟大股東賣股法說變法會 113/11/20 大股東賣股「高點到了」？鴻準今爆跌9% 分析師看法出爐 113/11/19 搭散熱順風車… 鴻準 搶攻液冷解決方案 113/11/19 鴻海子公司處分鴻準 套現13.22億元 113/11/19 鴻海旗下寶鑫國際處分鴻準1.4萬張 獲利2.03億元 113/11/19 【公告】代子公司寶鑫國際投資股份有限公司處分鴻準精密工業股份有限公司股份 113/11/19 鴻準前三季EPS 1.9元，將積極佈局邊緣、AI、機器人、電動車領域 113/11/18 【Hot台股】法說前夕股價崩近9%！網歎「鴻準變綠準」 專家：恐利多出盡 113/11/16 《其他電》鴻準 突破均線反壓區 113/11/15 熱門股－鴻準 突破均線反壓區 113/11/15 【公告】鴻準受邀參加國票證券舉辦之法人說明會，說明鴻準營運概況 113/11/15 《其他電》鴻準11月19日受邀參加國票證券舉辦法人說明會 113/11/15 《熱門族群》大立光、鴻準領軍 蘋概股展開跌深反彈 113/11/15 大立光、鴻準領軍 蘋概股展開跌深反彈 113/11/10 權證市場焦點－鴻準 擁雙引擎法人力挺 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻準 | -12.07% 132489(-11.65%) | -15.64% 136694(-14.37%) | 18.45% 131187(-10.77%) | 19.67% 50591(131.37%) | 13.15% 41381(182.86%) | 51.78% 27527(325.23%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.9 | 86.4↘ | 88.84↘ | 91.71↘ | 88.68↗ | 86.09↗ | 82.43↗ | 75.01↗ | 72.67↗ | 70.31↗ | 70.37↗ | 70.27↗ | 64.93↗ | 62.76↗ | 61.74↗ |
| 乖離率 | -6.37% | -8.94% | -11.79% | -8.77% | -6.03% | -1.86% | 7.85% | 11.33% | 15.06% | 14.96% | 15.13% | 24.6% | 28.9% | 31.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 96.6 | 93.6 | 87.2 | 72.7 | 68.1 | 67.0 | 61.9 | 68.6 | 70.3 | 68.2 | 65.0 | 49.6 | 53.3 | 58.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻準 | -11.65% | 60.0% | 4.0% | -19.0% | 17.0% | -37.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.97 | 3.15 | 3.45 | 2.5 | 5.3 |
| ROE | 4.14 | 3.92 | 3.99 | 4.28 | 6.76 |
| 本業收入比 | 27.45 | 43.28 | 64.11 | 48.16 | 63.20 |
| 自由現金流量 | -289.13 | 201.6 | -73.02 | 401.57 | -73.6 |
| 利息保障倍數 | 23.20 | 32.46 | 39.08 | 22.80 | 19.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
