| 收盤價 成交量 03-26 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.1 (0.88%) 3245張 (-27.07%) 季線下 5719張 9063張 13519張 3245張 0.36倍 |
-1.0% -10.03% -9.2% 6.31% 8.65% |
0.4~0.4 3.7~4.2 |
62.8 (-9.12%) 69.1 |
N/A 0.96 |
392 、Y! |
中型股 977.41億 |
0.0% 0.0% |
機器人 計算機系統業 |
2024-11-19 2024-07-02 |
鴻海集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.1 | 69.2↘ | 69.6↘ | 72.21↘ | 73.36↘ | 74.16↘ | 74.81↘ | 76.39↗ | 70.84↗ |
| 乖離率 | -0.14% | -0.72% | -4.31% | -5.81% | -6.82% | -7.63% | -9.54% | -2.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 70.7 | 72.2 | 78.1 | 75.3 | 77.1 | 77.3 | 64.7 | 57.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.57, 預估本益比 16.54, 殖利率 2.57%, 預估殖利率 2.98% ; 006201: 本益比 37.85, 殖利率 2.73% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.08,17.67 (12.08,16.06,20.04) 0.88,77.84 (0.69,0.85,1.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.47%) 月線斜率-0.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.78←56.83(-2.05%) 25.2←24.05(1.15%), 2.62% 54.78←56.78(-2.0%) 25.2←21.31(3.89%), 25.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.03%[113] (3.02%[114]) 0 (2.03%) | 相對高點 相對低點 | 99.9 (-30.83%) 24-11-15 44.8 (54.24%) 22-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 322.8 10.76 215.78 94.19億(2月) | 146.63 -43.86 146.63 85.03億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-07 78.9 (25-02-21) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.23% -179 0 3 10.97%←12.21%(-1.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | 65.63(-5.02%) | 日KD RSI MACD | 9.59,3.57 up 37.24 -0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-26 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 13%,-7%,-9%,-10% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連6賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 5.98,7.18 look 43.06 -1.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 392 、Y! | 月KD RSI MACD | 39.73,50.36 53.37 0.8 | 投信(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.27%(-0.1%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.05%(0.12%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.5 2.09 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.31% -7.63% -9.54% -2.46% | 外資(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.54%←20.81%(-1.27%) | 350 (連2買) 10.79% | 2年趨勢圖 | 19.54%←17.99%(1.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 1.95% 12.93% | 自營商(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.9%←1.03%(-0.13%) | 291 8.97% | 2年趨勢圖 | 0.9%←0.54%(0.36%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 332.41←202.26 (+64.35%) Q4←Q3 連3升 332.41←121.08 (+174.54%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.8←5.08 (+64.35%) Q4←Q3 連3升 5.8←3.15 (+174.54%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.31←24.1 (+17.47%) Q4←Q3 第1升 28.31←29.93 (-5.41%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.62←48.07 (+9.47%) Q4←Q3 第1升 52.62←94.73 (-44.45%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 7.47←15.26 (+9.47%) Q4←Q3 連3降 7.47←29.59 (-74.75%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.64←0.69 (-7.25%) Q4←Q3 第1降 0.64←0.75 (-14.67%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.31←0.2 (+55.0%) Q4←Q3 連3升 0.31←0.09 (+244.44%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.02←6.65 Q4←Q3 連4降 4.02←12.2 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.74←2.51 Q4←Q3 連2降 1.74←2.6 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.37←4.67 Q4←Q3 連3降 2.37←8.19 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.72←0.87 Q4←Q3 第1降 0.72←0.95 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.54←0.69 Q4←Q3 第1降 0.54←0.77 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/04/05 李翰明 董事 一般交易 320張 |
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| 公告 | 114/03/26 證交所3/26暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/12 【公告】鴻準董事會決議股利分派 114/03/11 《上市公司1-2月累計營收成長率前20名2-2》鴻準、光聖、森崴 114/03/11 《上市公司2月營收成長率前20名2-2》鴻準、必應、智原 114/03/10 《台北股市》營收耀眼 川湖、鴻準權證放閃 114/03/09 營收耀眼 川湖、鴻準權證放閃 114/03/06 《業績-其他電》鴻準2月營收為94.19億元，年增322.80% 114/03/05 營收速報 - 2025年3月6日台股大型公司2月營收一覽（新增16家） 114/03/05 營收速報 - 鴻準(2354)2月營收94.19億元年增率高達322.8％ 114/03/05 遊戲機組裝訂單旺 鴻準2月營收年增逾三倍 114/03/05 【公告】鴻準 2025年2月合併營收94.19億元 年增322.8% 114/03/04 【公告】鴻準113年度第四季財務報告董事會預計召開日期為114年03月12日 114/02/19 任天堂成立台灣公司！鴻準漲4%率Switch概念股歡呼 分析師：破底機會低 114/02/10 營收速報 - 鴻準(2354)1月營收85.03億元年增率高達146.64％ 114/02/10 《業績-其他電》鴻準1月營收為85.03億元，年增146.64% 114/02/10 【公告】鴻準 2025年1月合併營收85.03億元 年增146.64% 114/02/04 川普揮刀歐盟 台廠一喜一憂 114/02/04 《其他電》川普關稅揮向歐盟 鴻準重挫逾5％ 114/02/04 川普關稅將揮刀砍向歐盟 鴻準、GIS-KY挫著等 114/01/13 《熱門族群》鴻準、玉晶光 逆轉勝 114/01/12 鴻準、玉晶光逆轉勝 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻準 | -1.0% 5719(-43.26%) | -5.47% 9201(-64.73%) | -10.03% 9063(-64.2%) | -9.2% 13519(-76.0%) | 6.31% 40573(-92.0%) | 8.65% 32994(-90.16%) |
| 加權指數 | -0.52% | 1.36% | -4.88% | -1.11% | -0.11% | 10.49% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.07 | 1.97 | 3.15 | 3.45 | 2.5 |
| ROE | 3.16 | 4.14 | 3.92 | 3.99 | 4.28 |
| 本業收入比 | 34.64 | 27.45 | 43.28 | 64.11 | 48.16 |
| 自由現金流量 | -349.54 | -289.13 | 201.6 | -73.02 | 401.57 |
| 利息保障倍數 | 19.34 | 23.20 | 32.46 | 39.08 | 22.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
