| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.9 (1.15%) 12451張 (-9.66%) 季線旁 14246張 13249張 35592張 12451張 0.94倍 |
5.76% 6.77% -15.88% 13.2% 57.49% |
3.6~4.2 |
61.45 (-22.12%) 78.9 |
N/A 0.93 |
348 、Y! |
中型股 1116.03億 |
0.83% 0.0% |
機器人 計算機系統業 |
2024-11-19 2024-07-02 |
鴻海集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.9 | 77.1↗ | 75.79↗ | 75.76↗ | 75.7↗ | 76.52↘ | 78.0↘ | 75.09↗ | 69.14↗ |
| 乖離率 | 2.33% | 4.1% | 4.14% | 4.23% | 3.11% | 1.15% | 5.07% | 14.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 74.6 | 75.0 | 73.9 | 77.7 | 82.9 | 93.8 | 69.7 | 50.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.89,20.18 (11.39,15.71,20.04) 1.01,78.12 (0.68,0.84,1.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.0%) 月線斜率0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.57←58.48(-1.91%) 24.16←23.3(0.86%), 2.38% 56.57←56.78(-0.21%) 24.16←21.48(2.68%), 21.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.9%[112] (N/A) 0 (1.9%) | 相對高點 相對低點 | 99.9 (-21.02%) 24-11-15 44.8 (76.12%) 22-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 146.63 -43.86 146.63 85.03億(1月) | 381.97 32.26 1.66 歷年新高 151.47億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-07 80.1 (25-01-06) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.26% 0.88% -231 7 0 12.12%←13.12%(-1.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | 67.69(-14.21%) | 日KD RSI MACD | 100.0,93.61 58.4 0.61 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 23%,-4%,-1%,2% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.34,17.94 up 54.72 -0.94 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 348 、Y! | 月KD RSI MACD | 58.9,55.51 64.06 1.74 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.26%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.08%(0.19%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.86 1.16 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.14% 1.15% 5.07% 14.12% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.83%←20.83%(0.0%) | 3622 (連4賣轉買) 29.09% | 2年趨勢圖 | 20.83%←17.94%(2.89%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.88% 5.67% 19.02% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.07%←1.05%(0.02%) | 382 3.07% | 2年趨勢圖 | 1.07%←0.56%(0.51%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 202.26←134.98 (+49.84%) Q3←Q2 連2升 202.26←223.39 (-9.46%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.08←4.71 (+49.84%) Q3←Q2 連2升 5.08←5.07 (-9.46%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.1←39.21 (-38.54%) Q3←Q2 第1降 24.1←39.2 (-38.52%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.07←54.36 (-11.57%) Q3←Q2 連3降 48.07←58.17 (-17.36%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 15.26←22.7 (-11.57%) Q3←Q2 連2降 15.26←16.73 (-8.79%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.69←0.61 (+13.11%) Q3←Q2 連2升 0.69←0.76 (-9.21%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←0.14 (+50.0%) Q3←Q2 連2升 0.21←0.22 (-4.55%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.65←8.91 Q3←Q2 連3降 6.65←6.92 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.51←3.49 Q3←Q2 第1降 2.51←2.27 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.67←6.26 Q3←Q2 連2降 4.67←4.74 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.87←0.79 Q3←Q2 連2升 0.87←1.04 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.69←0.65 Q3←Q2 第1升 0.69←0.8 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/04/05 李翰明 董事 一般交易 320張 |
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| 公告 | 114/02/11 鴻準元月營收下滑43% 失守百億元(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/02/19 任天堂成立台灣公司！鴻準漲4%率Switch概念股歡呼 分析師：破底機會低 114/02/10 營收速報 - 鴻準(2354)1月營收85.03億元年增率高達146.64％ 114/02/10 《業績-其他電》鴻準1月營收為85.03億元，年增146.64% 114/02/10 【公告】鴻準 2025年1月合併營收85.03億元 年增146.64% 114/02/04 川普揮刀歐盟 台廠一喜一憂 114/02/04 《其他電》川普關稅揮向歐盟 鴻準重挫逾5％ 114/02/04 川普關稅將揮刀砍向歐盟 鴻準、GIS-KY挫著等 114/01/13 《熱門族群》鴻準、玉晶光 逆轉勝 114/01/12 鴻準、玉晶光逆轉勝 114/01/10 【公告】鴻準從事衍生性金融商品交易達損失上限 114/01/06 營收速報 - 2025年1月7日台股大型公司12月營收一覽（新增17家） 114/01/06 違反重訊規定 鴻準罰違約金5萬 114/01/06 鴻準違反重訊規定 證交所罰違約金5萬元 114/01/06 熱門股／Switch 2將問世、12月營收創6年新高 鴻準帶量上攻 114/01/06 營收速報 - 鴻準(2354)12月營收151.47億元年增率高達381.98％ 114/01/05 《其他電》鴻準去年12月營收 逾6年新高 114/01/05 《其他電》鴻準上月營收飆逾6年高 上季近13季最佳、2024逆轉勝 114/01/05 任天堂新遊戲機將上市，無懼年終盤點 鴻準去年12月營收 逾6年新高 114/01/05 《業績-其他電》鴻準12月營收為151.47億元，年增381.98% 114/01/05 無懼年終盤點 鴻準去年12月、Q4營收拉尾盤 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻準 | 5.76% 14246(-12.6%) | 5.2% 12602(-1.2%) | 6.77% 13249(-6.03%) | -15.88% 35592(-65.02%) | 13.2% 40851(-69.52%) | 57.49% 34395(-63.8%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.97 | 3.15 | 3.45 | 2.5 | 5.3 |
| ROE | 4.14 | 3.92 | 3.99 | 4.28 | 6.76 |
| 本業收入比 | 27.45 | 43.28 | 64.11 | 48.16 | 63.20 |
| 自由現金流量 | -289.13 | 201.6 | -73.02 | 401.57 | -73.6 |
| 利息保障倍數 | 23.20 | 32.46 | 39.08 | 22.80 | 19.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
