| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.7 (0.79%) 17455張 (-9.18%) 季線下 25909張 55263張 68140張 17455張 0.32倍 |
-4.12% -6.69% 18.0% 6.09% 48.36% |
3.6~4.1 |
60.03 (-21.73%) 76.7 |
N/A 0.88 |
365 、Y! |
中型股 1084.91億 |
0.83% 0.0% |
機器人 計算機系統業 |
2024-11-19 2024-07-02 |
鴻海集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.7 | 76.7↘ | 76.94↘ | 79.95↘ | 80.76↘ | 80.99↘ | 81.98↘ | 82.11↗ | 78.16↗ | 72.69↗ | 72.41↗ | 72.17↗ | 68.16↗ | 65.28↗ | 63.9↗ |
| 乖離率 | 0.0% | -0.31% | -4.07% | -5.03% | -5.3% | -6.44% | -6.59% | -1.87% | 5.52% | 5.92% | 6.28% | 12.53% | 17.49% | 20.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 78.0 | 80.0 | 87.2 | 80.3 | 82.2 | 96.6 | 67.7 | 65.0 | 64.4 | 68.9 | 72.3 | 49.7 | 51.7 | 52.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.05,20.08 (11.39,15.71,20.04) 0.98,78.27 (0.69,0.85,1.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.45%) 月線斜率-0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.48←63.55(-5.07%) 23.3←18.5(4.8%), 25.26% 58.48←55.85(2.63%) 23.3←21.98(1.32%), 16.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.96%[112] (1.98%[113]) 0 (1.96%) | 相對高點 相對低點 | 99.9 (-23.22%) 24-11-15 44.8 (71.21%) 22-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 223.17 74.27 -15.08 36個月新高 114.52億(11月) | 21.76 17.23 -27.53 65.71億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-07 99.9 (24-11-15) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.43% 1.23% -60 -64 10 14.0%←19.45%(-5.45%) | |||||
| 本益比法目標價 | 66.05(-13.89%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.8 10.56,7.62 up 76.8,76.5 -0.98 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-6%,-3%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.6 36.26,50.75 76.8,71.4 0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 365 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.06 54.6,72.15 78.4,62.8 2.19 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.84%(-0.56%) | -291 (連2賣) 1.67% | 2年趨勢圖 | 0.28%←0.1%(0.18%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.93 1.14 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.3% -1.87% 6.28% 17.49% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.81%←22.07%(-0.26%) | -769 (連2買轉賣) 4.41% | 2年趨勢圖 | 21.81%←16.95%(4.86%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.23% 8.22% 76.01% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.1%←1.53%(-0.43%) | 163 (連2買) 0.93% | 2年趨勢圖 | 1.1%←0.61%(0.49%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 202.26←134.98 (+49.84%) Q3←Q2 連2升 202.26←223.39 (-9.46%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.08←4.71 (+49.84%) Q3←Q2 連2升 5.08←5.07 (-9.46%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.1←39.21 (-38.54%) Q3←Q2 第1降 24.1←39.2 (-38.52%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.07←54.36 (-11.57%) Q3←Q2 連3降 48.07←58.17 (-17.36%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 15.26←22.7 (-11.57%) Q3←Q2 連2降 15.26←16.73 (-8.79%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.69←0.61 (+13.11%) Q3←Q2 連2升 0.69←0.76 (-9.21%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←0.14 (+50.0%) Q3←Q2 連2升 0.21←0.22 (-4.55%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.65←8.91 Q3←Q2 連3降 6.65←6.92 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.51←3.49 Q3←Q2 第1降 2.51←2.27 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.67←6.26 Q3←Q2 連2降 4.67←4.74 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.87←0.79 Q3←Q2 連2升 0.87←1.04 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.69←0.65 Q3←Q2 第1升 0.69←0.8 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/04/05 李翰明 董事 一般交易 320張 |
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| 公告 | 113/12/20 鴻準參與認購台揚113年度國內第一次私募無擔保普通公司債，計2.5億元 113/12/20 鴻準：鴻富晉精密工業(太原)處分理財產品，獲利約444萬人民幣 |
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| 新聞 | 113/12/20 《其他電》鴻準認購台揚科技私募債2.5億元 113/12/20 【公告】鴻準參與認購台揚科技股份有限公司113年度國內第一次私募無擔保普通公司債 113/12/09 《熱門族群》鴻準、旺宏 啖Switch 2商機 113/12/06 《台北股市》台股虎頭蛇尾 神達超車鴻準搶下人氣王 113/12/06 熱門股：統新(6426)、泓德能源(6873)、鴻準(2354)、零壹(3029)、台星科(3265) 113/12/05 營收速報 - 2024年12月6日台股大型公司11月營收一覽（新增17家） 113/12/05 權證市場焦點－鴻準 Switch新機點火 113/12/05 營收速報 - 鴻準(2354)11月營收114.52億元年增率高達223.18％ 113/12/05 新款遊戲機挹注 鴻準11月營收狂飆百億 113/12/05 【公告】鴻準 2024年11月合併營收114.52億元 年增223.18% 113/12/05 《業績-其他電》鴻準11月營收為114.52億元，年增223.18% 113/12/05 《熱門族群》Switch 2將露面 鴻準領強 概念股給漲聲 113/12/05 任天堂新機全線備貨 概念股熱燒 鴻海、鴻準、旺宏新柴入灶 113/12/05 〈焦點股〉Switch 2即將進入量產 鴻準漲逾半根停板 113/12/05 Switch帶鴻準起飛！早盤強漲7.5%爆近9萬量 分析師：上看百元沒問題 113/12/04 15檔自營商連三日買超 113/11/29 【公告】鴻準發言人變動 113/11/24 權證市場焦點－鴻準 將切入GB200散熱 113/11/23 王春盛上周第2洞戰績 113/11/23 散熱、BBU選配變標配 分析師點名11檔受惠 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻準 | -4.12% 25909(-32.63%) | -12.04% 50646(-65.53%) | -6.69% 55263(-68.41%) | 18.0% 68140(-74.38%) | 6.09% 41019(-57.45%) | 48.36% 32244(-45.87%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻準 | -11.65% | 45.0% | 4.0% | -19.0% | 17.0% | -37.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.97 | 3.15 | 3.45 | 2.5 | 5.3 |
| ROE | 4.14 | 3.92 | 3.99 | 4.28 | 6.76 |
| 本業收入比 | 27.45 | 43.28 | 64.11 | 48.16 | 63.20 |
| 自由現金流量 | -289.13 | 201.6 | -73.02 | 401.57 | -73.6 |
| 利息保障倍數 | 23.20 | 32.46 | 39.08 | 22.80 | 19.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
