| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.2 (0.9%) 12367張 (+13.21%) 季線下 13658張 17661張 68903張 12367張 0.7倍 |
5.82% 2.22% 8.91% 20.49% 55.16% |
3.5~4.1 |
60.03 (-23.24%) 78.2 |
N/A 0.89 |
379 、Y! |
中型股 1106.13億 |
0.83% 0.0% |
機器人 計算機系統業 |
2024-11-19 2024-07-02 |
鴻海集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.2 | 77.62↗ | 76.54↗ | 76.59↗ | 76.63↗ | 78.96↘ | 81.59↗ | 73.55↗ | 67.59↗ |
| 乖離率 | 0.75% | 2.17% | 2.1% | 2.05% | -0.96% | -4.15% | 6.32% | 15.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 73.9 | 77.7 | 76.5 | 78.0 | 93.8 | 71.8 | 64.9 | 50.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.37, 預估本益比 18.14, 殖利率 2.02%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.49, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.77, 預估本益比: 31.93 ; QQQ: 本益比 58.42, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 60.75, 預估本益比 34.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.62,20.47 (11.39,15.71,20.04) 1.0,78.2 (0.68,0.83,0.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.73%) 月線斜率0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.51←61.49(-4.98%) 24.26←21.55(2.71%), 9.64% 56.51←56.37(0.14%) 24.26←21.73(2.53%), 21.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.92%[112] (N/A) 0 (1.92%) | 相對高點 相對低點 | 99.9 (-21.72%) 24-11-15 44.8 (74.55%) 22-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 381.97 32.26 1.66 歷年新高 151.47億(12月) | 223.17 74.27 -15.08 114.52億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-07 85.4 (24-12-12) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-22 20日融資使用率趨勢圖 | 1.15% 0.87% -1138 -16 0 12.23%←14.02%(-1.79%) | |||||
| 本益比法目標價 | 66.37(-15.13%) | 日KD RSI MACD | 71.21,68.69 51.98 0.43 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 20%,11%,6%,-2% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.77,31.67 54.07 -0.99 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 379 、Y! | 月KD RSI MACD | 57.53,56.49 63.57 1.91 | 投信(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.28%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.29%←0.1%(0.19%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.95 1.05 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.1% -4.15% 6.32% 15.7% | 外資(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.19%←21.59%(-0.4%) | 4248 34.35% | 2年趨勢圖 | 21.19%←17.23%(3.96%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.87% 5.14% 25.02% | 自營商(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.03%←1.17%(-0.14%) | -196 (連2賣) 1.58% | 2年趨勢圖 | 1.03%←0.57%(0.46%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 202.26←134.98 (+49.84%) Q3←Q2 連2升 202.26←223.39 (-9.46%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.08←4.71 (+49.84%) Q3←Q2 連2升 5.08←5.07 (-9.46%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.1←39.21 (-38.54%) Q3←Q2 第1降 24.1←39.2 (-38.52%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.07←54.36 (-11.57%) Q3←Q2 連3降 48.07←58.17 (-17.36%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 15.26←22.7 (-11.57%) Q3←Q2 連2降 15.26←16.73 (-8.79%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.69←0.61 (+13.11%) Q3←Q2 連2升 0.69←0.76 (-9.21%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←0.14 (+50.0%) Q3←Q2 連2升 0.21←0.22 (-4.55%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.65←8.91 Q3←Q2 連3降 6.65←6.92 Q3←Q3 5季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.51←3.49 Q3←Q2 第1降 2.51←2.27 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.67←6.26 Q3←Q2 連2降 4.67←4.74 Q3←Q3 5季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.87←0.79 Q3←Q2 連2升 0.87←1.04 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.69←0.65 Q3←Q2 第1升 0.69←0.8 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/04/05 李翰明 董事 一般交易 320張 |
||||||||||
| 公告 | 114/01/21 任天堂新機熱炒 台鏈樂(經濟日報，無內文) |
||||||||||
| 新聞 | 114/01/13 《熱門族群》鴻準、玉晶光 逆轉勝 114/01/12 鴻準、玉晶光逆轉勝 114/01/10 【公告】鴻準從事衍生性金融商品交易達損失上限 114/01/06 營收速報 - 2025年1月7日台股大型公司12月營收一覽（新增17家） 114/01/06 違反重訊規定 鴻準罰違約金5萬 114/01/06 鴻準違反重訊規定 證交所罰違約金5萬元 114/01/06 熱門股／Switch 2將問世、12月營收創6年新高 鴻準帶量上攻 114/01/06 營收速報 - 鴻準(2354)12月營收151.47億元年增率高達381.98％ 114/01/05 《其他電》鴻準去年12月營收 逾6年新高 114/01/05 《其他電》鴻準上月營收飆逾6年高 上季近13季最佳、2024逆轉勝 114/01/05 任天堂新遊戲機將上市，無懼年終盤點 鴻準去年12月營收 逾6年新高 114/01/05 《業績-其他電》鴻準12月營收為151.47億元，年增381.98% 114/01/05 無懼年終盤點 鴻準去年12月、Q4營收拉尾盤 114/01/05 【公告】鴻準 2024年12月合併營收151.47億元 年增381.98% 113/12/25 焦點股／利多失靈！台揚獲美11億元補助、鴻準參與私募 盤中重摔逾7% 113/12/24 台揚獲美國NOFO2計畫青睞 激勵股價漲逾7% 12/27法說登場 113/12/23 權證市場焦點－鴻準 迎客戶提前拉貨潮 113/12/22 斥2.5億元 鴻準認購台揚私募債 113/12/20 《其他電》鴻準認購台揚科技私募債2.5億元 113/12/20 【公告】鴻準參與認購台揚科技股份有限公司113年度國內第一次私募無擔保普通公司債 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻準 | 5.82% 13658(-9.45%) | 0.64% 14519(-14.82%) | 2.22% 17661(-29.97%) | 8.91% 68903(-82.05%) | 20.49% 40419(-69.4%) | 55.16% 33680(-63.28%) |
| 加權指數 | 2.17% | 1.92% | 1.31% | 2.61% | 5.97% | 30.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.97 | 3.15 | 3.45 | 2.5 | 5.3 |
| ROE | 4.14 | 3.92 | 3.99 | 4.28 | 6.76 |
| 本業收入比 | 27.45 | 43.28 | 64.11 | 48.16 | 63.20 |
| 自由現金流量 | -289.13 | 201.6 | -73.02 | 401.57 | -73.6 |
| 利息保障倍數 | 23.20 | 32.46 | 39.08 | 22.80 | 19.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
