收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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572.0 (3.44%) 3374張 (-17.1%) 3810張 3647張 4272張 季線上 ↘570.8 ↗574.4 ↗557.65 ↗553.95 ↗527.16 ↗517.11 3374張 0.93倍 |
-2.39% 4.0% 18.43% 31.49% 50.72% |
11.2~12.1 33.2~40.4 |
883.44 (54.45%) 572.0 |
N/A 0.88 |
529.83(-7.37%) 、Y! |
74.28億 4107.46億 |
5.5% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-08-07 2024-07-03 |
0 | 華碩集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.73,15.54 (10.65,27.0,43.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.0%) 月線斜率0.14 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 74.57←68.42(8.99%) 9.2←15.29(-39.83%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.97%[112] (4.42%[113]) 0 (2.97%) | 相對高點 相對低點 | 598.0 (-4.35%) 24-09-25 223.5 (155.93%) 22-10-11 | 厲害分點 成交比重 | 賣 09-19 (1.86%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.53 20.72 18.44 571.4億(8月) | 25.99 -18.97 18.61 473.29億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-14 598.0 (24-09-25) 歷年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 7.82% 0.45% -8 -17 0 0.99%←1.04%(-4.81%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | 693.61(21.26%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.02 66.67,57.16 598.0,562.0 -0.97 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -20%,-10%,2%,3% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.19 85.23,88.07 down N/A,564.0 5.76 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 529.83(-7.37%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.04 90.26,87.84 N/A,502.0 13.24 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.9%←8.9%(11.24%) | 5 0.15% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.56,354.49 (0.89,1.05,1.22) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.26% 10.61% 15.03% 25.03% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 52.27%←43.07%(21.36%) | -1139 (連7賣) 33.76% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.02 1.22 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.45% 2.62% 9.66% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.34%←6.0%(5.67%) | 8 (連2買) 0.24% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 21.59←23.36 (-7.58%) Q2←Q1 第1降 21.59←24.69 (-12.56%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1449.07←1216.97 (+19.07%) Q2←Q1 連2升 1449.07←1157.04 (+25.24%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 114.98←48.48 (+19.07%) Q2←Q1 連2升 114.98←17.14 (+25.24%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1550.69←1351.68 (+14.72%) Q2←Q1 連2升 1550.69←1245.2 (+24.53%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.62←64.83 (-4.95%) Q2←Q1 連2降 61.62←74.62 (-17.42%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 112.98←114.88 (-4.95%) Q2←Q1 第1降 112.98←113.74 (-0.67%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 15.9←7.33 (+116.92%) Q2←Q1 連2升 15.9←3.48 (+356.9%) Q2←Q2 9季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 10.32←4.07 (+153.56%) Q2←Q1 連2升 10.32←1.57 (+557.32%) Q2←Q2 9季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.34←16.05 Q2←Q1 第1升 19.34←13.98 Q2←Q2 9季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.93←3.98 Q2←Q1 連2升 7.93←1.48 Q2←Q2 9季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.64←5.11 Q2←Q1 連2升 8.64←2.66 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.4←2.31 Q2←Q1 連2升 4.4←1.31 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.42←1.29 Q2←Q1 連2升 2.42←0.68 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/01/04 魏杏娟 董事 信託 1,500張 |
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公告 | 113/09/30 輝達新顯卡來了 台鏈來電(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/10/01 【華碩新天價2】華碩高階主管身價翻倍 「她」持股排名第3 僅次於施崇棠、徐世昌 113/10/01 【華碩新天價1】華碩集團總裁曾鏘聲「退休禮」 身價破8.5億元 113/09/29 《產業》主板廠、品牌廠 軟硬並進打入充電樁供應鏈 113/09/29 《產業》機械公會雙展 海外買主印度NO.1 113/09/28 機械公會雙展 海外買主印度NO.1 113/09/28 主板廠、品牌廠 軟硬並進打入充電樁供應鏈 113/09/28 《科技》華碩總裁曾鏘聲 11月退休 113/09/27 華碩總裁曾鏘聲 11月退休 113/09/27 華碩總裁曾鏘聲11月退休 副董事長徐世昌接手管理 113/09/27 華碩集團總裁曾鏘聲 11月退休 113/09/27 童子賢:台灣電價比日韓星便宜 電動車發展落後 113/09/25 《科技》宏碁掌機新品 最快年底上市 113/09/25 宏碁掌機新品 最快年底上市 113/09/25 電競雙雄 揮軍東京電玩展 113/09/25 成長潛力大 嘉基、弘塑法人挺 113/09/25 雙引擎帶動 迅杰Q4業績看旺 113/09/24 AI PC元年 台品牌廠搶先機 113/09/24 黑悟空助攻?華碩躍升台股市值第17大公司 直逼台灣大哥大 113/09/23 《科技》Chromebook 在AI PC殺出活路 113/09/23 外資回來了 上周轉買台股逾10億美元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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華碩 | -2.39% 3810(-11.45%) | 4.57% 4175(-19.18%) | 4.0% 3647(-7.49%) | 18.43% 4272(-21.03%) | 31.49% 5307(-36.43%) | 50.72% 4909(-31.27%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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572.0 | 564.33↘ | 570.8↘ | 574.4↗ | 557.65↗ | 553.95↗ | 553.04↗ | 527.16↗ | 517.11↗ | 510.52↗ | 508.15↗ | 497.28↗ | 475.78↗ | 457.5↗ | 449.12↗ |
乖離率 | 1.36% | 0.21% | -0.42% | 2.57% | 3.26% | 3.43% | 8.51% | 10.61% | 12.04% | 12.57% | 15.03% | 20.22% | 25.03% | 27.36% |
均線開始 轉折價位 | 586.0 | 589.0 | 543.0 | 528.0 | 537.0 | 519.0 | 458.0 | 479.5 | 460.0 | 430.0 | 426.0 | 388.0 | 370.5 | 414.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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華碩 | 140.54% | 14.0% | 81.0% | -28.0% | 50.0% | -7.0% | 14.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.31 | 2.42 | 9.22 | 6.05 | 3.31 |
ROE | 7.36 | 7.11 | 20.22 | 12.97 | 8.67 |
本業收入比 | 50.53 | 60.06 | 83.48 | 75.35 | 60.18 |
自由現金流量 | 542.93 | -142.76 | 309.07 | -66.81 | 311.36 |
利息保障倍數 | 32.88 | 29.35 | 346.47 | 200.03 | 116.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標