| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 624.0 (1.3%) 1211張 (-22.05%) 季線上 2726張 3377張 4425張 1211張 0.36倍 |
4.0% 6.12% 12.84% 30.14% 27.48% |
42.4~50.9 |
1270.35 (103.58%) 624.0 |
N/A 0.86 |
114 、Y! |
大型股 4575.40億 |
5.5% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-11-27 2024-07-03 |
華碩集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 624.0 | 617.67↗ | 616.6↗ | 609.0↗ | 607.53↗ | 606.3↗ | 604.32↗ | 604.51↗ | 599.75↗ | 572.68↗ | 568.61↗ | 557.68↗ | 520.16↗ | 509.8↗ | 499.73↗ |
| 乖離率 | 1.02% | 1.2% | 2.46% | 2.71% | 2.92% | 3.26% | 3.22% | 4.04% | 8.96% | 9.74% | 11.89% | 19.96% | 22.4% | 24.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 615.0 | 602.0 | 608.0 | 595.0 | 581.0 | 610.0 | 591.0 | 568.0 | 492.0 | 458.0 | 490.0 | 471.0 | 492.0 | 392.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.38, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.59, 預估本益比: 32.54 ; QQQ: 本益比 60.61, 預估本益比 -29.79 ; SOXQ: 本益比 61.47, 預估本益比 32.45 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.58,13.26 (10.65,27.0,43.35) 1.72,358.14 (0.89,1.05,1.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.25% 帶寬窄) 月線斜率0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.29←75.01(0.28%) 9.11←9.13(-0.02%), 0.75% 75.29←69.81(5.48%) 9.11←14.87(-5.76%), -21.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.72%[112] (5.98%[113]) 0 (2.72%) | 相對高點 相對低點 | 646.0 (-3.41%) 24-11-15 223.5 (179.19%) 22-10-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.51 11.06 20.36 554.56億(11月) | 18.53 -19.54 19.49 499.32億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-14 642.0 (24-11-19) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-26 20日融資使用率趨勢圖 | 22.72% 0.16% -60 -8 0 0.57%←0.73%(-0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | 782.63(25.42%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.86 100.0,86.11 627.0,618.0 1.61 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 22%,10%,5%,3% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.77 76.6,69.93 646.0,613.0 -0.82 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 114 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.9 92.88,87.0 N/A,502.0 15.1 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.64%←13.06%(-0.42%) | -574 (連5賣) 47.4% | 2年趨勢圖 | 12.64%←8.99%(3.65%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.92% 4.04% 11.89% 22.4% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 49.76%←49.85%(-0.09%) | 986 (連5買) 81.42% | 2年趨勢圖 | 49.76%←43.8%(5.96%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 1.56% 8.73% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.72%←6.61%(0.11%) | 67 (連6買) 5.53% | 2年趨勢圖 | 6.72%←5.7%(1.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 20.54←21.59 (-4.86%) Q3←Q2 連2降 20.54←26.44 (-22.31%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1665.61←1449.07 (+14.94%) Q3←Q2 連3升 1665.61←1350.52 (+23.33%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 116.75←114.98 (+14.94%) Q3←Q2 連3升 116.75←90.46 (+23.33%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1506.37←1550.69 (-2.86%) Q3←Q2 第1降 1506.37←1268.99 (+18.71%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.41←61.62 (+1.28%) Q3←Q2 第1升 62.41←67.49 (-7.53%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.77←112.98 (+1.28%) Q3←Q2 連2降 101.77←103.68 (-1.84%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 16.83←15.89 (+5.92%) Q3←Q2 連3升 16.83←14.94 (+12.65%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 11.14←10.3 (+8.16%) Q3←Q2 連3升 11.14←8.09 (+37.7%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.94←19.34 Q3←Q2 第1降 17.94←18.3 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.01←7.93 Q3←Q2 第1降 7.01←6.7 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.85←8.64 Q3←Q2 第1降 7.85←8.67 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.49←4.4 Q3←Q2 連3升 4.49←4.81 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.45←2.42 Q3←Q2 連3升 2.45←2.46 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/01/04 魏杏娟 董事 信託 1,500張 |
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| 公告 | 113/12/25 戴爾按讚AI PC需求 台廠振奮(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/27 《台北股市》出貨動能旺 華碩、原相權證強 113/12/26 出貨動能旺 華碩、原相權證強 113/12/26 法人：擁抱美股 1月是最佳切入點 113/12/26 中美科技對壘加劇 美系PC急流勇退 淡出中國 113/12/26 和碩逢高出脫佳能持股，獲利7.45億元，尚握有逾6%股權 113/12/25 《熱門族群》顯卡新品週期啟動 台廠神龍擺尾 113/12/25 顯卡新品週期啟動 台廠神龍擺尾 113/12/24 《科技》台PC品牌廠 拓印度生產量能 113/12/24 台PC品牌廠 拓印度生產量能 113/12/21 《科技》華碩施崇棠：全面掌握AI機會 113/12/20 華碩施崇棠：全面掌握AI機會 113/12/20 華碩攻人形機器人 施崇棠：全方位AI布局 113/12/20 華碩尾牙獎好大！施崇棠開BMW進場 總獎金超過2千萬 113/12/20 華碩尾牙今登場！董事長施崇棠：今年業績為史上第二佳 113/12/20 華碩已布局人型機器人 施崇棠：這是全方位AI戰略關鍵 113/12/19 美擬禁售TP-Link 台網通廠樂 113/12/19 華碩搶攻AI智慧醫療 助長庚醫院9院區診療升級 113/12/19 華碩攜手台智雲、國眾與長庚打造智慧醫療 AI 雲平台月服務超過萬人次 113/12/19 華碩攻智慧醫療，旗下台智雲為長庚醫院打造AI推論雲平台，導入9院區 113/12/19 華碩AI雲平台領航智慧醫療 助力長庚高效診療 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華碩 | 4.0% 2726(-55.58%) | 1.46% 2786(-56.54%) | 6.12% 3377(-64.14%) | 12.84% 4425(-72.64%) | 30.14% 4441(-72.74%) | 27.48% 4805(-74.8%) |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.31 | 2.42 | 9.22 | 6.05 | 3.31 |
| ROE | 7.36 | 7.11 | 20.22 | 12.97 | 8.67 |
| 本業收入比 | 50.53 | 60.06 | 83.48 | 75.35 | 60.18 |
| 自由現金流量 | 542.93 | -142.76 | 309.07 | -66.81 | 311.36 |
| 利息保障倍數 | 32.88 | 29.35 | 346.47 | 200.03 | 116.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
