| 收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.4 (0.0%) 2060張 (-70.66%) 4648張 3457張 7363張 季線上 ↗53.84 ↘53.48 →54.11 ↘54.27 ↗55.1 ↗51.6 2060張 |
2.45% -4.56% 26.07% 29.52% 58.14% |
-3.8%~-4.4% |
56.05 (3.03%) 54.4 |
81.44 (49.71%) 30.66 (-43.64%) |
N/A 0.87 |
N/A N/A |
63.23億 343.95億 |
9.25% 28.76% |
計算機系統業 |
2024-06-26 2024-06-19 |
1 | 群光藍天集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.84,N/A (11.73,21.45,31.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.65%) 月線斜率-0.26 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.94%[112] (N/A) 0 (2.94%) | 相對高點 相對低點 | 67.8 (-19.76%) 24-05-28 27.5 (97.82%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.2% 0.33% 15 -10 0 4.97%←6.12%(-18.79%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.05 -14.65 1.0 20.52億(5月) 短突破長 | 9.47 18.18 3.0 24.05億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-15 55.8 (24-07-01) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-8%,-6%,-3% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.97 59.09,49.52 55.8,53.0 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.15 55.7,55.1 67.8,48.85 0.41 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.24 63.59,69.56 67.8,48.85 2.37 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.71%←10.95%(-2.19%) | -376 (連2賣) 18.25% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.74,73.51 低淨值淨利增 (0.41,0.47,0.53) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.24% 5.43% 16.66% 36.34% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.47%(-12.77%) | 5 0.24% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 3.68% 10.94% | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 81.55←79.64(2.4%) 7.89←8.11(-2.71%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.41←0.45 (-8.89%) Q1←Q4 連2降 0.41←0.55 (-25.45%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 55.28←67.51 (-18.12%) Q1←Q4 第1降 55.28←55.04 (+0.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.38←4.29 (-18.12%) Q1←Q4 連2升 4.38←3.93 (+0.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 41.25←28.33 (+45.61%) Q1←Q4 第1升 41.25←38.63 (+6.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.02←41.9 (+21.77%) Q1←Q4 第1升 51.02←41.36 (+23.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.71←49.04 (+21.77%) Q1←Q4 第1升 72.71←78.94 (-7.89%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.42←0.36 (+294.44%) Q1←Q4 第1升 1.42←0.62 (+129.03%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.48←1.44 (-66.67%) Q1←Q4 第1降 0.48←0.35 (+37.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.24←19.38 Q1←Q4 第1升 21.24←19.98 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.92←6.36 Q1←Q4 第1升 7.92←7.14 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.02←3.08 Q1←Q4 第1升 15.02←6.56 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.97←0.5 Q1←Q4 第1升 1.97←0.87 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.04←0.4 Q1←Q4 第1升 1.04←0.56 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/10 許崑泰 董事 贈與 5,000張 |
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| 公告 | 113/07/05 7/4證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 113/07/01 《電週邊》藍天筆電出貨強 Q2獲利看旺 113/06/30 藍天筆電出貨強 Q2獲利看旺 113/06/19 【公告】藍天受邀參加統一證券舉辦法人說明會相關事宜 113/06/19 《電週邊》藍天6月26日受邀統一證法說 113/06/07 【公告】藍天 2024年5月合併營收20.52億元 年增-6.05% 113/06/07 《業績-電週邊》藍天5月營收為20.52億元，年減6.05% 113/06/07 《電週邊》網路系統遭駭？藍天回應了 113/06/07 【公告】說明藍天部份網路系統受駭客攻擊 113/05/17 藍天4月EPS 0.21元，獲利年減13.3%，前4月EPS 1.63元 113/05/17 《電週邊》藍天4月每股盈餘0.21元 113/05/17 【公告】係因藍天有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/05/15 台積電飆840元創新高 台股登峰21,167 這三檔扮多頭指標 113/05/14 中國市況回溫＋台北雙星建設火熱，藍天擁利多，今強勢噴第二根漲停 113/05/14 輪AI PC漲了？華碩亮燈飆512創新高！藍天也漲停 專家這麼看 113/05/14 《電週邊》藍天也是服務業 抓住大陸「二手」、「維修」新商機 113/05/13 藍天Q1 EPS 1.42元創近6年新高，喜迎AI PC換機潮，業績一路旺到明年 113/05/13 《電週邊》藍天Q2穩了！今年本業獲利上看20億元 113/05/13 《電週邊》藍天首季獲利衝近6季高 多頭叫好 113/05/10 藍天首季淨利年增1.3倍 近6年單季最佳 113/05/08 【公告】藍天 2024年4月合併營收24.05億元 年增9.47% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藍天 | 2.45% 4648(-55.67%) | 2.06% 3243(-36.46%) | -4.56% 3457(-40.39%) | 26.07% 7363(-72.01%) | 29.52% 7194(-71.36%) | 58.14% 4727(-56.41%) |
| 加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.4 | 54.37↗ | 53.84↗ | 53.48↘ | 54.11→ | 54.27↘ | 55.32↘ | 55.1↗ | 51.6↗ | 47.32↗ | 47.1↗ | 46.63↗ | 41.3↗ | 39.9↗ | 39.22↗ |
| 乖離率 | 0.06% | 1.04% | 1.72% | 0.54% | 0.24% | -1.66% | -1.27% | 5.43% | 14.96% | 15.5% | 16.66% | 31.72% | 36.34% | 38.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.0 | 53.5 | 54.6 | 54.5 | 57.2 | 60.1 | 41.9 | 42.5 | 41.35 | 42.75 | 43.85 | 31.95 | 33.65 | 33.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藍天 | 33.66% | 22.0% | 33.0% | -6.0% | 10.0% | 8.0% | 21.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.11 | 8.64 | 7.74 | 7.29 | 4.04 |
| ROE | 2.56 | 1.98 | 4.43 | 1.67 | 2.63 |
| 本業收入比 | 157.35 | 215.13 | 92.85 | 212.07 | 50.23 |
| 自由現金流量 | -20.2 | 22.99 | 47.3 | 17.77 | 90.47 |
| 利息保障倍數 | 2.32 | 2.20 | 4.52 | 1.77 | 2.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
