| 收盤價 成交量 05-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.65 (-0.58%) 6745張 (+4.16%) 季線下 8148張 5661張 5309張 6745張 1.19倍 |
4.91% 11.52% -13.78% -18.18% -22.27% |
72.09 (181.03%) 25.65 |
N/A 1.02 |
N/A N/A |
N/A |
7.43% 0.0% |
印製電路板相關 |
2025-03-18 2024-10-24 |
金鼎集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.65 | 25.35↗ | 24.83↗ | 23.99↗ | 23.53↗ | 25.78↘ | 26.89↘ | 29.03↘ | 31.99↘ |
| 乖離率 | 1.18% | 3.3% | 6.92% | 9.01% | -0.5% | -4.61% | -11.64% | -19.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.55 | 23.4 | 21.85 | 27.1 | 29.8 | 30.1 | 31.9 | 30.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.67, 預估本益比 16.22, 殖利率 2.81%, 預估殖利率 3.2% ; 006201: 本益比 32.86, 殖利率 3.07% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.82, 預估本益比: 28.93 ; QQQ: 本益比 18.15, 預估本益比 14.86 ; SOXQ: 本益比 52.82, 預估本益比 27.67 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.49,N/A (7.34,29.27,51.2) 1.39,18.56 (0.98,1.33,1.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.18% 帶寬大) 月線斜率0.56 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.81←33.19(0.62%) 28.96←29.41(-0.45%), 1.14% 33.81←34.95(-1.14%) 28.96←24.39(4.57%), 36.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.73%[113] (N/A) 0 (2.73%) | 相對高點 相對低點 | 45.6 (-43.75%) 24-07-09 15.1 (69.87%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.36 0.34 -1.43 15.5億(4月) | -4.4 6.06 4.18 15.45億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 28.75 (25-03-28) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.66% 0.95% -734 -4 0 15.74%←15.32%(0.42%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 77.03,89.49 down 54.95 0.45 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-12 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -4%,0%,0%,4% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 49.79,45.15 41.4 -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 22.67,22.0 up 48.01 -1.05 | 投信(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.92% -4.61% -11.64% -19.82% | 外資(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.88%←9.31%(0.57%) | -191 (連2買轉賣) 2.83% | 2年趨勢圖 | 9.88%←7.81%(2.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.95% 6.19% 15.33% | 自營商(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.82%←0.84%(-0.02%) | 35 (連3買) 0.52% | 2年趨勢圖 | 0.82%←0.84%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 43.37←44.8 (-3.19%) Q1←Q4 連3降 43.37←41.63 (+4.18%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.1←2.78 (-3.19%) Q1←Q4 第1升 4.1←2.57 (+4.18%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 26.82←25.54 (+5.01%) Q1←Q4 連3升 26.82←24.51 (+9.42%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.32←98.52 (-4.26%) Q1←Q4 第1降 94.32←94.63 (-0.33%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.31←62.98 (-4.26%) Q1←Q4 連3升 69.31←62.71 (+10.52%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.61←0.59 (+3.39%) Q1←Q4 連2升 0.61←0.41 (+48.78%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.55←0.36 (+52.78%) Q1←Q4 第1升 0.55←0.34 (+61.76%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.77←18.25 Q1←Q4 第1升 20.77←16.36 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.46←6.2 Q1←Q4 第1升 9.46←6.17 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.0←8.93 Q1←Q4 連2升 10.0←6.62 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.35←3.35 Q1←Q4 3.35←2.74 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.97←1.88 Q1←Q4 連2升 1.97←1.45 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/12 陳正雄 董事 贈與 76張 |
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| 公告 | 114/05/09 燿華 114年4月營收15.50億、年減14.36% |
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| 新聞 | 114/05/09 《業績-電零組》燿華4月營收為15.50億元，年減14.36% 114/05/09 【公告】燿華 2025年4月合併營收15.5億元 年增-14.36% 114/05/06 PCB廠燿華首季獲利年增逾5成 第一季EPS O.61元 114/05/06 【公告】燿華114年第1季合併財務報告業經提報董事會通過 114/05/06 【公告】燿華董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增報告案) 114/05/06 【公告】燿華董事會決議股利分派 114/04/29 《電零組》產品組合佳 燿華首季獲利靚 114/04/29 產品組合佳 燿華首季獲利靚 114/04/28 【公告】燿華114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月06日 114/04/09 【公告】燿華董事會決議買回庫藏股 114/04/09 【公告】燿華 2025年3月合併營收15.45億元 年增-4.41% 114/04/09 《業績-電零組》燿華3月營收為15.45億元，年減4.41% 114/03/25 《電零組》AI PC夯 燿華Q1營收看旺 114/03/24 AI PC夯 燿華Q1營收看旺 114/03/19 TPCA新一屆董監改選，欣興李長明卸任理事長之位，燿華董座張元銘接任 114/03/18 TPCA舉行理監事選舉 燿華電子董事長張元銘高票當選理事長 114/03/17 《電零組》燿華3月18日受邀參加線上法說 114/03/17 【公告】燿華受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會 114/03/15 《電零組》拚海外布局 燿華增資泰國子公司 114/03/14 拚海外布局 燿華增資泰國子公司 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 燿華 | 4.91% 8148(-17.22%) | 7.1% 6688(0.85%) | 11.52% 5661(19.14%) | -13.78% 5309(27.06%) | -18.18% 7093(-4.91%) | -22.27% 21694(-68.91%) |
| 加權指數 | 3.81% | 5.42% | 7.41% | -8.84% | -9.35% | 0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.41 | -2.59 | 1.76 | -14.79 | -16.06 |
| ROE | 14.11 | -3.35 | 4.09 | -2.53 | -13.67 |
| 本業收入比 | 95.88 | 112.46 | 70.57 | -2193.41 | 145.93 |
| 自由現金流量 | 7.74 | 8.96 | 1.58 | -12.02 | -8.84 |
| 利息保障倍數 | 8.07 | -0.53 | 3.47 | 1.79 | -11.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
