| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.6 (0.0%) 3199張 (-4.15%) 季線下 4185張 7129張 13742張 3199張 0.45倍 |
-1.29% -7.13% 1.16% 6.62% 60.63% |
32.74 (7.01%) 30.6 |
N/A 0.94 |
N/A N/A |
66.94億 204.84億 |
7.55% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-06-28 2024-10-24 |
0 | 金鼎集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.26,N/A (19.71,35.45,51.2) 1.88,16.28 (0.96,1.29,1.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.14%) 月線斜率-0.37 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 34.83←33.67(3.45%) 30.97←25.83(19.9%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 45.6 (-32.89%) 24-07-09 15.1 (102.65%) 22-07-06 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.41 -4.72 24.0 15.31億(9月) | 20.78 -0.89 24.2 16.07億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-08 33.65 (24-10-22) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 1.04% 0.48% 102 39 0 21.83%←24.91%(-12.36%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.94 25.61,28.46 look 32.05,29.45 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 9%,-2%,-2%,-2% 賣,賣,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.26 19.82,23.05 look 32.05,28.35 -0.95 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.73 46.9,51.83 45.6,24.6 0.83 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.83% -8.96% -12.42% 6.58% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.47%←8.35%(13.41%) | 631 (連3買) 19.72% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.48% 2.94% 21.22% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.88%←0.88%(0.0%) | -4 (連4賣) 0.13% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 51.29←41.63 (+23.2%) Q2←Q1 連2升 51.29←40.31 (+27.24%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.54←2.57 (+23.2%) Q2←Q1 連2升 5.54←0.14 (+27.24%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.41←24.51 (-0.41%) Q2←Q1 第1降 24.41←23.41 (+4.27%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.67←94.63 (-6.3%) Q2←Q1 連2降 88.67←94.01 (-5.68%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.88←62.71 (-6.3%) Q2←Q1 連2降 54.88←62.55 (-12.26%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.84←0.41 (+104.88%) Q2←Q1 連2升 0.84←0.41 (+104.88%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.84←0.36 (+133.33%) Q2←Q1 連2升 0.84←0.01 (+8300.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.91←16.36 Q2←Q1 連2升 20.91←11.22 Q2←Q2 17季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.8←6.17 Q2←Q1 連2升 10.8←0.35 Q2←Q2 17季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.92←6.62 Q2←Q1 連2升 10.92←6.73 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.28←2.74 Q2←Q1 連2升 5.28←2.67 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.59←1.45 Q2←Q1 連2升 2.59←1.37 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/15 陳正雄 董事 贈與 70張 |
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| 公告 | 113/10/29 燿華第三季財報，預計11/6提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/29 《電零組》燿華第3季財報 11月6日提報董事會 113/10/29 【公告】燿華董事會預計通過113年第三季財務報告日期 113/10/27 燿華 泰廠拚明年底量產 113/10/23 燿華董座對明年營運看法樂觀，透露AI伺服器周邊用板已進入驗證階段 113/10/23 PCB廠前進泰國投資 燿華：人力不足是挑戰 113/10/17 股市短波－燿華現增價 拍板26元 113/10/17 《電零組》燿華現增發行價每股26元 113/10/17 【公告】燿華113年現金增資每股發行價格、委託代收股款及存儲價款銀行資訊 113/10/09 《業績-電零組》燿華9月營收為15.31億元，年增22.41% 113/10/09 【公告】燿華 2024年9月合併營收15.31億元 年增22.41% 113/10/04 《電零組》燿華現增認股基準日 10月30日 113/09/09 《業績-電零組》燿華8月營收為16.07億元，年增20.78% 113/09/01 燿華 樂觀LEO用板Q3放量 113/08/29 權證市場焦點－燿華 攻低軌衛星產品 113/08/29 《DJ在線》低軌衛星需求全年看好 華通/燿華訂單強 113/08/13 燿華啟動現增 本月底送件 113/08/13 《電零組》燿華現增發行價 每股暫定20~50元 113/08/13 《電零組》燿華H1每股盈餘1.25元 113/08/13 【公告】燿華董事會決議通過辦理現金增資發行新股 113/08/13 【公告】燿華董事會決議對關係人之捐贈事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 燿華 | -1.29% 4185(-23.54%) | -4.82% 6428(-50.23%) | -7.13% 7129(-55.12%) | 1.16% 13742(-76.72%) | 6.62% 38045(-91.59%) | 60.63% 33315(-90.4%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.6 | 30.72↗ | 30.56↘ | 31.26↘ | 31.56↘ | 31.82↘ | 32.26↘ | 33.34↘ | 33.61↗ | 34.7↘ | 34.78↘ | 34.94↗ | 30.39↗ | 28.71↗ | 27.63↗ |
| 乖離率 | -0.39% | 0.13% | -2.11% | -3.04% | -3.83% | -5.15% | -8.22% | -8.96% | -11.82% | -12.02% | -12.42% | 0.69% | 6.58% | 10.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.3 | 31.0 | 32.15 | 32.25 | 32.95 | 34.9 | 36.0 | 30.25 | 37.5 | 36.65 | 28.7 | 19.9 | 19.05 | 20.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燿華 | 47.06% | 52.0% | 14.0% | -14.0% | -13.0% | -1.0% | 147.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.59 | 1.76 | -14.79 | -16.06 | 10.84 |
| ROE | -3.35 | 4.09 | -2.53 | -13.67 | 16.3 |
| 本業收入比 | 112.46 | 70.57 | -2193.41 | 145.93 | 106.72 |
| 自由現金流量 | 8.96 | 1.58 | -12.02 | -8.84 | 9.49 |
| 利息保障倍數 | -0.53 | 3.47 | 1.79 | -11.54 | 16.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
