| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.35 (6.07%) 23854張 (+545.8%) 季線下 7133張 5566張 11654張 23854張 4.29倍 |
6.07% 1.89% -6.5% -11.49% 59.75% |
42.14 (30.28%) 32.35 |
N/A 0.97 |
409 N/A |
小型股 216.55億 |
7.54% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-06-28 2024-10-24 |
0 | 金鼎集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.62,N/A (7.34,29.27,51.2) 1.93,16.76 (0.96,1.29,1.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.47%) 月線斜率0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.8←35.86(-1.06%) 30.63←30.69(-0.06%), -1.56% 34.8←33.67(1.13%) 30.63←25.83(4.8%), 27.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 45.6 (-29.06%) 24-07-09 15.1 (114.24%) 22-07-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.5 -4.92 23.36 14.56億(10月) | 22.41 -4.72 24.0 15.31億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-08 32.8 (24-11-22) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 4.56% 3.56% 2485 275 0 23.09%←22.63%(0.46%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.93 85.25,42.79 33.65,30.6 0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 21%,12%,5%,3% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.54 27.59,21.13 up 39.7,32.05 -0.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 409 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.05 53.1,53.9 45.6,24.6 0.94 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.17% -1.52% -5.9% 10.3% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.27%←8.35%(1.92%) | 3429 (連2買) 14.37% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.56% 5.91% 16.43% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.91%←0.88%(0.03%) | 229 (連2買) 0.96% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 47.59←51.29 (-7.21%) Q3←Q2 第1降 47.59←38.37 (+24.03%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.7←5.54 (-7.21%) Q3←Q2 第1降 4.7←0.04 (+24.03%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.16←24.41 (+3.07%) Q3←Q2 第1升 25.16←23.93 (+5.14%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 98.26←88.67 (+10.82%) Q3←Q2 第1升 98.26←105.04 (-6.45%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.18←54.88 (+10.82%) Q3←Q2 第1升 60.18←63.4 (-5.08%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.53←0.84 (-36.9%) Q3←Q2 第1降 0.53←0.02 (+2550.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.7←0.84 (-16.67%) Q3←Q2 第1降 0.7←-0.0 Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.24←20.91 Q3←Q2 連3升 21.24←11.47 Q3←Q3 18季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.88←10.8 Q3←Q2 第1降 9.88←0.1 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.4←10.92 Q3←Q2 第1降 7.4←0.32 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.18←5.28 Q3←Q2 第1降 3.18←0.12 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.67←2.59 Q3←Q2 第1降 1.67←0.28 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/15 陳正雄 董事 贈與 70張 |
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| 公告 | 113/11/08 燿華 113年10月營收14.56億、年增17.50% |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】燿華 2024年10月合併營收14.56億元 年增17.5% 113/11/08 《業績-電零組》燿華10月營收為14.56億元，年增17.50% 113/11/06 《電零組》燿華前3季每股盈餘1.77元 113/10/29 《電零組》燿華第3季財報 11月6日提報董事會 113/10/29 【公告】燿華董事會預計通過113年第三季財務報告日期 113/10/27 燿華 泰廠拚明年底量產 113/10/23 燿華董座對明年營運看法樂觀，透露AI伺服器周邊用板已進入驗證階段 113/10/23 PCB廠前進泰國投資 燿華：人力不足是挑戰 113/10/17 股市短波－燿華現增價 拍板26元 113/10/17 《電零組》燿華現增發行價每股26元 113/10/17 【公告】燿華113年現金增資每股發行價格、委託代收股款及存儲價款銀行資訊 113/10/09 《業績-電零組》燿華9月營收為15.31億元，年增22.41% 113/10/09 【公告】燿華 2024年9月合併營收15.31億元 年增22.41% 113/10/04 《電零組》燿華現增認股基準日 10月30日 113/09/09 《業績-電零組》燿華8月營收為16.07億元，年增20.78% 113/09/01 燿華 樂觀LEO用板Q3放量 113/08/29 權證市場焦點－燿華 攻低軌衛星產品 113/08/29 《DJ在線》低軌衛星需求全年看好 華通/燿華訂單強 113/08/13 燿華啟動現增 本月底送件 113/08/13 《電零組》燿華現增發行價 每股暫定20~50元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 燿華 | 6.07% 7133(234.41%) | 3.19% 6076(292.6%) | 1.89% 5566(328.54%) | -6.5% 11654(104.69%) | -11.49% 23934(-0.33%) | 59.75% 32954(-27.62%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.35 | 30.93↗ | 30.59↗ | 30.59↗ | 30.74↗ | 30.76↗ | 31.02→ | 32.07↘ | 32.85↘ | 34.0↘ | 34.06↘ | 34.38↘ | 31.15↗ | 29.33↗ | 28.2↗ |
| 乖離率 | 4.59% | 5.75% | 5.75% | 5.24% | 5.17% | 4.29% | 0.87% | -1.52% | -4.85% | -5.02% | -5.9% | 3.85% | 10.3% | 14.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.25 | 30.5 | 31.35 | 30.35 | 31.75 | 32.45 | 33.85 | 34.6 | 35.6 | 36.2 | 36.55 | 19.15 | 20.25 | 18.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燿華 | 47.06% | 61.0% | 14.0% | -14.0% | -13.0% | -1.0% | 147.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.59 | 1.76 | -14.79 | -16.06 | 10.84 |
| ROE | -3.35 | 4.09 | -2.53 | -13.67 | 16.3 |
| 本業收入比 | 112.46 | 70.57 | -2193.41 | 145.93 | 106.72 |
| 自由現金流量 | 8.96 | 1.58 | -12.02 | -8.84 | 9.49 |
| 利息保障倍數 | -0.53 | 3.47 | 1.79 | -11.54 | 16.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
