收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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38.65 (2.52%) 117951張 (+218.53%) 58134張 39551張 64464張 季線上 ↗37.21 ↗36.49 ↗36.31 ↗36.39 ↗35.37 ↗33.25 117951張 |
6.92% 4.6% 44.76% 99.23% 115.32% |
14.31 (-62.98%) 38.65 |
25.03 (-35.24%) 3.59 (-90.71%) |
N/A 0.96 |
N/A N/A |
66.94億 258.73億 |
7.55% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-06-28 |
0 | 金鼎集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 78.88,N/A (7.34,29.27,51.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.4%) 月線斜率0.16 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 41.55 (-6.98%) 24-05-21 15.1 (155.96%) 22-07-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 7.46% 17.62% 2177 58 0 28.29%←32.47%(-12.87%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.76 -6.8 24.98 16.87億(5月) | 42.59 12.01 26.22 18個月新高 18.1億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-14 40.7 (24-07-05) 31日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -1%,-2%,1%,0% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.24 68.94,66.57 41.55,38.55 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.16 81.99,73.54 39.15,36.1 0.59 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 2 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.09 88.74,83.88 39.15,24.6 2.37 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.51%←12.09%(11.75%) | -2157 (連2賣) 1.83% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.51,15.4 (0.96,1.29,1.62) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.21% 16.24% 38.98% 65.95% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.32%←1.39%(-5.04%) | 500 0.42% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 17.62% 43.42% 118.17% | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 39.57←35.45(11.62%) 27.48←24.9(10.36%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 41.63←36.29 (+14.71%) Q1←Q4 第1升 41.63←34.63 (+20.21%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.57←-0.82 (+14.71%) Q1←Q4 第1升 2.57←-3.24 (+20.21%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.51←23.48 (+4.39%) Q1←Q4 第1升 24.51←25.8 (-5.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.63←106.7 (-11.31%) Q1←Q4 第1降 94.63←108.99 (-13.18%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.71←66.28 (-11.31%) Q1←Q4 第1降 62.71←71.42 (-12.2%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.41←-0.35 (+217.14%) Q1←Q4 第1升 0.41←-0.59 (-169.49%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←-0.09 (+500.0%) Q1←Q4 第1升 0.36←-0.49 (-173.47%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.36←10.34 Q1←Q4 第1升 16.36←2.5 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.17←-2.26 Q1←Q4 第1升 6.17←-9.35 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.62←-6.4 Q1←Q4 第1升 6.62←-11.42 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.74←-2.32 Q1←Q4 第1升 2.74←-3.78 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.45←-0.84 Q1←Q4 第1升 1.45←-1.52 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/08/15 陳正雄 董事 贈與 70張 |
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公告 | 113/07/01 燿華7/1起恢復原融資比率及融券保證金成數 113/07/01 燿華四路並進 帶動成長(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/07/03 燿華盤中漲逾8% 爆7萬量 分析師:守住35.6才算打底成功 113/06/29 《電零組》燿華低軌衛星板訂單旺 毛利率增 113/06/28 燿華低軌衛星板訂單旺 毛利率增 113/06/28 低軌衛星升空,燿華Q2營運估勝Q1,Q3毛利率向上,AI PC貢獻明年放大 113/06/28 《電零組》燿華AI訂單穩 下半年營收、毛利率與上半年差不多 113/06/27 【公告】燿華受邀參加第一金證券舉辦之線上法人說明會 113/06/26 燿華低軌衛星占比 帶頭衝 113/06/26 【公告】燿華董事會推選董事長及副董事長 113/06/26 【公告】燿華113年股東常會重要決議事項 113/06/26 【公告】燿華113年股東常會改選董事當選名單 113/06/26 【公告】清淨海113年股東常會重要決議事項 113/06/26 【燿華股東會】受惠低軌衛星!燿華:將繼續拉升低軌衛星占比 113/06/07 【公告】燿華 2024年5月合併營收16.87億元 年增20.76% 113/06/07 《業績-電零組》燿華5月營收為16.87億元,年增20.76% 113/06/02 《電零組》燿華 接單旺逆勢漲 113/05/23 《熱門族群》燿華、華通 搶食低軌衛星商機 113/05/23 燿華、華通 搶食低軌衛星商機 113/05/17 《光電股》燿華前4月每股賺0.73元 Q2營收勝Q1 113/05/16 【公告】燿華係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。 113/05/16 《電零組》燿華4月每股盈餘0.32元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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燿華 | 6.92% 58134(102.89%) | 8.26% 39838(196.08%) | 4.6% 39551(198.23%) | 44.76% 64464(82.97%) | 99.23% 48276(144.33%) | 115.32% 29538(299.32%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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38.65 | 37.88↗ | 37.21↗ | 36.49↗ | 36.31↗ | 36.39↗ | 36.49↗ | 35.37↗ | 33.25↗ | 29.54↗ | 29.14↗ | 27.81↗ | 24.49↗ | 23.29↗ | 22.7↗ |
乖離率 | 2.03% | 3.87% | 5.92% | 6.44% | 6.21% | 5.92% | 9.27% | 16.24% | 30.84% | 32.64% | 38.98% | 57.82% | 65.95% | 70.26% |
均線開始 轉折價位 | 36.25 | 36.9 | 35.8 | 37.75 | 37.5 | 35.5 | 26.3 | 26.3 | 19.0 | 19.2 | 19.9 | 18.0 | 17.4 | 17.95 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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燿華 | 47.06% | 92.0% | 14.0% | -14.0% | -13.0% | -1.0% | 147.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -2.59 | 1.76 | -14.79 | -16.06 | 10.84 |
ROE | -3.35 | 4.09 | -2.53 | -13.67 | 16.3 |
本業收入比 | 112.46 | 70.57 | -2193.41 | 145.93 | 106.72 |
自由現金流量 | 8.96 | 1.58 | -12.02 | -8.84 | 9.49 |
利息保障倍數 | -0.53 | 3.47 | 1.79 | -11.54 | 16.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標