| 收盤價 成交量 12-25 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.1 (0.78%) 5746張 (-50.65%) 季線上 11563張 10129張 8626張 5746張 0.57倍 長突破 |
0.0% 1.9% -6.96% -11.2% 59.31% |
42.14 (31.29%) 32.1 |
N/A 0.91 |
452 N/A |
小型股 213.21億 |
7.52% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-06-28 2024-10-24 |
金鼎集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.1 | 32.18↘ | 32.25→ | 31.83↗ | 31.83↗ | 31.73↗ | 31.79↗ | 31.37↘ | 31.73↘ | 32.82↘ | 32.92↘ | 33.53↘ | 32.48↗ | 30.38↗ | 29.34↗ |
| 乖離率 | -0.25% | -0.47% | 0.85% | 0.85% | 1.17% | 0.98% | 2.33% | 1.17% | -2.19% | -2.49% | -4.26% | -1.17% | 5.66% | 9.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.0 | 31.9 | 30.95 | 31.3 | 32.65 | 30.25 | 32.15 | 34.9 | 35.1 | 34.3 | 36.9 | 23.9 | 20.05 | 18.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.54, 預估本益比 17.67, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.73, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.27, 預估本益比 -29.09 ; SOXQ: 本益比 60.59, 預估本益比 32.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.27,N/A (7.34,29.27,51.2) 1.9,16.76 (0.96,1.29,1.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.87%) 月線斜率0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.36←34.83(1.53%) 28.46←30.97(-2.51%), 2.26% 36.36←33.72(2.64%) 28.46←25.81(2.65%), 31.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 45.6 (-29.61%) 24-07-09 15.1 (112.58%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.88 3.36 22.66 15.05億(11月) 短跌破長 | 17.5 -4.92 23.36 14.56億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-08 33.65 (24-11-25) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-24 20日融資使用率趨勢圖 | 1.74% 0.86% -714 -64 3 22.47%←23.12%(-0.65%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.47 59.38,61.98 32.35,30.2 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-24 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -38%,-2%,-1%,-1% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.12 41.13,38.17 33.65,29.75 -0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 452 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.13 51.26,48.83 45.6,24.6 0.58 | 投信(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.17% 1.17% -4.26% 5.66% | 外資(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.47%←10.24%(0.23%) | -480 (連3賣) 8.35% | 2年趨勢圖 | 10.47%←8.77%(1.7%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.86% 9.05% 29.48% | 自營商(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.97%←0.87%(0.1%) | -189 (連2買轉賣) 3.29% | 2年趨勢圖 | 0.97%←0.97%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 47.59←51.29 (-7.21%) Q3←Q2 第1降 47.59←38.37 (+24.03%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.7←5.54 (-7.21%) Q3←Q2 第1降 4.7←0.04 (+24.03%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.16←24.41 (+3.07%) Q3←Q2 第1升 25.16←23.93 (+5.14%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 98.26←88.67 (+10.82%) Q3←Q2 第1升 98.26←105.04 (-6.45%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.18←54.88 (+10.82%) Q3←Q2 第1升 60.18←63.4 (-5.08%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.53←0.84 (-36.9%) Q3←Q2 第1降 0.53←0.02 (+2550.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.7←0.84 (-16.67%) Q3←Q2 第1降 0.7←-0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.24←20.91 Q3←Q2 連3升 21.24←11.47 Q3←Q3 18季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.88←10.8 Q3←Q2 第1降 9.88←0.1 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.4←10.92 Q3←Q2 第1降 7.4←0.32 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.18←5.28 Q3←Q2 第1降 3.18←0.12 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.67←2.59 Q3←Q2 第1降 1.67←0.28 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/12 陳正雄 董事 贈與 76張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/13 12/12上市公司持股轉讓明細 |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/17 燿華LEO訂單Q4再上揚，明年第二家客戶訂單到位，獲利展望優於今年 113/12/10 《電零組》燿華12月11日受邀法永豐金證產業論壇 113/12/10 【公告】燿華受邀參加永豐金證券舉辦之2024年第四季產業論壇 113/12/06 【公告】燿華 2024年11月合併營收15.05億元 年增15.89% 113/12/06 《業績-電零組》燿華11月營收為15.05億元，年增15.89% 113/12/05 【公告】燿華113年現金增資收足股款暨增資基準日 113/11/08 【公告】燿華 2024年10月合併營收14.56億元 年增17.5% 113/11/08 《業績-電零組》燿華10月營收為14.56億元，年增17.50% 113/11/06 《電零組》燿華前3季每股盈餘1.77元 113/10/29 《電零組》燿華第3季財報 11月6日提報董事會 113/10/29 【公告】燿華董事會預計通過113年第三季財務報告日期 113/10/27 燿華 泰廠拚明年底量產 113/10/23 燿華董座對明年營運看法樂觀，透露AI伺服器周邊用板已進入驗證階段 113/10/23 PCB廠前進泰國投資 燿華：人力不足是挑戰 113/10/17 股市短波－燿華現增價 拍板26元 113/10/17 《電零組》燿華現增發行價每股26元 113/10/17 【公告】燿華113年現金增資每股發行價格、委託代收股款及存儲價款銀行資訊 113/10/09 《業績-電零組》燿華9月營收為15.31億元，年增22.41% 113/10/09 【公告】燿華 2024年9月合併營收15.31億元 年增22.41% 113/10/04 《電零組》燿華現增認股基準日 10月30日 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 燿華 | 0.31% 11395(-49.58%) | 1.9% 10129(-43.28%) | -6.96% 8626(-33.39%) | -11.2% 18454(-68.86%) | 59.31% 31960(-82.02%) | |
| 加權指數 | -0.21% | 0.95% | 3.52% | 1.14% | 0.27% | 29.22% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燿華 | 47.06% | 58.0% | 14.0% | -14.0% | -13.0% | -1.0% | 147.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 15.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.59 | 1.76 | -14.79 | -16.06 | 10.84 |
| ROE | -3.35 | 4.09 | -2.53 | -13.67 | 16.3 |
| 本業收入比 | 112.46 | 70.57 | -2193.41 | 145.93 | 106.72 |
| 自由現金流量 | 8.96 | 1.58 | -12.02 | -8.84 | 9.49 |
| 利息保障倍數 | -0.53 | 3.47 | 1.79 | -11.54 | 16.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
