收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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520.0 (-1.33%) 2155張 (+17.09%) 2402張 3805張 4184張 季線下 ↘527.6 ↘547.2 ↘550.18 ↘548.0 ↘546.6 ↘541.35 3879張 1.02倍 |
-4.41% -1.89% 0.39% 16.33% 20.23% |
18.0%~20.8% 32.0~37.0 |
622.12 (19.64%) 520.0 |
796.23 (53.12%) 448.01 (-13.84%) |
N/A 0.86 |
684.07(31.55%) 、Y! |
51.29億 2666.89億 |
3.2% 25.12% |
AI_PIN IC設計 |
2024-07-30 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 25.43,18.19 (15.67,21.76,27.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.4%) 月線斜率-0.09 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.98%[112] (4.69%[113]) 0 (2.98%) | 相對高點 相對低點 | 621.0 (-16.26%) 21-11-06 232.5 (123.66%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 0.42% -13 -7 0 3.01%←2.52%(19.44%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.48 -1.53 22.6 102.23億(6月) | 15.11 3.11 24.83 20個月新高 103.82億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 585.0 (24-07-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -6%,-11%,-4%,1% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 562.71(8.21%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.58 15.58,15.58 look 530.0,517.0 -5.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.34 22.62,48.41 548.0,501.0 -5.63 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.25%←13.32%(-23.05%) | 264 (連6買) 12.25% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 684.07(31.55%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.02 58.68,67.93 620.0,456.5 10.93 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 56.64%←54.15%(4.6%) | -562 26.08% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.61,92.69 (2.68,4.34,6.01) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.11% -3.94% -3.95% 7.21% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.6%←1.39%(15.11%) | 65 (連5買) 3.02% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.3 0.89 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 2.34% 14.84% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 73.95←74.9(-1.27%) 5.94←6.33(-6.16%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.24←3.37 (-3.86%) Q1←Q4 第1降 3.24←3.36 (-3.57%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 256.23←225.85 (+13.45%) Q1←Q4 第1升 256.23←196.25 (+30.56%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 27.43←11.57 (+13.45%) Q1←Q4 第1升 27.43←14.15 (+30.56%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 119.77←117.57 (+1.87%) Q1←Q4 第1升 119.77←212.17 (-43.55%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.18←59.06 (-15.04%) Q1←Q4 第1降 50.18←53.48 (-6.17%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.72←96.76 (-15.04%) Q1←Q4 連4降 85.72←190.69 (-55.05%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 6.1←4.25 (+43.53%) Q1←Q4 第1升 6.1←3.5 (+74.29%) Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.95←2.05 (+141.46%) Q1←Q4 第1升 4.95←2.61 (+89.66%) Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.83←44.74 Q1←Q4 連3升 50.83←43.14 Q1←Q1 7季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.71←5.12 Q1←Q4 第1升 10.71←7.21 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.21←9.65 Q1←Q4 連2升 12.21←9.14 Q1←Q1 5季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 6.97←5.15 Q1←Q4 第1升 6.97←3.78 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.26←2.14 Q1←Q4 第1升 3.26←1.67 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/06/07 葉博任 代表(董事) 一般交易 900張 |
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公告 | 113/07/22 瑞昱第二季財報,預計7/30提報董事會 113/07/22 瑞昱:REALTEK SINGAPORE董事會決議發放股利事宜 |
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新聞 | 113/07/22 【公告】瑞昱113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/19 【公告】代重要子公司REALTEK SINGAPORE PTE. LTD.董事會決議發放股利 113/07/16 《半導體》瑞昱7月30日舉行線上法人說明會 113/07/16 【公告】113年第2季線上法人說明會 113/07/16 鉅亨速報 - Factset 最新調查:瑞昱(2379-TW)EPS預估上修至28.13元,預估目標價為607.5元 113/07/09 〈焦點股〉聯發科填息發威 00947同受激勵股價走堅 113/07/06 《半導體》AI助陣 瑞昱、聯詠營運穩健 113/07/05 AI助陣 瑞昱、聯詠營運穩健 113/07/05 【公告】瑞昱 2024年6月合併營收102.23億元 年增13.48% 113/06/26 鉅亨速報 - Factset 最新調查:瑞昱(2379-TW)EPS預估上修至27.78元,預估目標價為597.5元 113/06/13 焦點股:瑞昱下半年Wifi 7出貨,股價重回所有均線之上 113/06/10 《各報要聞》Wi-Fi 7飆速 IC設計業熱切 113/06/10 Wi-Fi 7飆速 IC設計業熱切 113/06/08 《半導體》瑞昱5月業績 21個月新高 113/06/07 瑞昱5月業績 21個月新高 113/06/07 《半導體》瑞昱2024強勁增長可期 外資續喊中立、上看595 113/06/07 【公告】瑞昱 2024年5月合併營收103.82億元 年增15.11% 113/05/30 【公告】瑞昱113年股東常會決議事項 113/05/30 【公告】瑞昱董事會選任副董事長 113/05/30 【公告】瑞昱董事會選任董事長 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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瑞昱 | -4.41% 2402(-10.28%) | -10.5% 2460(-12.42%) | -1.89% 3805(-43.37%) | 0.39% 4184(-48.5%) | 16.33% 4429(-51.35%) | 20.23% 3561(-39.49%) |
加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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520.0 | 520.0↘ | 527.6↘ | 547.2↘ | 550.18↘ | 548.0↘ | 547.04↘ | 546.6↘ | 541.35↘ | 552.16↘ | 552.4↘ | 541.39↗ | 498.7↗ | 485.04↗ | 475.79↗ |
乖離率 | 0.0% | -1.44% | -4.97% | -5.49% | -5.11% | -4.94% | -4.87% | -3.94% | -5.82% | -5.87% | -3.95% | 4.27% | 7.21% | 9.29% |
均線開始 轉折價位 | 534.0 | 555.0 | 570.0 | 531.0 | 530.0 | 558.0 | 529.0 | 527.0 | 569.0 | 532.0 | 449.5 | 398.0 | 430.5 | 401.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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瑞昱 | 242.91% | 14.0% | 63.0% | -51.0% | 49.0% | 274.0% | 71.0% |
0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.99 | 14.07 | 16.42 | 11.11 | 10.42 |
ROE | 20.57 | 37.81 | 49.26 | 31.02 | 26.18 |
本業收入比 | 69.72 | 92.92 | 98.58 | 92.35 | 87.49 |
自由現金流量 | 189.8 | 184.63 | 43.19 | 149.2 | 6.18 |
利息保障倍數 | 39.57 | 78.71 | 165.80 | 61.80 | 46.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標