| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 566.0 (1.98%) 1821張 (+20.62%) 季線上 1810張 2904張 2809張 1821張 0.63倍 |
3.28% 8.64% 12.52% 3.47% 3.47% |
31.9~35.8 |
744.57 (31.55%) 566.0 |
N/A 0.81 |
890 、Y! |
大型股 2902.81億 |
3.2% 25.09% |
網通 IC設計 |
2025-02-05 2024-09-05 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 566.0 | 555.0↗ | 555.1↗ | 549.55↗ | 544.0↗ | 542.84↗ | 531.17↗ | 512.63↗ | 529.38↗ |
| 乖離率 | 1.98% | 1.96% | 2.99% | 4.04% | 4.27% | 6.56% | 10.41% | 6.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 548.0 | 553.0 | 521.0 | 540.0 | 521.0 | 503.0 | 547.0 | 547.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.63,16.83 (16.34,22.14,27.94) 6.05,93.55 (2.66,4.33,6.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.84%) 月線斜率0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.09←73.88(0.21%) 5.7←5.88(-0.18%), -0.91% 74.09←74.7(-0.61%) 5.7←6.93(-1.23%), -1.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.74%[112] (4.41%[113]) 0 (2.74%) | 相對高點 相對低點 | 620.0 (-8.71%) 24-03-08 232.5 (143.44%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.48 36.81 35.48 歷年新高 118.69億(1月) 短突破長 | 25.49 -0.53 19.13 86.75億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 585.0 (25-02-05) 132日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.7% 0.36% -92 1 0 2.07%←2.15%(-0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | 633.87(11.99%) | 日KD RSI MACD | 62.0,54.0 60.92 0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 22%,5%,0%,0% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 83.76,74.93 60.22 4.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 890 、Y! | 月KD RSI MACD | 71.05,68.49 60.73 2.45 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.25%←15.43%(1.82%) | 1 (連2買) 0.05% | 2年趨勢圖 | 17.25%←10.3%(6.95%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.37 0.73 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.99% 6.56% 10.41% 6.92% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 50.6%←51.03%(-0.43%) | 437 24.0% | 2年趨勢圖 | 50.6%←46.9%(3.7%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 1.63% 11.58% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.82%←2.58%(0.24%) | 66 (連3買) 3.62% | 2年趨勢圖 | 2.82%←0.91%(1.91%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.84←3.21 (-42.68%) Q3←Q2 連3降 1.84←2.33 (-21.03%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 307.52←306.74 (+0.25%) Q3←Q2 連3升 307.52←266.78 (+15.27%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 39.06←39.73 (+0.25%) Q3←Q2 第1降 39.06←19.9 (+15.27%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 148.46←138.41 (+7.26%) Q3←Q2 連3升 148.46←147.84 (+0.42%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.16←51.09 (+7.97%) Q3←Q2 連2升 55.16←54.39 (+1.42%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.26←77.96 (+7.97%) Q3←Q2 第1升 87.26←97.9 (-10.87%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 8.53←8.55 (-0.23%) Q3←Q2 第1降 8.53←5.01 (+70.26%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.05←7.14 (-1.26%) Q3←Q2 第1降 7.05←3.69 (+91.06%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 51.36←50.88 Q3←Q2 連5升 51.36←42.02 Q3←Q3 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.7←12.95 Q3←Q2 第1降 12.7←7.46 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.23←14.3 Q3←Q2 第1降 14.23←9.64 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.43←9.49 Q3←Q2 第1降 9.43←6.4 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.72←4.08 Q3←Q2 第1降 3.72←2.3 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/07 葉博任 代表(董事) 一般交易 900張 |
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| 公告 | 114/02/20 2/19證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 114/02/19 【公告】瑞昱113年度財務報告董事會召開日期 114/02/13 美祭晶片鎖喉戰 陸單湧台廠 114/02/07 營收速報 - 2025年2月8日台股大型公司1月營收一覽（新增55家） 114/02/07 《熱門族群》拉貨潮湧現 瑞昱、智原沸騰 114/02/07 元月營收揭祕 拉貨潮湧現 瑞昱、智原沸騰 114/02/07 【公告】瑞昱參加J.P. Morgan和Citi 舉辦之投資論壇 114/02/07 瑞昱急單湧 1月營收創歷史新高 年增、月增均逾35% 114/02/07 瑞昱1月營收衝118億元創新高 客戶急單挹注 114/02/07 營收速報 - 瑞昱(2379)1月營收118.69億元年增率高達35.49％ 114/02/07 【公告】瑞昱 2025年1月合併營收118.69億元 年增35.49% 114/02/06 《各報要聞》Q1業績逆勢增 外資點三將 114/02/06 Q1業績逆勢增 外資點三將 114/02/06 《半導體》外資不同調 瑞昱疲軟 114/02/06 瑞昱去年財報出爐外資看法不一，2家調高目標價喊買，1家重申減碼 114/02/06 因應川普關稅不確定性，瑞昱部分客戶首季提前拉貨 114/02/06 鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞昱(2379-TW)EPS預估上修至29.55元，預估目標價為600元 114/02/06 鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞昱(2379-TW)目標價調升至600元，幅度約3.45% 114/02/05 《半導體》瑞昱看好邊緣AI 雙引擎得利 114/02/05 瑞昱看好邊緣AI 雙引擎得利 114/02/05 〈瑞昱法說〉客戶因應關稅提前拉貨 估Q1營運表現優預期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞昱 | 3.28% 1810(0.62%) | 2.35% 2373(-23.25%) | 8.64% 2904(-37.28%) | 12.52% 2809(-35.16%) | 3.47% 2587(-29.59%) | 3.47% 3380(-46.1%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.99 | 14.07 | 16.42 | 11.11 | 10.42 |
| ROE | 20.57 | 37.81 | 49.26 | 31.02 | 26.18 |
| 本業收入比 | 69.72 | 92.92 | 98.58 | 92.35 | 87.49 |
| 自由現金流量 | 189.8 | 184.63 | 43.19 | 149.2 | 6.18 |
| 利息保障倍數 | 39.57 | 78.71 | 165.80 | 61.80 | 46.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
