| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.0 (0.81%) 3760張 (-10.54%) 季線上 3130張 2583張 2471張 3760張 1.46倍 |
2.67% 5.6% -8.26% -6.02% 15.34% |
30.2~35.2 |
703.1 (40.62%) 500.0 |
N/A 0.85 |
951 、Y! |
大型股 2543.80億 |
3.2% 25.09% |
網通 IC設計 |
2024-10-30 2024-09-05 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.08,15.58 (15.97,21.91,27.85) 5.3,93.58 (2.68,4.34,6.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.07%) 月線斜率0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.2←72.9(0.3%) 6.35←6.44(-0.09%), -0.66% 73.2←74.14(-0.94%) 6.35←8.17(-1.82%), 2.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.1%[112] (5.08%[113]) 0 (3.1%) | 相對高點 相對低點 | 620.0 (-19.35%) 24-03-08 232.5 (115.05%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.75 -8.97 19.3 89.47億(10月) | 10.96 -3.75 19.91 98.3億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 510.0 (24-11-19) 41日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.96% 0.73% 161 -3 0 2.43%←2.43%(0.0%) | ||||
| 本益比法目標價 | 572.18(14.44%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.01 72.22,78.67 506.0,497.5 1.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 8%,4%,4%,4% 主力投信買 賣,買,買,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.99 45.28,41.51 501.0,452.0 -1.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 951 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.08 49.58,42.51 585.0,452.0 -2.72 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.58%←9.02%(4.56%) | 2044 (連4買) 54.36% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.29 0.61 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.97% 1.49% -2.81% -2.42% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 50.67%←45.86%(4.81%) | -1810 (連11賣) 48.14% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.73% 3.49% 9.89% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.09%←0.78%(1.31%) | 47 (連5買) 1.25% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.84←3.21 (-42.68%) Q3←Q2 連3降 1.84←2.33 (-21.03%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 307.52←306.74 (+0.25%) Q3←Q2 連3升 307.52←266.78 (+15.27%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 39.06←39.73 (+0.25%) Q3←Q2 第1降 39.06←19.9 (+15.27%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 148.46←138.41 (+7.26%) Q3←Q2 連3升 148.46←147.84 (+0.42%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.16←51.09 (+7.97%) Q3←Q2 連2升 55.16←54.39 (+1.42%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.26←77.96 (+7.97%) Q3←Q2 第1升 87.26←97.9 (-10.87%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 8.53←8.55 (-0.23%) Q3←Q2 第1降 8.53←5.01 (+70.26%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.05←7.14 (-1.26%) Q3←Q2 第1降 7.05←3.69 (+91.06%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 51.36←50.88 Q3←Q2 連5升 51.36←42.02 Q3←Q3 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.7←12.95 Q3←Q2 第1降 12.7←7.46 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.23←14.3 Q3←Q2 第1降 14.23←9.64 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.43←9.49 Q3←Q2 第1降 9.43←6.4 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.72←4.08 Q3←Q2 第1降 3.72←2.3 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/07 葉博任 代表(董事) 一般交易 900張 |
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| 公告 | 113/11/19 11/19起「特選臺灣價值高息指數」納遠東新、聯強、瑞昱等/刪大成鋼、三陽工業、冠德等 113/11/19 11/19起「特選小資高價30指數」納台達電、鴻海、智邦等/刪士電、華城、瑞昱等 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】瑞昱參加HSBC 及JP Morgan 舉辦之投資論壇 113/11/08 【公告】瑞昱參加CLST舉辦之投資論壇 113/11/08 【公告】瑞昱參加Citi 舉辦之投資論壇 113/11/08 《熱門族群》動能充足 瑞昱、世芯權證喊燒 113/11/07 動能充足 瑞昱、世芯權證喊燒 113/11/07 【公告】瑞昱 2024年10月合併營收89.47億元 年增13.75% 113/10/31 迎消費淡季 瑞昱、聯詠兩樣情 113/10/31 鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞昱(2379-TW)EPS預估下修至29.63元，預估目標價為570元 113/10/31 鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞昱(2379-TW)目標價調降至570元，幅度約3.06% 113/10/30 〈瑞昱法說〉前三季EPS 23.19元 超越去年全年 Q4營運步淡季 113/10/30 《半導體》進帳逾2股本 瑞昱前3季賺贏去年全年 113/10/30 瑞昱第三季每股賺8.53元，第四季有傳統淡季效應 113/10/28 ETF換股潮 2兆銀彈大風吹 113/10/22 《熱門族群》AI PC庫存壓力大增！美系外資下調瑞昱、看好祥碩 113/10/17 《半導體》外資唱衰瑞昱：PC市場不給力、目標價直降至495元 113/10/17 PC需求弱，亞系外資估瑞昱Q4營收季減10%，調降評等及目標價 113/10/16 【公告】瑞昱113年第3季線上法人說明會 113/10/08 《半導體》瑞昱Q4動能不強 PC展望持平 113/10/08 瑞昱Q4動能不強 PC展望持平 113/10/08 瑞昱第3季營收創單季新高 第4季淡季業績恐降 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞昱 | 2.67% 3130(20.13%) | 1.01% 2644(42.2%) | 5.6% 2583(45.55%) | -8.26% 2471(52.16%) | -6.02% 3211(17.08%) | 15.34% 3500(7.42%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.0 | 499.67↗ | 496.8↗ | 495.5↗ | 491.26↗ | 490.35↗ | 486.78↗ | 484.06↘ | 492.66↘ | 507.64↘ | 509.14↘ | 514.46↘ | 523.46↗ | 512.4↗ | 501.66↗ |
| 乖離率 | 0.07% | 0.64% | 0.91% | 1.78% | 1.97% | 2.72% | 3.29% | 1.49% | -1.51% | -1.8% | -2.81% | -4.48% | -2.42% | -0.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 488.0 | 495.0 | 491.0 | 489.5 | 481.0 | 489.5 | 495.5 | 537.0 | 531.0 | 561.0 | 528.0 | 440.0 | 435.5 | 419.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞昱 | 242.91% | 8.0% | 63.0% | -51.0% | 49.0% | 274.0% | 71.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.99 | 14.07 | 16.42 | 11.11 | 10.42 |
| ROE | 20.57 | 37.81 | 49.26 | 31.02 | 26.18 |
| 本業收入比 | 69.72 | 92.92 | 98.58 | 92.35 | 87.49 |
| 自由現金流量 | 189.8 | 184.63 | 43.19 | 149.2 | 6.18 |
| 利息保障倍數 | 39.57 | 78.71 | 165.80 | 61.80 | 46.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
