| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 542.0 (0.37%) 2052張 (+43.76%) 季線上 1797張 2271張 2501張 2052張 0.9倍 |
4.03% 1.88% 12.22% 7.97% 20.85% |
30.4~35.6 |
731.19 (34.91%) 542.0 |
N/A 0.81 |
893 、Y! |
大型股 2779.72億 |
3.2% 25.09% |
網通 IC設計 |
2025-02-05 2024-09-05 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 542.0 | 536.8↗ | 529.3↗ | 538.8↗ | 538.28↘ | 523.62↗ | 515.31↗ | 506.98↗ | 524.64↗ |
| 乖離率 | 0.97% | 2.4% | 0.59% | 0.69% | 3.51% | 5.18% | 6.91% | 3.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 519.0 | 543.0 | 537.0 | 533.0 | 497.0 | 489.5 | 502.0 | 447.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.68,16.64 (17.12,22.45,27.78) 5.77,93.59 (2.66,4.33,5.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.88%) 月線斜率0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.08←73.0(1.08%) 5.82←6.49(-0.67%), -5.5% 74.08←75.26(-1.18%) 5.82←7.02(-1.2%), 2.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.86%[112] (4.61%[113]) 0 (2.86%) | 相對高點 相對低點 | 620.0 (-12.58%) 24-03-08 232.5 (133.12%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.49 -0.53 19.13 86.75億(12月) | 11.72 -2.51 18.63 87.22億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 568.0 (24-12-31) 112日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.6% 0.4% -11 0 0 2.1%←2.27%(-0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | 612.09(12.93%) | 日KD RSI MACD | 77.78,62.16 56.77 -0.59 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,3%,1%,4% 主力投信買 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 78.69,72.95 54.21 4.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 893 、Y! | 月KD RSI MACD | 58.18,57.98 58.52 0.9 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.73%←14.42%(1.31%) | 515 (連8買) 25.1% | 2年趨勢圖 | 15.73%←9.79%(5.94%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.77 0.56 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.59% 5.18% 6.91% 3.31% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 50.9%←51.24%(-0.34%) | -262 (連2賣) 12.77% | 2年趨勢圖 | 50.9%←47.5%(3.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 1.91% 9.26% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.63%←2.3%(0.33%) | 35 (連15買) 1.71% | 2年趨勢圖 | 2.63%←0.92%(1.71%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.84←3.21 (-42.68%) Q3←Q2 連3降 1.84←2.33 (-21.03%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 307.52←306.74 (+0.25%) Q3←Q2 連3升 307.52←266.78 (+15.27%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 39.06←39.73 (+0.25%) Q3←Q2 第1降 39.06←19.9 (+15.27%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 148.46←138.41 (+7.26%) Q3←Q2 連3升 148.46←147.84 (+0.42%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.16←51.09 (+7.97%) Q3←Q2 連2升 55.16←54.39 (+1.42%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.26←77.96 (+7.97%) Q3←Q2 第1升 87.26←97.9 (-10.87%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 8.53←8.55 (-0.23%) Q3←Q2 第1降 8.53←5.01 (+70.26%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.05←7.14 (-1.26%) Q3←Q2 第1降 7.05←3.69 (+91.06%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 51.36←50.88 Q3←Q2 連5升 51.36←42.02 Q3←Q3 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.7←12.95 Q3←Q2 第1降 12.7←7.46 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.23←14.3 Q3←Q2 第1降 14.23←9.64 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.43←9.49 Q3←Q2 第1降 9.43←6.4 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.72←4.08 Q3←Q2 第1降 3.72←2.3 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/07 葉博任 代表(董事) 一般交易 900張 |
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| 公告 | 114/01/20 1/20起「存股雙十等權重報酬指數」納川湖、國巨等/刪華城、華碩等 |
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| 新聞 | 114/01/19 《熱門族群》新動能挹注 瑞昱、聯詠踩油門 114/01/19 新動能挹注 瑞昱、聯詠踩油門 114/01/13 【公告】瑞昱113年第4季線上法人說明會 114/01/13 《熱門族群》瑞昱、凌陽創新 齊高歌 114/01/12 《盤前掃瞄-基本面》瑞昱、凌陽創新齊高歌；面板廠年假不打烊 114/01/12 瑞昱、凌陽創新 齊高歌 114/01/10 《台北股市》瑞昱、國巨後市俏 投顧按讚 114/01/09 瑞昱、國巨後市俏 投顧按讚 114/01/09 《半導體》瑞昱2024旺 營收創歷史新高 114/01/08 瑞昱2024旺 營收創歷史新高 114/01/08 營收速報 - 瑞昱(2379)12月營收86.75億元年增率高達25.49％ 114/01/08 【公告】瑞昱 2024年12月合併營收86.75億元 年增25.49% 113/12/29 《半導體》瑞昱 營運谷底回升 113/12/28 瑞昱 營運谷底回升 113/12/27 焦點股：瑞昱WiFi 7有望放量，股價穩步墊高 113/12/17 《台北股市》契機浮現 華城、瑞昱權證聚光 113/12/17 契機浮現 華城、瑞昱權證聚光 113/12/17 《半導體》PC回溫+WiFi 7助攻 外資雙升瑞昱 113/12/17 WiFi7市佔成長樂觀，亞系外資升評瑞昱，目標價調高至647元 113/12/08 《半導體》瑞昱 急單湧現轉旺 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞昱 | 4.03% 1797(14.18%) | 0.37% 2077(-1.21%) | 1.88% 2271(-9.67%) | 12.22% 2501(-17.98%) | 7.97% 2485(-17.45%) | 20.85% 3449(-40.51%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.99 | 14.07 | 16.42 | 11.11 | 10.42 |
| ROE | 20.57 | 37.81 | 49.26 | 31.02 | 26.18 |
| 本業收入比 | 69.72 | 92.92 | 98.58 | 92.35 | 87.49 |
| 自由現金流量 | 189.8 | 184.63 | 43.19 | 149.2 | 6.18 |
| 利息保障倍數 | 39.57 | 78.71 | 165.80 | 61.80 | 46.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
