| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505.0 (-0.59%) 1866張 (-7.54%) 季線下 2688張 2450張 2539張 1866張 0.76倍 |
-1.17% -6.65% -3.81% 5.76% -8.51% |
8.1~9.0 32.0~36.5 |
726.96 (43.95%) 505.0 |
N/A 0.88 |
1092 、Y! |
大型股 2589.96億 |
3.2% 41.32% |
網通 IC設計 |
2025-04-30 2024-09-05 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505.0 | 503.2↘ | 487.85↘ | 517.12↘ | 521.66↘ | 536.74↘ | 537.74↘ | 523.02↗ | 522.79↘ |
| 乖離率 | 0.36% | 3.52% | -2.34% | -3.19% | -5.91% | -6.09% | -3.45% | -3.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 511.0 | 530.0 | 541.0 | 554.0 | 559.0 | 525.0 | 477.5 | 552.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.04,14.8 (15.72,21.3,26.88) 4.92,103.25 (2.68,4.54,6.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.52% 帶寬大) 月線斜率-0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.18←73.94(0.24%) 5.66←5.69(-0.03%), 3.59% 74.18←74.15(0.03%) 5.66←7.2(-1.54%), 2.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.05%[113] (5.81%[114]) 0 (5.05%) | 相對高點 相對低點 | 620.0 (-18.55%) 24-03-08 232.5 (117.2%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.89 4.51 36.68 118.33億(3月) | 44.7 -4.61 39.83 113.21億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 567.0 (25-03-25) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.97% 0.36% 3 0 0 2.02%←2.23%(-0.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | 582.2(15.29%) | 日KD RSI MACD | 61.7,57.55 46.06 1.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -9%,0%,1%,1% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 47.54,42.83 43.28 -5.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1092 、Y! | 月KD RSI MACD | 38.67,47.8 53.17 -2.35 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.24%←17.79%(0.45%) | -453 24.28% | 2年趨勢圖 | 18.24%←9.79%(8.45%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.18 1.14 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.34% -6.09% -3.45% -3.4% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 50.6%←51.12%(-0.52%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 50.6%←47.74%(2.86%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 2.42% 9.78% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.51%←2.92%(0.59%) | 79 (連9買) 4.23% | 2年趨勢圖 | 3.51%←1.18%(2.33%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.14←1.84 (+125.0%) Q4←Q3 第1升 4.14←3.37 (+22.85%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 263.45←307.52 (-14.33%) Q4←Q3 第1降 263.45←225.85 (+16.65%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 28.79←39.06 (-14.33%) Q4←Q3 連2降 28.79←11.57 (+16.65%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 135.06←148.46 (-9.03%) Q4←Q3 第1降 135.06←117.57 (+14.88%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.5←55.16 (+4.24%) Q4←Q3 連3升 57.5←59.06 (-2.64%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.8←87.26 (+4.24%) Q4←Q3 連2升 94.8←96.76 (-2.03%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.63←8.53 (-22.27%) Q4←Q3 連2降 6.63←4.25 (+56.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.14←7.05 (-27.09%) Q4←Q3 連2降 5.14←2.05 (+150.73%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.35←51.36 Q4←Q3 第1降 48.35←44.74 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.93←12.7 Q4←Q3 連2降 10.93←5.12 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.91←14.23 Q4←Q3 連2降 12.91←9.65 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.74←9.43 Q4←Q3 連2降 6.74←5.15 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.93←3.72 Q4←Q3 連2降 2.93←2.14 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/07 葉博任 代表(董事) 一般交易 900張 |
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| 公告 | 114/04/16 瑞昱訂4/30召開線上法說會 114/04/16 4/15證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 114/04/16 【公告】瑞昱114年第1季線上法人說明會 114/04/11 美暫緩高關稅 瑞昱：目前客戶訂單沒有大幅調整 114/04/10 《台北股市》鈊象、瑞昱 反攻先遣部隊 114/04/09 鈊象、瑞昱 反攻先遣部隊 114/04/09 《半導體》提前拉貨效應 瑞昱Q1營收締新猷 114/04/08 提前拉貨效應 瑞昱Q1營收締新猷 114/04/08 營收速報 - 瑞昱(2379)3月營收118.33億元年增率高達30.9％ 114/04/08 【公告】瑞昱 2025年3月合併營收118.33億元 年增30.9% 114/04/04 鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞昱(2379-TW)EPS預估上修至33.76元，預估目標價為620元 114/03/31 《半導體》淡季不淡 精測、瑞昱營收看旺 114/03/30 淡季不淡 精測、瑞昱營收看旺 114/03/23 《半導體》瑞昱 突破所有均線 114/03/22 瑞昱 突破所有均線 114/03/19 元太攜手瑞昱 發表第二代SoP電子紙貨架標籤 114/03/19 元太攜手瑞昱發表第二代整合系統於基板的電子紙貨架標籤 114/03/19 《光電股》元太攜手瑞昱 端二代SoP電子紙貨架標籤 114/03/14 【公告】瑞昱參加Jefferies舉辦之投資論壇 114/03/14 【公告】瑞昱參加BofA舉辦之投資論壇 114/03/08 《半導體》瑞昱 2月營收攀歷史次高 114/03/07 瑞昱 2月營收攀歷史次高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞昱 | -1.17% 2688(-30.57%) | -4.72% 2734(-31.77%) | -6.65% 2450(-23.85%) | -3.81% 2539(-26.53%) | 5.76% 2627(-28.96%) | -8.51% 3013(-38.06%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.91 | 6.99 | 14.07 | 16.42 | 11.11 |
| ROE | 32.13 | 20.57 | 37.81 | 49.26 | 31.02 |
| 本業收入比 | 82.63 | 69.72 | 92.92 | 98.58 | 92.35 |
| 自由現金流量 | 142.27 | 189.8 | 186.92 | 43.19 | 149.2 |
| 利息保障倍數 | 57.66 | 39.57 | 78.71 | 165.80 | 61.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
