| 收盤價 成交量 12-24 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 531.0 (-1.12%) 401張 (-73.56%) 季線上 2547張 2583張 2617張 633張 0.25倍 |
-2.57% 10.28% 8.37% -2.75% 10.86% |
30.4~34.8 |
709.03 (33.53%) 531.0 |
N/A 0.82 |
957 、Y! |
大型股 2754.08億 |
3.2% 25.09% |
網通 IC設計 |
2024-10-30 2024-09-05 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 531.0 | 532.33↘ | 536.0↘ | 534.4↗ | 524.18↗ | 516.8↗ | 511.44↗ | 501.14↗ | 495.65↗ | 500.6↗ | 501.07↗ | 507.9↘ | 525.71↘ | 517.51↗ | 510.55↗ |
| 乖離率 | -0.25% | -0.93% | -0.64% | 1.3% | 2.75% | 3.82% | 5.96% | 7.13% | 6.07% | 5.97% | 4.55% | 1.01% | 2.61% | 4.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 548.0 | 533.0 | 519.0 | 471.5 | 488.0 | 497.0 | 465.0 | 481.0 | 502.0 | 534.0 | 530.0 | 565.0 | 470.0 | 418.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 17.63, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 49.11, 殖利率 2.52% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.48, 預估本益比: 31.83 ; QQQ: 本益比 58.88, 預估本益比 -31.66 ; SOXQ: 本益比 59.22, 預估本益比 31.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.57,16.55 (16.34,22.09,27.85) 5.74,93.55 (2.68,4.34,6.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.31% 帶寬大) 月線斜率0.48 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.88←72.86(1.02%) 5.88←6.51(-0.63%), -4.76% 73.88←74.67(-0.79%) 5.88←7.61(-1.73%), 2.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.92%[112] (4.78%[113]) 0 (2.92%) | 相對高點 相對低點 | 620.0 (-14.35%) 24-03-08 232.5 (128.39%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.72 -2.51 18.63 87.22億(11月) 短跌破長 | 13.75 -8.97 19.3 89.47億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 554.0 (24-12-17) 79日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-23 20日融資使用率趨勢圖 | 2.34% 0.08% -43 2 0 2.27%←2.52%(-0.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | 597.73(12.57%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.16 51.06,61.94 537.0,524.0 0.54 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 36%,6%,6%,6% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.08 77.45,83.14 down 548.0,501.0 5.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 957 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.64 59.36,46.47 585.0,452.0 -2.3 | 投信(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.47%←13.99%(0.48%) | -288 (連2賣) 71.82% | 2年趨勢圖 | 14.47%←9.28%(5.19%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.48 0.55 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.75% 7.13% 4.55% 2.61% | 外資(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 51.14%←49.94%(1.2%) | 680 (連2買) 169.58% | 2年趨勢圖 | 51.14%←46.23%(4.91%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 1.94% 10.17% | 自營商(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.31%←2.11%(0.2%) | 8 (連2買) 2.0% | 2年趨勢圖 | 2.31%←0.86%(1.45%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.84←3.21 (-42.68%) Q3←Q2 連3降 1.84←2.33 (-21.03%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 307.52←306.74 (+0.25%) Q3←Q2 連3升 307.52←266.78 (+15.27%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 39.06←39.73 (+0.25%) Q3←Q2 第1降 39.06←19.9 (+15.27%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 148.46←138.41 (+7.26%) Q3←Q2 連3升 148.46←147.84 (+0.42%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.16←51.09 (+7.97%) Q3←Q2 連2升 55.16←54.39 (+1.42%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.26←77.96 (+7.97%) Q3←Q2 第1升 87.26←97.9 (-10.87%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 8.53←8.55 (-0.23%) Q3←Q2 第1降 8.53←5.01 (+70.26%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.05←7.14 (-1.26%) Q3←Q2 第1降 7.05←3.69 (+91.06%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 51.36←50.88 Q3←Q2 連5升 51.36←42.02 Q3←Q3 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.7←12.95 Q3←Q2 第1降 12.7←7.46 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.23←14.3 Q3←Q2 第1降 14.23←9.64 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.43←9.49 Q3←Q2 第1降 9.43←6.4 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.72←4.08 Q3←Q2 第1降 3.72←2.3 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/07 葉博任 代表(董事) 一般交易 900張 |
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| 公告 | 113/12/20 瑞昱：REALTEK SINGAPORE董事會決議發放股利事宜 |
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| 新聞 | 113/12/17 《台北股市》契機浮現 華城、瑞昱權證聚光 113/12/17 契機浮現 華城、瑞昱權證聚光 113/12/17 《半導體》PC回溫+WiFi 7助攻 外資雙升瑞昱 113/12/17 WiFi7市佔成長樂觀，亞系外資升評瑞昱，目標價調高至647元 113/12/08 《半導體》瑞昱 急單湧現轉旺 113/12/07 瑞昱 急單湧現轉旺 113/12/07 《半導體》瑞昱前11月營收 年增近2成 113/12/06 瑞昱前11月營收 年增近2成 113/12/06 廣閎科11月營收攀27個月高 瑞昱創9個月低 113/12/06 【公告】瑞昱 2024年11月合併營收87.22億元 年增11.73% 113/11/08 【公告】瑞昱參加HSBC 及JP Morgan 舉辦之投資論壇 113/11/08 【公告】瑞昱參加CLST舉辦之投資論壇 113/11/08 【公告】瑞昱參加Citi 舉辦之投資論壇 113/11/08 《熱門族群》動能充足 瑞昱、世芯權證喊燒 113/11/07 動能充足 瑞昱、世芯權證喊燒 113/11/07 【公告】瑞昱 2024年10月合併營收89.47億元 年增13.75% 113/10/31 迎消費淡季 瑞昱、聯詠兩樣情 113/10/31 鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞昱(2379-TW)EPS預估下修至29.63元，預估目標價為570元 113/10/31 鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞昱(2379-TW)目標價調降至570元，幅度約3.06% 113/10/30 〈瑞昱法說〉前三季EPS 23.19元 超越去年全年 Q4營運步淡季 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞昱 | -2.57% 2547(-84.26%) | 1.92% 2775(-85.55%) | 10.28% 2583(-84.48%) | 8.37% 2617(-84.68%) | -2.75% 2715(-85.23%) | 10.86% 3459(-88.41%) |
| 加權指數 | 0.38% | -0.09% | 1.88% | 1.51% | 0.31% | 30.15% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞昱 | 242.91% | 17.0% | 63.0% | -51.0% | 49.0% | 274.0% | 71.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.06% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.99 | 14.07 | 16.42 | 11.11 | 10.42 |
| ROE | 20.57 | 37.81 | 49.26 | 31.02 | 26.18 |
| 本業收入比 | 69.72 | 92.92 | 98.58 | 92.35 | 87.49 |
| 自由現金流量 | 189.8 | 184.63 | 43.19 | 149.2 | 6.18 |
| 利息保障倍數 | 39.57 | 78.71 | 165.80 | 61.80 | 46.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
