| 收盤價 成交量 03-11 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560.0 (1.27%) 4988張 (+187.87%) 季線下 2788張 2371張 2764張 4988張 2.1倍 |
2.19% 0.54% 10.24% 9.8% -6.82% |
8.0~8.7 31.1~35.6 |
761.96 (36.06%) 560.0 |
N/A 0.8 |
N/A 、Y! |
大型股 2872.04億 |
0.0% 0.0% |
網通 IC設計 |
2025-02-05 2024-09-05 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560.0 | 556.0↗ | 555.5↘ | 555.85↗ | 556.04↗ | 548.24↗ | 543.8↗ | 514.67↗ | 528.22↘ |
| 乖離率 | 0.72% | 0.81% | 0.75% | 0.71% | 2.15% | 2.98% | 8.81% | 6.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 548.0 | 568.0 | 557.0 | 529.0 | 535.0 | 508.0 | 510.0 | 601.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.72, 預估本益比 16.22, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.98% ; 006201: 本益比 43.14, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.1, 預估本益比: 23.97 ; QQQ: 本益比 20.17, 預估本益比 19.68 ; SOXQ: 本益比 42.23, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.54,16.59 (17.28,22.57,27.86) 5.36,103.17 (2.68,4.54,6.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.91% 帶寬窄) 月線斜率0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-07 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.64←73.93(-0.29%) 5.71←5.79(-0.08%), 1.64% 73.64←74.07(-0.43%) 5.71←7.15(-1.44%), 0.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.55%[113] (5.18%[114]) 0 (4.55%) | 相對高點 相對低點 | 620.0 (-9.68%) 24-03-08 232.5 (140.86%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.48 36.81 35.48 歷年新高 118.69億(1月) 短突破長 | 25.49 -0.53 19.13 86.75億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 585.0 (25-02-05) 132日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-11 20日融資使用率趨勢圖 | 1.59% 0.97% 12 -8 0 2.2%←2.2%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | 634.28(13.26%) | 日KD RSI MACD | 66.67,50.79 55.28 -0.88 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -4%,3%,1%,-1% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 67.95,69.87 57.84 2.79 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 64.29,61.64 60.2 2.26 | 投信(張) 03-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.6%←17.31%(0.29%) | 473 (連2買) 9.48% | 2年趨勢圖 | 17.6%←9.43%(8.17%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.4 0.71 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.75% 2.98% 8.81% 6.02% | 外資(張) 03-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 51.29%←50.66%(0.63%) | 636 12.75% | 2年趨勢圖 | 51.29%←47.9%(3.39%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.97% 2.45% 9.01% | 自營商(張) 03-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.89%←2.75%(0.14%) | 43 (連2買) 0.86% | 2年趨勢圖 | 2.89%←1.11%(1.78%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.14←1.84 (+125.0%) Q4←Q3 第1升 4.14←3.37 (+22.85%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 263.45←307.52 (-14.33%) Q4←Q3 第1降 263.45←225.85 (+16.65%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 28.79←39.06 (-14.33%) Q4←Q3 連2降 28.79←11.57 (+16.65%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 135.06←148.46 (-9.03%) Q4←Q3 第1降 135.06←117.57 (+14.88%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.5←55.16 (+4.24%) Q4←Q3 連3升 57.5←59.06 (-2.64%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.8←87.26 (+4.24%) Q4←Q3 連2升 94.8←96.76 (-2.03%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.63←8.53 (-22.27%) Q4←Q3 連2降 6.63←4.25 (+56.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.14←7.05 (-27.09%) Q4←Q3 連2降 5.14←2.05 (+150.73%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.35←51.36 Q4←Q3 第1降 48.35←44.74 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.93←12.7 Q4←Q3 連2降 10.93←5.12 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.91←14.23 Q4←Q3 連2降 12.91←9.65 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.74←9.43 Q4←Q3 連2降 6.74←5.15 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.93←3.72 Q4←Q3 連2降 2.93←2.14 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/07 葉博任 代表(董事) 一般交易 900張 |
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| 公告 | 114/03/10 關稅戰效應 IC設計四強湧急單(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/03/08 《半導體》瑞昱 2月營收攀歷史次高 114/03/07 瑞昱 2月營收攀歷史次高 114/03/07 營收速報 - 瑞昱(2379)2月營收113.21億元年增率高達44.71％ 114/03/07 【公告】瑞昱 2025年2月合併營收113.21億元 年增44.71% 114/02/27 【公告】瑞昱董事會決議發行114年度限制員工權利新股案 114/02/27 【公告】瑞昱董事會決議股利分派 114/02/24 瑞昱推出全球首款整合Type-C／PD功能USB4集線器晶片 搶攻AI PC高速傳輸商機 114/02/24 瑞昱推全球首款USB4 HUB控制晶片 Q1起量產出貨 114/02/24 《半導體》瑞昱首顆整合Type-C/PD功能USB4集線器控制晶片 本季量產 114/02/19 【公告】瑞昱113年度財務報告董事會召開日期 114/02/13 美祭晶片鎖喉戰 陸單湧台廠 114/02/07 營收速報 - 2025年2月8日台股大型公司1月營收一覽（新增55家） 114/02/07 《熱門族群》拉貨潮湧現 瑞昱、智原沸騰 114/02/07 元月營收揭祕 拉貨潮湧現 瑞昱、智原沸騰 114/02/07 【公告】瑞昱參加J.P. Morgan和Citi 舉辦之投資論壇 114/02/07 瑞昱急單湧 1月營收創歷史新高 年增、月增均逾35% 114/02/07 瑞昱1月營收衝118億元創新高 客戶急單挹注 114/02/07 營收速報 - 瑞昱(2379)1月營收118.69億元年增率高達35.49％ 114/02/07 【公告】瑞昱 2025年1月合併營收118.69億元 年增35.49% 114/02/06 《各報要聞》Q1業績逆勢增 外資點三將 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞昱 | 2.19% 2788(78.92%) | -1.41% 2522(97.73%) | 0.54% 2371(110.31%) | 10.24% 2764(80.47%) | 9.8% 2678(86.24%) | -6.82% 3172(57.21%) |
| 加權指數 | -3.5% | -5.22% | -5.61% | -5.14% | 4.17% | 10.75% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.91 | 6.99 | 14.07 | 16.42 | 11.11 |
| ROE | 32.13 | 20.57 | 37.81 | 49.26 | 31.02 |
| 本業收入比 | 82.63 | 69.72 | 92.92 | 98.58 | 92.35 |
| 自由現金流量 | 142.27 | 189.8 | 186.92 | 43.19 | 149.2 |
| 利息保障倍數 | 57.66 | 39.57 | 78.71 | 165.80 | 61.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
