| 收盤價 成交量 11-04 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.35 (-0.31%) 110張 (+31.78%) 季線旁 84張 127張 130張 110張 |
0.0% -1.7% -0.47% -7.7% -33.16% |
N/A N/A 6.35 |
N/A 0.26 |
N/A N/A |
21.69億 13.78億 |
7.8% 0.0% |
外圍產品 |
2023-12-13 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.15, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 42.84, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.79,3.55 (0.47,1.05,1.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.17% 帶寬窄) 月線斜率-0.09 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 45.46←46.3(-1.81%) 19.68←18.34(7.31%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線旁 | 近兩年最高股東人數 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 18.3 (-65.3%) 21-12-22 6.19 (2.58%) 24-10-18 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 53.06 14.83 48.85 1.82億(9月) | 26.36 10.83 48.42 1.59億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 6.6 (24-10-21) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.05% 0 0 0 | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.28 39.02,43.09 6.6,6.22 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -5%,-6%,-4%,6% 賣,賣,賣,平,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.95 17.98,15.71 up 6.6,6.22 0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.15 4.43,5.23 look 7.77,6.19 -0.14 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.63% -1.09% -5.65% -7.03% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.89%(-68.54%) | -4 (連10賣) 3.64% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.17% 1.2% | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.14%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.12 (-41.67%) Q2←Q1 連2降 0.07←0.09 (-22.22%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.1←8.07 (-24.41%) Q2←Q1 第1降 6.1←5.01 (+21.76%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.67←0.11 (-24.41%) Q2←Q1 第1降 -0.67←-0.89 (+21.76%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.76←7.07 (+9.76%) Q2←Q1 連2升 7.76←6.64 (+16.87%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.79←51.1 (+26.79%) Q2←Q1 第1升 64.79←107.91 (-39.96%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 138.68←104.0 (+26.79%) Q2←Q1 第1升 138.68←161.97 (-14.38%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.27←0.03 (-1000.0%) Q2←Q1 第1降 -0.27←-0.21 (+28.57%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.31←0.06 (-616.67%) Q2←Q1 第1降 -0.31←-0.4 (-22.5%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.33←23.66 Q2←Q1 第1降 20.33←20.76 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -10.97←1.34 Q2←Q1 第1降 -10.97←-17.83 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -9.78←0.31 Q2←Q1 連2降 -9.78←-9.19 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -7.53←0.31 Q2←Q1 連2降 -7.53←-4.17 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.28←0.34 Q2←Q1 連2降 -2.28←-1.54 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/02/21 郭龍章 經理人 一般交易 100張 |
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| 公告 | 113/11/04 虹光第三季合併財報，預計11/12提報董事會 |
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| 新聞 | 113/11/04 【公告】虹光113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/14 【公告】代子公司虹光精密工業(蘇州)有限公司總經理異動 113/10/04 營收速報 - 虹光(2380)9月營收1.82億元年增率高達53.06％ 113/10/04 《業績-電週邊》虹光9月營收為1.82億元，年增53.06% 113/09/10 《業績-電週邊》虹光8月營收為1.59億元，年增26.37% 113/08/13 【公告】虹光113年上半年度不分派股利 113/08/07 【公告】虹光113年07月合併營業收入 113/08/07 【公告】虹光 2024年7月合併營收1.43億元 年增2.83% 113/08/07 《業績-電週邊》虹光7月營收為1.43億元，年增2.83% 113/08/05 【公告】虹光113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】虹光113年06月合併營業收入 113/07/08 【公告】虹光副總經理異動 113/07/08 《業績-電週邊》虹光6月營收為1.73億元，年減22.93% 113/07/08 【公告】虹光 2024年6月合併營收1.73億元 年增-22.93% 113/06/26 【公告】虹光113年股東常會董事改選當選名單 113/06/26 【公告】虹光113年股東常會重要決議事項 113/06/26 【公告】虹光113年股東常會決議解除董事競業限制 113/06/26 【公告】虹光董事會推選董事長 113/06/26 【公告】郡都開發名稱由「福大材料科技股份有限公司」 更名為「郡都開發股份有限公司」 期間：113年6月26日至113年9月25日 113/06/06 營收速報 - 虹光(2380)5月營收2.38億元年增率高達62.85％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 虹光 | 0.0% 84(30.41%) | -3.05% 141(-21.85%) | -1.7% 127(-13.13%) | -0.47% 130(-15.17%) | -7.7% 187(-41.1%) | -33.16% 283(-60.89%) |
| 加權指數 | -1.0% | -2.45% | 2.97% | 12.02% | 11.7% | 37.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.35 | 6.37↗ | 6.36↗ | 6.39↘ | 6.38→ | 6.39→ | 6.4→ | 6.4→ | 6.42→ | 6.71→ | 6.73→ | 6.73→ | 6.75→ | 6.83↘ | 7.09↘ |
| 乖離率 | -0.31% | -0.16% | -0.63% | -0.47% | -0.63% | -0.78% | -0.78% | -1.09% | -5.37% | -5.65% | -5.65% | -5.93% | -7.03% | -10.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 6.34 | 6.35 | 6.55 | 6.41 | 6.46 | 6.45 | 6.41 | 6.38 | 7.06 | 7.01 | 6.88 | 6.92 | 9.5 | 9.42 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 虹光 | 59.12% | -8.0% | -39.0% | -36.0% | 70.0% | 47.0% | -4.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -21.52 | -2.08 | -4.48 | -19.79 | -27.02 |
| ROE | -41.29 | -3.34 | -11.98 | -32.24 | -12.71 |
| 本業收入比 | 103.93 | 128.26 | 96.21 | 88.11 | 344.53 |
| 自由現金流量 | 1.27 | -3.71 | -4.31 | -0.6 | 2.45 |
| 利息保障倍數 | -11.44 | -0.41 | -4.16 | -12.41 | -2.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
