| 收盤價 成交量 12-30 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.6 (-1.23%) 1242張 (+3.22%) 季線下 1608張 2016張 4628張 1242張 0.62倍 長跌破 |
-0.1% -3.3% 3.21% -11.38% -11.38% |
6.8~7.9 |
132.19 (36.84%) 96.6 |
N/A 0.9 |
905 N/A 、Y! |
小型股 267.43億 |
6.95% 31.56% |
AI 散熱模塊 |
2024-07-03 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.6 | 97.5↘ | 97.86↘ | 97.94↘ | 99.51↘ | 100.08↘ | 100.13↘ | 100.07↘ | 100.48↗ | 97.52↗ | 97.41↗ | 98.17↘ | 105.7↘ | 107.55↘ | 106.56↘ |
| 乖離率 | -0.92% | -1.29% | -1.37% | -2.92% | -3.48% | -3.53% | -3.47% | -3.86% | -0.94% | -0.83% | -1.6% | -8.61% | -10.18% | -9.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 97.8 | 96.7 | 102.0 | 105.0 | 99.8 | 105.0 | 102.5 | 92.4 | 97.0 | 92.7 | 110.0 | 125.0 | 107.5 | 102.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.72, 預估本益比 17.63, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 47.38, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.5, 預估本益比 -24.36 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.04 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.68,13.02 (11.2,17.81,24.43) 3.59,27.24 (1.86,2.73,3.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.18%) 月線斜率-0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.35←47.78(0.57%) 31.19←31.82(-0.63%), -1.97% 48.35←57.02(-8.67%) 31.19←19.05(12.14%), 101.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.62%[112] (4.04%[113]) 0 (3.62%) | 相對高點 相對低點 | 156.5 (-38.27%) 23-08-22 30.45 (217.24%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.11 10.94 11.09 13.04億(11月) | 8.84 -7.71 11.31 11.76億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-11 106.0 (24-12-05) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-29 20日融資使用率趨勢圖 | 1.63% 0.45% -64 31 0 23.66%←24.86%(-1.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | 109.61(13.47%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.17 5.62,13.25 look 101.0,96.5 -0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -2%,4%,-5%,3% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.42 76.85,42.21 98.0,92.1 0.97 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 905 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.46 23.44,25.18 look 142.0,82.7 -4.03 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.03%(0.21%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.24%←2.15%(-1.91%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.67 1.66 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.48% -3.86% -1.6% -10.18% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.62%←16.43%(0.19%) | 25 (連4買) 2.01% | 2年趨勢圖 | 16.62%←22.82%(-6.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.45% 2.49% 14.98% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.05%(-0.03%) | -6 (連2賣) 0.48% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.19%(-0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.39←2.21 (-37.1%) Q3←Q2 第1降 1.39←1.08 (+28.7%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 40.31←36.77 (+9.63%) Q3←Q2 連2升 40.31←32.94 (+22.37%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.22←4.2 (+9.63%) Q3←Q2 連2升 5.22←4.04 (+22.37%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.91←21.68 (-3.55%) Q3←Q2 第1降 20.91←21.07 (-0.76%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.12←86.35 (+3.21%) Q3←Q2 第1升 89.12←92.65 (-3.81%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.23←73.97 (+3.21%) Q3←Q2 連2降 67.23←83.96 (-19.93%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.28←1.39 (-7.91%) Q3←Q2 第1降 1.28←1.49 (-14.09%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.53←0.9 (+70.0%) Q3←Q2 連2升 1.53←0.98 (+56.12%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.49←28.26 Q3←Q2 連2升 28.49←28.97 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.95←11.42 Q3←Q2 連2升 12.95←12.27 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.66←10.31 Q3←Q2 連2降 8.66←11.72 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.8←5.13 Q3←Q2 第1降 4.8←6.16 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.49←2.75 Q3←Q2 第1降 2.49←3.13 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/21 洪陳富英 代表(董事) 贈與 2,670張 |
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| 公告 | 113/12/06 建準 113年11月營收13.04億、年增9.11% |
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| 新聞 | 113/12/06 【公告】建準 2024年11月合併營收13.04億元 年增9.11% 113/12/06 《業績-電零組》建準11月營收為13.04億元，年增9.11% 113/11/27 【公告】建準受邀參加群益證券2024年第四季投資論壇 113/11/27 《電零組》建準12月4日參加群益證券第四季投資論壇 113/11/24 《電零組》建準 量能回溫戰高 113/11/23 星座理財(11月25日～11月29日)－天秤座（9月23日～10月23日） 財運頗旺 多加把勁 113/11/23 建準 量能回溫戰高 113/11/14 權證市場焦點－建準 風扇出貨動能上升 113/11/11 《電零組》建準前3季每股盈餘3.86元 113/11/07 【公告】建準受邀參加大和證券所舉辦之「Daiwa Investment Conference Hong Kong 2024」 113/11/07 【公告】建準 2024年10月合併營收11.76億元 年增8.85% 113/11/07 《業績-電零組》建準10月營收為11.76億元，年增8.85% 113/10/30 【公告】建準113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/16 熱門股：燁興(2007)、致茂(2360)、建準(2421)、羅昇(8374)、勤誠(8210) 113/10/16 焦點股：建準打入Blackwell供應鏈，股價出量突破各天期均線 113/10/16 《電零組》Nvidia報喜 建準打入Blackwell供應鏈 113/10/11 熱門股－建準 重返百元大關 113/10/11 《熱門族群》搭節能列車 液冷三雄Q4看旺 113/10/07 《業績-電零組》建準9月營收為12.74億元，年增20.31% 113/09/06 《業績-電零組》建準8月營收為13.60億元，年增23.97% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建準 | -0.1% 1608(-22.78%) | -0.62% 1770(-29.85%) | -3.3% 2016(-38.39%) | 3.21% 4628(-73.16%) | -11.38% 3738(-66.77%) | -11.38% 7394(-83.2%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.75% | 0.71% | 3.98% | -1.56% | 32.07% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.85 | 7.98 | 3.42 | 8.72 | 6.75 |
| ROE | 21.48 | 22.76 | 9.58 | 19.31 | 16.27 |
| 本業收入比 | 87.33 | 78.68 | 79.32 | 102.39 | 86.48 |
| 自由現金流量 | 18.21 | 17.2 | -2.89 | 12.05 | 6.78 |
| 利息保障倍數 | 38.27 | 33.11 | 21.78 | 46.80 | 32.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
