收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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28.95 (-1.19%) 289張 (-25.01%) 429張 711張 1193張 季線下 ↘29.21 ↘29.74 ↘29.65 ↘30.02 ↘31.22 ↘32.23 289張 0.41倍 |
-2.53% -13.06% -27.35% 46.95% 48.84% |
N/A N/A 28.95 |
N/A 0.48 |
N/A N/A |
8.55億 25.05億 |
22.57% 16.06% |
面板零組件 |
2024-09-05 2024-07-02 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.18%) 月線斜率-0.57 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 55.54←69.27(-19.82%) 11.55←7.75(49.03%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 47.0 (-38.4%) 24-07-03 8.99 (222.02%) 22-10-27 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -34.93 25.52 -55.34 0.26億(8月) | -51.9 -5.74 -57.68 0.2億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 33.45 (24-09-18) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.64% 0 0 0 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.29 17.43,21.71 look 29.0,28.0 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-10%,-6%,-6% 賣,買,買,賣,平,賣 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.7 24.79,27.76 look 37.8,26.5 -0.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.81 42.33,47.02 47.0,23.45 1.28 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.49,5.34 (1.42,2.08,2.75) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.56% -10.18% 5.46% 23.98% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←2.74%(-77.74%) | -129 44.64% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.64% 4.19% 29.68% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -41 (連4賣) 14.19% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.03 (-66.67%) Q2←Q1 第1降 0.01←0.04 (-75.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.65←0.6 (+8.33%) Q2←Q1 第1升 0.65←1.67 (-61.08%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.4←-0.15 (+8.33%) Q2←Q1 第1降 -0.4←-0.11 (-61.08%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.23←0.28 (-17.86%) Q2←Q1 連3降 0.23←0.73 (-68.49%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 12.7←13.24 (-4.08%) Q2←Q1 連3降 12.7←32.1 (-60.44%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 35.96←46.91 (-4.08%) Q2←Q1 連3降 35.96←39.52 (-9.01%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.97←-0.33 (-193.94%) Q2←Q1 連2降 -0.97←-0.28 (+246.43%) Q2←Q2 17季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.95←-0.32 (-196.87%) Q2←Q1 第1降 -0.95←-0.23 (+313.04%) Q2←Q2 17季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.63←-2.37 Q2←Q1 連2升 0.63←9.77 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -62.19←-25.22 Q2←Q1 第1降 -62.19←-6.56 Q2←Q2 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -65.85←-24.44 Q2←Q1 連2降 -65.85←-7.77 Q2←Q2 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -17.34←-6.04 Q2←Q1 連2降 -17.34←-4.75 Q2←Q2 17季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -10.21←-3.07 Q2←Q1 連3降 -10.21←-1.07 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/04/25 世達興實業(股) 董事 轉讓私募股票 100張 |
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公告 | 113/09/19 銘旺科現增股9/24起發放並上市買賣,股款繳納憑證同日終止上市 |
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新聞 | 113/09/11 《上市公司1-8月累計營收衰退率前20名2-2》銘旺科、東華 113/08/14 【公告】銘旺科受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會 113/08/12 【公告】係因銘旺科有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。 113/08/08 【公告】銘旺科 2024年7月合併營收2044萬元 年增-51.91% 113/08/07 【公告】銘旺科更正113年6月營收及6月累計營收資訊 113/07/31 【公告】銘旺科113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/29 【公告】銘旺科現金增資董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上,並洽特定人認購事宜 113/07/29 【公告】銘旺科113年現金增資股款催繳。 113/07/26 【公告】銘旺科113年現金增資遇颱風影響,繳款期間調整方式。 113/07/17 【公告】銘旺科更正113年第一次私募普通股交付日及到期日 113/07/10 《上市公司1-6月累計營收衰退率前20名2-2》銘旺科、有成、嘉裕 113/07/09 【公告】銘旺科 2024年6月合併營收2712.1萬元 年增-62.15% 113/07/08 【公告】銘旺科113年現金增資認股基準日等相關事宜(補充代收存款機構及存儲款項機構) 113/07/03 【公告】銘旺科有價證券處置交易資訊公告 113/06/27 【公告】銘旺科113年第1次私募普通股已收足股款。 113/06/17 【公告】銘旺科113年現金增資認股基準日等相關事宜 113/06/17 奧運7月登場 群創爆14萬大量增3倍 分析師這麼看 113/06/14 【公告】銘旺科董事會決議113年第1次私募普通股訂價相關事宜 113/06/07 【公告】銘旺科 2024年5月合併營收2269.8萬元 年增-46.7% 113/05/09 【公告】銘旺科 2024年4月合併營收2042.8萬元 年增-61.23% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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銘旺科 | -2.53% 429(-32.6%) | -5.39% 552(-47.58%) | -13.06% 711(-59.27%) | -27.35% 1193(-75.73%) | 46.95% 743(-61.03%) | 48.84% 417(-30.61%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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28.95 | 29.18↗ | 29.21↘ | 29.74↘ | 29.65↘ | 30.02↘ | 30.76↘ | 31.22↘ | 32.23↘ | 29.07↗ | 28.7↗ | 27.45↗ | 24.29↗ | 23.35↗ | 22.78↗ |
乖離率 | -0.79% | -0.89% | -2.66% | -2.36% | -3.56% | -5.88% | -7.27% | -10.18% | -0.41% | 0.87% | 5.46% | 19.18% | 23.98% | 27.09% |
均線開始 轉折價位 | 29.7 | 30.6 | 28.6 | 31.7 | 33.0 | 34.4 | 31.2 | 45.5 | 19.35 | 19.1 | 19.55 | 18.3 | 20.5 | 17.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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銘旺科 | 21.67% | 61.0% | 69.0% | -46.0% | 1.0% | 94.0% | 77.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -15.7 | -7.86 | -0.83 | -6.64 | -4.61 |
ROE | -18.21 | -17.32 | -2.98 | -23.32 | -46.55 |
本業收入比 | 210.53 | 91.11 | 200.00 | 142.86 | 46.88 |
自由現金流量 | -0.72 | -0.16 | -1.47 | -0.09 | -0.05 |
利息保障倍數 | -1.24 | -2.75 | 0.59 | -3.34 | -10.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標