| 收盤價 成交量 05-12 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.0 (-0.37%) 51張 (+79.54%) 季線下 43張 43張 119張 51張 1.19倍 |
0.75% -0.74% -10.15% -17.18% -26.43% |
20.54 (-23.93%) 27.0 |
N/A 0.52 |
N/A N/A |
N/A |
32.19% 33.58% |
電子產品銷售管道 |
2025-03-25 2025-03-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.0 | 27.06↗ | 26.9↗ | 26.76→ | 26.59↘ | 28.41↘ | 28.95↘ | 29.86↘ | 32.15↘ |
| 乖離率 | -0.22% | 0.37% | 0.9% | 1.54% | -4.96% | -6.74% | -9.58% | -16.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.8 | 26.45 | 27.2 | 29.65 | 31.85 | 30.05 | 32.6 | 36.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.55, 預估本益比 16.04, 殖利率 2.86%, 預估殖利率 3.24% ; 006201: 本益比 31.35, 殖利率 3.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.82, 預估本益比: 28.93 ; QQQ: 本益比 18.15, 預估本益比 14.86 ; SOXQ: 本益比 52.82, 預估本益比 27.67 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.56,N/A (10.79,14.13,17.48) 0.73,37.12 (0.71,0.86,1.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.56%) 月線斜率-0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.11←63.14(-0.03%) 16.41←16.56(-0.15%), 4.4% 63.11←59.84(3.27%) 16.41←14.92(1.49%), 99.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續23周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.56%[113] (N/A) 0 (5.56%) | 相對高點 相對低點 | 51.5 (-47.57%) 23-03-08 23.75 (13.68%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.15 13.06 -7.82 14.86億(4月) | -8.32 0.2 -6.99 13.15億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 30.15 (25-03-27) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 1 0 0 0.68%←0.62%(0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 84.0,90.22 down 45.52 0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-4%,-3%,-11% 賣,賣,平,買,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.28,29.28 look 27.63 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 23.05,13.94 up 28.47 -1.02 | 投信(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.9% -6.74% -9.58% -16.02% | 外資(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.5%←3.38%(0.12%) | 18 (連2買) 35.29% | 2年趨勢圖 | 3.5%←5.72%(-2.22%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.14% 0.73% | 自營商(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.67%←0.64%(0.03%) | -1 (連3買轉賣) 1.96% | 2年趨勢圖 | 0.67%←0.46%(0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.49←7.95 (-5.79%) Q1←Q4 連3降 7.49←7.55 (-0.79%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 43.44←46.14 (-5.85%) Q1←Q4 連2降 43.44←46.71 (-7.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.51←1.01 (-5.85%) Q1←Q4 第1降 0.51←0.74 (-7.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.48←25.0 (+9.92%) Q1←Q4 連2升 27.48←28.77 (-4.48%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.02←1.4 (-27.14%) Q1←Q4 連3降 1.02←3.25 (-68.62%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 65.06←57.26 (-27.14%) Q1←Q4 連2升 65.06←61.07 (+6.53%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.29←0.67 (-56.72%) Q1←Q4 第1降 0.29←0.44 (-34.09%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←0.7 (-48.57%) Q1←Q4 第1降 0.36←0.52 (-30.77%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.52←15.82 Q1←Q4 第1降 15.52←15.27 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.16←2.2 Q1←Q4 第1降 1.16←1.58 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.78←1.7 Q1←Q4 第1降 0.78←1.1 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.77←1.76 Q1←Q4 第1降 0.77←1.16 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.36←0.67 Q1←Q4 第1降 0.36←0.46 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/12/19 全方位國際投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 2,000張 |
||||||||||
| 公告 | 114/05/12 燦坤內部稽核主管改由楊雅晴擔任 |
||||||||||
| 新聞 | 114/05/09 《業績-電通》燦坤4月營收為14.86億元，年減10.16% 114/05/09 【公告】燦坤 2025年4月合併營收14.86億元 年增-10.16% 114/05/06 【公告】燦星網代子公司廈門燦坤實業(股)公司召開業績說明會 114/05/04 《電通股》燦坤搶攻母親節商機 揭3大關鍵字 114/04/30 《電通股》燦坤MacBook Air M4開賣 256G天藍色最熱銷 114/04/22 《電通股》關稅戰火i16成送禮首選 燦坤Q2營運抓4機會 114/04/11 美關稅傷景氣，燦坤稱商品價格尚屬穩定，辦會員特典+跨毛孩市場抗寒冬 114/04/11 《電通股》新iPad開放預購 燦坤：整體商品售價尚穩 114/04/10 【公告】燦坤 2025年3月合併營收13.15億元 年增-8.32% 114/04/10 《業績-電通》燦坤3月營收為13.15億元，年減8.32% 114/03/24 【公告】燦坤受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 114/03/20 《電通股》燦坤除息首日窘 搶攻科技運動商機 114/03/08 《業績-電通》燦坤2月營收為13.12億元，年減15.84% 114/03/07 【公告】燦坤 2025年2月合併營收13.12億元 年增-15.84% 114/02/27 《電通股》燦坤去年EPS降至1.61元、擬配息1.5元 114/02/27 【公告】燦坤董事會決議股利分派事宜 114/02/27 【公告】燦坤董事會決議除息基準日相關事宜 114/02/27 【公告】燦坤董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/14 《電通股》瞄準開學換機潮 燦坤：AI機種成購機主流 114/02/07 《業績-電通》燦坤1月營收為17.17億元，年增2.36% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 燦坤 | 0.75% 43(17.94%) | 2.08% 38(34.32%) | -0.74% 43(17.27%) | -10.15% 119(-57.18%) | -17.18% 84(-39.5%) | -26.43% 80(-36.37%) |
| 加權指數 | 2.96% | 5.47% | 8.28% | -9.28% | -10.29% | 0.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.5 | 1.79 | 3.29 | 3.58 | 2.17 |
| ROE | 4.16 | 6.01 | 11.97 | 13.11 | 6.52 |
| 本業收入比 | 120.76 | 101.42 | 100.00 | 100.12 | 108.16 |
| 自由現金流量 | 13.33 | 9.99 | 17.5 | 24.08 | 7.15 |
| 利息保障倍數 | 3.90 | 5.81 | 11.44 | 12.61 | 5.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
