| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.8 (-0.44%) 18張 (+38.84%) 17張 19張 20張 季線上 →33.89 ↗33.81 ↗33.57 ↗33.51 ↗33.51 ↗33.05 18張 0.95倍 |
0.0% 1.81% 4.64% -0.88% 12.67% |
-6.0%~-6.9% |
N/A N/A 33.8 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A -0.04 |
N/A N/A |
3.70億 12.56億 |
36.44% 0.0% |
晶體管 |
2023-12-20 |
0 | 統一集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 47.82,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.27% 帶寬窄) 月線斜率0.1 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 53.5 (-36.82%) 21-07-12 26.15 (29.25%) 22-10-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 1 0 0 5.85%←5.72%(2.27%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.89 -43.22 2.67 0.04億(5月) | 46.56 50.89 8.38 0.07億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-31 34.75 (24-07-01) 34日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,10%,5%,7% 平,買,買,平,平,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.66 45.71,55.41 34.05,32.95 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.56 70.93,68.99 35.05,32.95 0.12 | 投信(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.92 39.3,38.14 40.75,30.75 -0.33 | 外資(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.0%←0.99%(1.01%) | -2 (連2賣) 11.11% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.44,13.91 (1.11,1.91,2.7) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.87% 2.27% 1.5% 2.02% | 自營商(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.03%(33.33%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.26% 1.07% | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 76.93←77.95(-1.31%) 8.55←8.92(-4.15%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.1←0.18 (-44.44%) Q1←Q4 連2降 0.1←0.11 (-9.09%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.13←-0.09 (-44.44%) Q1←Q4 連2降 -0.13←-0.12 (-9.09%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.09←0.07 (+28.57%) Q1←Q4 第1升 0.09←0.22 (-59.09%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 121.14←92.62 (+30.79%) Q1←Q4 連3升 121.14←120.69 (+0.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.61←58.35 (+30.79%) Q1←Q4 第1升 71.61←253.28 (-71.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.33←-0.09 (+1577.78%) Q1←Q4 連2升 1.33←-0.36 (-469.44%) Q1←Q1 12季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.38←-0.22 (-72.73%) Q1←Q4 第1降 -0.38←-0.32 (+18.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -2.67←23.57 Q1←Q4 連2降 -2.67←20.56 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -136.97←-48.29 Q1←Q4 連2降 -136.97←-112.58 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 503.56←-18.83 Q1←Q4 連5升 503.56←-125.19 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 10.08←-0.74 Q1←Q4 連2升 10.08←-2.72 Q1←Q1 12季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 7.45←-0.34 Q1←Q4 連2升 7.45←-1.86 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/12 統懋第六屆薪酬委員名單 113/06/12 統懋董事長由翁淑貞續任 |
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| 新聞 | 113/06/12 【公告】統懋董事會選任董事長 113/06/12 【公告】統懋董事任期屆滿改選當選名單 113/06/12 【公告】統懋113年股東常會決議通過解除董事競業限制 113/06/12 【公告】統懋113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】統懋 2024年5月合併營收403.3萬元 年增-15.89% 113/05/09 【公告】統懋 2024年4月合併營收710.4萬元 年增46.56% 113/04/23 【公告】統懋113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】統懋 2024年3月合併營收470.8萬元 年增10.54% 113/03/08 【公告】統懋 2024年2月合併營收135.8萬元 年增-57.69% 113/03/07 【公告】統懋董事會決議不分派股利 113/03/07 【公告】統懋董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜 113/03/07 【公告】統懋董事會決議以資本公積彌補虧損 113/02/07 【公告】統懋 2024年1月合併營收372.1萬元 年增13.86% 113/01/18 【公告】環境部解除統懋新市總廠土壤及地下水污染整治場址之列管 113/01/09 【公告】統懋 2023年12月合併營收681萬元 年增18.79% 112/12/19 【公告】統懋召開法人說明會相關資訊 112/12/11 【公告】統懋代子公司和懋半導體(四川)有限公司法人代表異動事宜 112/12/08 【公告】統懋 2023年11月合併營收414.1萬元 年增-43.37% 112/11/09 【公告】統懋 2023年10月合併營收739.1萬元 年增-0.04% 112/10/11 【公告】統懋 2023年9月合併營收825.7萬元 年增-1.43% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統懋 | 0.0% 17(2.12%) | -0.59% 19(-4.25%) | 1.81% 19(-5.02%) | 4.64% 20(-9.82%) | -0.88% 20(-9.61%) | 12.67% 40(-54.6%) |
| 加權指數 | 1.16% | -1.0% | 7.85% | 11.43% | 29.79% | 37.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.8 | 33.92↘ | 33.89→ | 33.81↗ | 33.57↗ | 33.51↗ | 33.42↗ | 33.51↗ | 33.05↗ | 33.02→ | 33.08↘ | 33.3→ | 33.59→ | 33.13↗ | 32.85↗ |
| 乖離率 | -0.35% | -0.27% | -0.03% | 0.69% | 0.87% | 1.14% | 0.87% | 2.27% | 2.36% | 2.18% | 1.5% | 0.63% | 2.02% | 2.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.8 | 33.85 | 33.4 | 33.1 | 33.0 | 33.2 | 32.0 | 32.35 | 34.7 | 35.2 | 34.15 | 36.6 | 30.3 | 29.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統懋 | 268.45% | -4.0% | 20.0% | -29.0% | 46.0% | 189.0% | -28.0% |
| 0050 | 79.4% | 37.4% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -78.82 | -79.1 | -18.95 | -51.06 | -142.14 |
| ROE | -7.53 | -6.78 | -4.35 | -2.67 | -92.22 |
| 本業收入比 | 138.89 | 208.57 | 136.84 | 1360.00 | 98.74 |
| 自由現金流量 | -0.08 | -1.06 | -0.61 | -0.32 | -0.8 |
| 利息保障倍數 | -5.70 | -13.51 | -20.70 | 0.27 | -38.26 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
