| 收盤價 成交量 05-07 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.7 (0.0%) 339張 (-63.31%) 620張 829張 1178張 季線旁 ↗61.36 ↗60.92 ↘60.87 ↘61.2 ↗62.07 ↗61.52 501張 0.6倍 長跌破 |
1.15% -2.53% 4.93% 6.38% 15.76% |
44.23 (-28.31%) 61.7 |
53.7 (-12.97%) 34.76 (-43.66%) |
N/A 0.48 |
N/A N/A |
56.88億 350.98億 |
43.93% 0.0% |
IC封裝測試 |
2024-01-30 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.24,N/A (9.14,11.63,14.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.81%) 月線斜率-0.12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.05%[112] (N/A) 0 (4.05%) | 相對高點 相對低點 | 99.5 (-37.99%) 21-07-29 44.65 (38.19%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 0.31% 0% -17 0 0 0.68%←0.81%(-16.05%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.39 16.13 15.34 19個月新高 12.43億(3月) | 6.94 -8.29 21.73 10.7億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 62.7 (24-05-06) 14日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -24%,-3%,-7%,-12% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.14 76.19,72.16 62.6,61.6 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.98 37.21,27.91 up 62.6,58.5 -0.16 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.43%(-51.16%) | 128 (連2買) 37.76% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.68 63.76,63.54 67.1,55.2 0.66 | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.29%←14.91%(-4.16%) | -108 (連4賣) 31.86% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.54,40.06 (1.38,1.67,1.97) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.82% 0.29% 1.76% 4.21% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.08%←6.08%(0.0%) | 13 3.83% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 71.7←71.65(0.07%) 12.09←12.43(-2.74%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.1←1.13 (-2.65%) Q1←Q4 連6降 1.1←1.65 (-33.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 34.8←35.27 (-1.33%) Q1←Q4 第1降 34.8←30.17 (+15.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.38←6.65 (-1.33%) Q1←Q4 第1降 5.38←4.24 (+15.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.84←10.06 (-12.13%) Q1←Q4 連7降 8.84←12.62 (-29.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.57←75.4 (+0.23%) Q1←Q4 第1升 75.57←70.1 (+7.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 30.85←35.27 (+0.23%) Q1←Q4 連5降 30.85←49.28 (-37.4%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.92←0.79 (+16.46%) Q1←Q4 第1升 0.92←0.63 (+46.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.7←0.92 (-23.91%) Q1←Q4 第1降 0.7←0.61 (+14.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.89←23.1 Q1←Q4 第1降 19.89←17.78 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.46←18.86 Q1←Q4 第1降 15.46←14.07 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.04←12.8 Q1←Q4 第1升 15.04←11.8 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.36←2.14 Q1←Q4 第1升 2.36←1.68 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.09←1.87 Q1←Q4 第1升 2.09←1.44 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 超豐 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.92元 113/05/03 超豐總經理改由紀有章擔任，生效日6/1 |
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| 新聞 | 113/05/03 超豐總座甯鑑超將退休 6/1起交棒給紀有章 113/05/03 超豐總經理甯鑑超5月底退休 由營運長紀有章接棒 113/05/03 《半導體》超豐首季EPS升至0.92元 總座由紀有章新任 113/05/03 【公告】超豐第十屆第十四次董事會重要決議事項 113/05/03 【公告】超豐總經理異動 113/04/25 【公告】超豐113年第1季財務報告提報董事會日期 113/04/12 【公告】超豐第十屆第十三次董事會重要決議事項 113/04/08 【公告】超豐 2024年3月合併營收12.43億元 年增5.4% 113/03/07 【公告】超豐 2024年2月合併營收10.7億元 年增6.94% 113/02/23 【公告】超豐董事會決議終止112年股東會通過之「辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及/或現金增資發行普通股、私募普通股，及/或私募、發行海外或國內公司債案」。 113/02/23 【公告】超豐董事會決議於113年5月27日召開股東常會 113/02/23 【公告】超豐第十屆第十二次董事會重要決議事項 113/02/23 【公告】超豐董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】超豐 2024年1月合併營收11.67億元 年增39.41% 113/01/30 《半導體》AI帶動需求 超豐看好今年營運成長 113/01/30 AI帶動需求 超豐看好今年營運成長 113/01/30 【公告】超豐今日法人說明會摘要 113/01/30 超豐去年第四季營運加溫 今年營運可望恢復成長 113/01/16 《半導體》超豐1月30日法說會 113/01/16 【公告】超豐將於113/01/30召開法人說明會 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 14.12 | 53.7 | -12.97 | 49.63 | -19.56 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.97 | 78.93 | 27.93 |
| 平均 本益比 | 11.63 | 44.23 | -28.31 | 51.39 | -16.72 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.67 | 67.11 | 8.77 |
| 最低價 本益比 | 9.14 | 34.76 | -43.66 | 53.14 | -13.87 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.38 | 55.29 | -10.39 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 65.3 | 47.7 | 18.61 | 13.59 | 2.5 | 3.83% | 5.24% | 1.77 | 1.32 |
| 111 | 78.1 | 44.65 | 14.07 | 8.04 | 3.7 | 4.74% | 8.29% | 2.23 | 1.24 |
| 110 | 99.5 | 53.9 | 12.3 | 6.66 | 5.0 | 5.03% | 9.28% | 2.94 | 1.8 |
| 109 | 58.4 | 33.9 | 12.48 | 7.25 | 3.1 | 5.31% | 9.14% | 1.93 | 1.19 |
| 108 | 55.0 | 39.85 | 16.51 | 11.96 | 2.3 | 4.18% | 5.77% | 1.7 | 1.38 |
| 107 | 57.8 | 37.5 | 13.85 | 8.98 | 2.7 | 4.67% | 7.2% | 2.2 | 1.37 |
| 106 | 56.8 | 38.5 | 12.88 | 8.73 | 3.0 | 5.28% | 7.79% | 2.23 | 1.62 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超豐 | 1.15% 620(-45.34%) | 2.49% 732(-53.71%) | -2.53% 829(-59.14%) | 4.93% 1178(-71.24%) | 6.38% 936(-63.8%) | 15.76% 1065(-68.19%) |
| 加權指數 | 0.14% | 5.73% | 0.52% | 13.27% | 24.33% | 32.28% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.7 | 61.47↗ | 61.36↗ | 60.92↗ | 60.87↘ | 61.2↘ | 61.49↘ | 62.07↗ | 61.52↗ | 61.0↗ | 60.96↗ | 60.63↗ | 59.8↗ | 59.21↗ | 58.62↗ |
| 乖離率 | 0.37% | 0.55% | 1.28% | 1.36% | 0.82% | 0.34% | -0.6% | 0.29% | 1.15% | 1.21% | 1.76% | 3.18% | 4.21% | 5.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 61.0 | 60.0 | 59.0 | 63.5 | 62.4 | 62.8 | 59.8 | 59.6 | 60.3 | 59.0 | 58.3 | 57.5 | 53.7 | 54.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超豐 | 48.18% | 2.0% | 28.0% | -38.0% | 40.0% | 6.0% | 16.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.01% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.99% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.83 | 22.84 | 29.02 | 22.08 | 19.44 |
| ROE | 9.41 | 15.13 | 23.71 | 15.37 | 11.53 |
| 本業收入比 | 90.96 | 90.46 | 98.21 | 98.27 | 97.58 |
| 自由現金流量 | 30.59 | 21.62 | 18.94 | 16.57 | 21.19 |
| 利息保障倍數 | 2445.75 | 5197.20 | 38078.30 | 18876.70 | 12485.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
