收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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62.1 (0.49%) 239張 (-75.48%) 759張 695張 774張 季線旁 ↘62.38 →62.92 →62.65 ↘62.63 ↗62.49 ↘62.16 377張 0.54倍 |
-0.96% -0.96% -1.9% 2.48% 7.07% |
44.23 (-28.78%) 62.1 |
53.7 (-13.53%) 34.76 (-44.03%) |
N/A 0.41 |
N/A N/A |
56.88億 351.55億 |
43.93% 0.0% |
IC封裝測試 |
2024-01-30 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.26,N/A (9.14,11.63,14.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.74% 帶寬窄) 月線斜率-0.1 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.03%[112] (N/A) 0 (4.03%) | 相對高點 相對低點 | 99.5 (-37.59%) 21-07-29 44.65 (39.08%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.2% 0% 6 -1 0 0.7%←0.66%(6.06%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.92 -1.14 14.0 13.47億(5月) | 11.72 9.67 14.3 21個月新高 13.63億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 64.3 (24-06-26) 62日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -119%,-15%,-9%,-1% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.63 15.38,14.41 up 63.8,61.8 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.19 62.07,71.8 62.6,58.5 -0.02 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.48%(-2.08%) | 18 (連7買) 7.53% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.94 61.83,68.54 67.1,55.2 0.63 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.97%←13.94%(0.22%) | -314 (連4賣) 131.38% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.55,39.87 (1.38,1.67,1.97) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.85% -0.1% 0.98% 3.04% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.11%←6.1%(0.16%) | -5 (連10買轉賣) 2.09% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 71.66←71.84(-0.25%) 12.0←12.27(-2.2%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.1←1.13 (-2.65%) Q1←Q4 連6降 1.1←1.65 (-33.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 34.8←35.27 (-1.33%) Q1←Q4 第1降 34.8←30.17 (+15.35%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.38←6.65 (-1.33%) Q1←Q4 第1降 5.38←4.24 (+15.35%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.84←10.06 (-12.13%) Q1←Q4 連7降 8.84←12.62 (-29.95%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.57←75.4 (+0.23%) Q1←Q4 第1升 75.57←70.1 (+7.8%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 30.85←35.27 (+0.23%) Q1←Q4 連5降 30.85←49.28 (-37.4%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.92←0.79 (+16.46%) Q1←Q4 第1升 0.92←0.63 (+46.03%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.7←0.92 (-23.91%) Q1←Q4 第1降 0.7←0.61 (+14.75%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.89←23.1 Q1←Q4 第1降 19.89←17.78 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.46←18.86 Q1←Q4 第1降 15.46←14.07 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.04←12.8 Q1←Q4 第1升 15.04←11.8 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.36←2.14 Q1←Q4 第1升 2.36←1.68 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.09←1.87 Q1←Q4 第1升 2.09←1.44 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/07 超豐 113年5月營收13.47億、年增12.92% |
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新聞 | 113/06/07 【公告】超豐 2024年5月合併營收13.47億元 年增12.92% 113/06/05 【公告】超豐第十一屆第一次董事會重要決議事項 113/06/05 【公告】超豐董事會推選董事長案 113/05/27 【公告】超豐113年度股東常會全面改選董事及獨立董事 113/05/27 【公告】超豐113年股東常會重要決議 113/05/08 【公告】超豐 2024年4月合併營收13.63億元 年增11.73% 113/05/05 超豐總經理甯鑑超將退休,營運長暨資深副總紀有章接任 113/05/04 《半導體》甯鑑超月底退休 超豐總座 紀有章將接棒 113/05/03 超豐總座甯鑑超將退休 6/1起交棒給紀有章 113/05/03 超豐總經理甯鑑超5月底退休 由營運長紀有章接棒 113/05/03 《半導體》超豐首季EPS升至0.92元 總座由紀有章新任 113/05/03 【公告】超豐第十屆第十四次董事會重要決議事項 113/05/03 【公告】超豐總經理異動 113/04/25 【公告】超豐113年第1季財務報告提報董事會日期 113/04/12 【公告】超豐第十屆第十三次董事會重要決議事項 113/04/08 【公告】超豐 2024年3月合併營收12.43億元 年增5.4% 113/03/07 【公告】超豐 2024年2月合併營收10.7億元 年增6.94% 113/02/23 【公告】超豐董事會決議終止112年股東會通過之「辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證,及/或現金增資發行普通股、私募普通股,及/或私募、發行海外或國內公司債案」。 113/02/23 【公告】超豐董事會決議於113年5月27日召開股東常會 113/02/23 【公告】超豐第十屆第十二次董事會重要決議事項 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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超豐 | -0.96% 759(-68.54%) | -2.51% 801(-70.2%) | -0.96% 695(-65.64%) | -1.9% 774(-69.16%) | 2.48% 915(-73.89%) | 7.07% 1016(-76.49%) |
加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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62.1 | 62.1↘ | 62.38↘ | 62.92→ | 62.65→ | 62.63↘ | 62.75↘ | 62.49↗ | 62.16↘ | 61.97↗ | 61.87↗ | 61.5↗ | 60.36↗ | 60.27↗ | 59.92↗ |
乖離率 | 0.0% | -0.45% | -1.3% | -0.88% | -0.85% | -1.04% | -0.62% | -0.1% | 0.21% | 0.37% | 0.98% | 2.88% | 3.04% | 3.64% |
均線開始 轉折價位 | 62.7 | 63.0 | 62.3 | 62.6 | 63.0 | 62.4 | 60.0 | 62.4 | 59.6 | 59.2 | 61.7 | 57.7 | 57.5 | 54.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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超豐 | 48.18% | 2.0% | 28.0% | -38.0% | 40.0% | 6.0% | 16.0% |
0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 16.83 | 22.84 | 29.02 | 22.08 | 19.44 |
ROE | 9.41 | 15.13 | 23.71 | 15.37 | 11.53 |
本業收入比 | 90.96 | 90.46 | 98.21 | 98.27 | 97.58 |
自由現金流量 | 30.59 | 21.62 | 18.94 | 16.57 | 21.19 |
利息保障倍數 | 2445.75 | 5197.20 | 38078.30 | 18876.70 | 12485.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標