| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.1 (0.0%) 568張 (-3.23%) 季線下 822張 749張 757張 568張 0.76倍 |
1.26% -4.1% -10.24% -10.1% -5.56% |
48.36 (-13.81%) 56.1 |
N/A 0.54 |
146 N/A |
小型股 319.12億 |
43.93% 0.0% |
IC封裝測試 |
2024-07-30 2024-08-27 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.45,N/A (9.14,11.63,14.12) 1.45,38.69 (1.36,1.67,1.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.7%) 月線斜率-0.21 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.55←71.12(-0.57%) 12.55←12.4(0.15%), 0.92% 70.55←71.6(-1.05%) 12.55←12.4(0.15%), 0.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續6月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底72日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.46%[112] (N/A) 0 (4.46%) | 相對高點 相對低點 | 79.6 (-29.52%) 21-12-02 44.65 (25.64%) 22-10-17 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.79 0.66 12.35 12.61億(10月) | 9.23 -4.82 12.76 12.53億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 57.6 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.28% 0.1% 44 0 0 1.0%←0.73%(0.27%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.34 30.43,31.75 57.5,55.9 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,-3%,-18%,-13% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.73 8.75,16.99 look 58.5,56.0 -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 146 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.24 16.03,26.21 look 65.0,54.3 -0.34 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.35%(0.21%) | 3 (連3賣轉買) 0.53% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.72% -3.16% -6.62% -7.41% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.83%←14.89%(-2.06%) | -256 45.07% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.63% 2.67% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.96%←5.85%(0.11%) | 26 (連4買) 4.58% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.28←1.29 (-0.78%) Q3←Q2 第1降 1.28←1.28 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 38.6←39.86 (-3.16%) Q3←Q2 第1降 38.6←35.11 (+9.94%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.57←8.38 (-3.16%) Q3←Q2 第1降 7.57←5.3 (+9.94%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.32←8.39 (-0.83%) Q3←Q2 連8降 8.32←10.96 (-24.09%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.11←72.2 (+8.19%) Q3←Q2 第1升 78.11←76.81 (+1.69%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 25.7←26.22 (+8.19%) Q3←Q2 連7降 25.7←36.84 (-30.24%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.18←1.27 (-7.09%) Q3←Q2 第1降 1.18←1.04 (+13.46%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.06←1.15 (-7.83%) Q3←Q2 第1降 1.06←0.69 (+53.62%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.37←24.97 Q3←Q2 第1降 23.37←19.0 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.6←21.02 Q3←Q2 第1降 19.6←15.09 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.44←18.11 Q3←Q2 第1降 17.44←16.92 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.07←3.23 Q3←Q2 第1降 3.07←2.92 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.59←2.76 Q3←Q2 第1降 2.59←2.41 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/18 甯鑑超 代表(董事) 贈與 40張 |
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| 公告 | 113/11/20 超豐：公司股務代理機構元大證券股務代理部12/9起變更營業處所事宜 |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】超豐股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/07 【公告】超豐 2024年10月合併營收12.61億元 年增8.8% 113/10/31 【公告】超豐第十1屆第3次董事會重要決議事項 113/10/23 【公告】超豐113年第3季財務報告提報董事會日期 113/09/11 義隆電子攜手26家供應商 推動公益串連 捐贈新竹縣市30所學校教學物資 113/08/12 一銀攜力成 開辦員工持股信託 113/08/12 受惠達8000人！一銀攜手力成、超豐開辦員工持股信託 113/08/12 第一銀行攜手力成科技暨超豐電子開辦員工持股信託 共享公司經營成果 113/08/12 《金融股》一銀攜手力成暨超豐 開辦員工持股信託 113/08/07 【公告】超豐 2024年7月合併營收12.92億元 年增11.22% 113/08/02 《半導體》超豐8月27日除息 113/08/02 《半導體》超豐上半年每股盈餘2.19元 113/08/02 【公告】超豐第十一屆第二次董事會重要決議事項 113/08/02 【公告】超豐董事會訂定現金股利除息基準日及發放日 113/07/30 《半導體》超豐第2季每股賺1.27元 113/07/30 【公告】超豐今日法人說明會摘要 113/07/30 力成下半年看好AI應用拉貨 記憶體和邏輯封測看佳 113/07/30 力成第2季獲利為7季次高 AI占比升至6% 113/07/25 【公告】超豐113年第2季財務報告提報董事會日期 113/07/16 《半導體》超豐7月30日召開法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超豐 | 1.26% 822(-30.96%) | -1.75% 968(-41.36%) | -4.1% 749(-24.25%) | -10.24% 757(-25.03%) | -10.1% 879(-35.44%) | -5.56% 923(-38.48%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.1 | 56.23↘ | 56.5↗ | 56.42↘ | 56.79↘ | 57.08↘ | 57.36↘ | 57.66↘ | 57.93↘ | 59.53↘ | 59.69↘ | 60.08↘ | 60.65↘ | 60.59↘ | 60.33↗ |
| 乖離率 | -0.23% | -0.71% | -0.57% | -1.22% | -1.72% | -2.2% | -2.71% | -3.16% | -5.76% | -6.01% | -6.62% | -7.5% | -7.41% | -7.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 56.8 | 55.4 | 57.1 | 58.7 | 58.5 | 58.5 | 56.8 | 62.5 | 63.0 | 62.2 | 62.4 | 58.4 | 59.4 | 55.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超豐 | 48.18% | -7.0% | 28.0% | -38.0% | 40.0% | 6.0% | 16.0% |
| 0050 | 79.4% | 39.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.83 | 22.84 | 29.02 | 22.08 | 19.44 |
| ROE | 9.41 | 15.13 | 23.71 | 15.37 | 11.53 |
| 本業收入比 | 90.96 | 90.46 | 98.21 | 98.27 | 97.58 |
| 自由現金流量 | 30.59 | 21.62 | 18.94 | 16.57 | 21.19 |
| 利息保障倍數 | 2445.75 | 5197.20 | 38078.30 | 18876.70 | 12485.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
