收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1405.0 (-0.35%) 2987張 (-42.48%) 5124張 7462張 7488張 季線上 →1405.0 ↘1421.5 ↗1402.06 ↗1381.5 ↗1259.49 ↗1210.32 4719張 0.63倍 |
0.72% 14.23% 21.12% 43.22% 104.81% |
19.3%~22.4% 69.1~76.9 |
1155.65 (-17.75%) 1405.0 |
1591.92 (13.3%) 719.38 (-48.8%) |
N/A 1.28 |
2137.49(52.13%) 、Y! |
159.93億 22550.75億 |
2.71% 0.0% |
AI供應鏈43間 消費性IC |
2024-04-26 2024-07-04 |
0 | 聯發科集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.49,23.3 (11.93,19.16,26.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.24% 帶寬大) 月線斜率0.6 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.92%[112] (4.05%[113]) 0 (3.92%) | 相對高點 相對低點 | 1500.0 (-6.33%) 24-06-20 533.0 (163.6%) 22-09-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -70 0 2 1.15%←1.39%(-17.27%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.53 0.29 39.89 421.51億(5月) | 48.24 -16.74 41.51 420.28億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-20 1500.0 (24-06-20) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 1%,-2%,0%,3% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 1253.42(-10.79%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.15 29.63,47.34 1500.0,1400.0 -9.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.98 82.21,87.2 down 1500.0,1275.0 24.11 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.37%←6.23%(2.25%) | 144 (連5賣轉買) 4.82% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 2137.49(52.13%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.18 88.8,88.18 N/A,1215.0 58.83 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 61.86%←61.68%(0.29%) | -50 1.67% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.08,231.91 (1.58,2.42,3.25) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.7% 16.09% 24.59% 45.29% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.27%←2.24%(1.34%) | 20 (連3買) 0.67% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.17 1.01 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 77.78←76.23(2.03%) 5.38←7.21(-25.38%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 40.81←33.77 (+20.85%) Q1←Q4 連2升 40.81←24.89 (+63.96%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1334.58←1295.62 (+3.01%) Q1←Q4 連4升 1334.58←956.52 (+39.52%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 321.8←247.36 (+3.01%) Q1←Q4 連4升 321.8←143.69 (+39.52%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 492.12←432.2 (+13.86%) Q1←Q4 第1升 492.12←692.65 (-28.95%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.73←41.28 (-8.6%) Q1←Q4 連2降 37.73←41.54 (-9.17%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 66.17←65.66 (-8.6%) Q1←Q4 第1升 66.17←128.04 (-48.32%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 19.85←16.17 (+22.76%) Q1←Q4 連3升 19.85←10.64 (+86.56%) Q1←Q1 6季新高 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 17.65←13.9 (+26.98%) Q1←Q4 連4升 17.65←7.64 (+131.02%) Q1←Q1 5季新高 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.38←48.33 Q1←Q4 連2升 52.38←48.0 Q1←Q1 多季新高 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.11←19.09 Q1←Q4 連4升 24.11←15.02 Q1←Q1 6季新高 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.72←19.85 Q1←Q4 連3升 23.72←17.66 Q1←Q1 11季新高 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 8.45←6.69 Q1←Q4 連5升 8.45←4.32 Q1←Q1 多季新高 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 4.94←4.11 Q1←Q4 連3升 4.94←2.77 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/07/03 證交所7/3暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 113/07/03 聯發科攜小米 擴大研發能量(經濟日報,無內文) |
|||||||||
新聞 | 113/07/01 權證市場焦點-聯發科 搶進三星供應鏈 113/07/01 《國際產業》台積電大勝!三星3奈米良率太慘 新機恐首度用這家晶片 113/07/01 上市公司2023年薪 聯發科375萬3連霸、台積電第7名 113/07/01 越媒盛讚聯發科太強大 助攻「越南製造」晶片銷全球 113/07/01 鴻海突破郭爸爸退休價 外資最新上看255元!五檔電子股外資目標價都予買進評等 113/07/01 台灣不只台積電!越媒讚這家強大影響力 變越南製造晶片推手 113/06/30 重量級電子股除息秀登場 聯發科、聯電、華碩成關鍵指標 113/06/28 《科技》聯發科天璣7300全球首發 OPPO Reno12雙機登台 113/06/28 《半導體》傳聯發科搶下入場券 三星Galaxy S25處理器三強鼎立 113/06/27 三星Galaxy S25首度採三軌策略 擬導入聯發科晶片 113/06/26 【公告】聯發科代重要子公司MediaTek Global Holdings Limited辦理減資資本變更登記完成 113/06/26 400萬買這檔放到忘記!他4年後一看暴賺千萬嚇瘋 113/06/26 《熱門族群》撤出輝達、台積電? 外資點名多檔AI心頭好 113/06/22 《半導體》終端需求回溫 達發科技 拚營收增逾2成 113/06/21 終端需求回溫 達發科技 拚營收增逾2成 113/06/21 〈達發股東會〉今年成長樂觀看 光通訊業務橫向擴展至TIA 113/06/21 《半導體》達發董座喊今年營運恢復成長 攜聯發科擴大布局 113/06/21 〈達發股東會〉謝清江:九暘體質加速調整 短期目標先轉盈 113/06/21 台股壓回整理,惟輪動型態不變,留意即將除息個股或有填息行情 113/06/21 達發營運恢復成長,通過解除競業禁止案,謝清江任九暘董座 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
聯發科 | 0.72% 5124(-41.71%) | -6.33% 7421(-59.75%) | 14.23% 7462(-59.97%) | 21.12% 7488(-60.11%) | 43.22% 8119(-63.21%) | 104.81% 7285(-59.0%) |
加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1405.0 | 1410.0↗ | 1405.0→ | 1421.5↘ | 1402.06↗ | 1381.5↗ | 1358.2↗ | 1259.49↗ | 1210.32↗ | 1168.24↗ | 1159.39↗ | 1127.7↗ | 1022.8↗ | 967.02↗ | 941.45↗ |
乖離率 | -0.35% | 0.0% | -1.16% | 0.21% | 1.7% | 3.45% | 11.55% | 16.09% | 20.27% | 21.18% | 24.59% | 37.37% | 45.29% | 49.24% |
均線開始 轉折價位 | 1395.0 | 1385.0 | 1405.0 | 1290.0 | 1270.0 | 1285.0 | 1005.0 | 1160.0 | 936.0 | 922.0 | 1025.0 | 711.0 | 682.0 | 708.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
聯發科 | 360.32% | 44.0% | 58.0% | -46.0% | 50.0% | 160.0% | 101.0% |
0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 16.56 | 23.1 | 21.9 | 13.42 | 9.17 |
ROE | 18.89 | 27.06 | 27.67 | 12.02 | 7.88 |
本業收入比 | 82.74 | 93.53 | 85.17 | 90.83 | 83.50 |
自由現金流量 | 1373.45 | 1070.48 | 181.71 | 727.89 | 454.88 |
利息保障倍數 | 218.30 | 366.46 | 659.63 | 80.97 | 17.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標