| 收盤價 成交量 02-07 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1525.0 (0.0%) 6715張 (-30.3%) 季線上 9311張 7819張 5958張 6715張 0.86倍 |
4.1% 7.77% 18.22% 41.86% 57.87% |
66.7~77.8 |
1366.35 (-10.4%) 1525.0 |
N/A 1.36 |
981 、Y! |
大型股 24425.74億 |
2.72% 0.0% |
NV供應鏈 消費性IC |
2025-02-07 2025-01-02 |
聯發科集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1525.0 | 1513.0↗ | 1483.0↗ | 1452.25↗ | 1445.6↗ | 1403.22↗ | 1371.5↗ | 1294.33↗ | 1243.32↗ |
| 乖離率 | 0.79% | 2.83% | 5.01% | 5.49% | 8.68% | 11.19% | 17.82% | 22.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 1465.0 | 1400.0 | 1420.0 | 1410.0 | 1280.0 | 1295.0 | 991.0 | 963.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.02, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.04%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 46.13, 殖利率 2.65% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.7, 預估本益比: 33.08 ; QQQ: 本益比 60.7, 預估本益比 8.11 ; SOXQ: 本益比 57.34, 預估本益比 32.12 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.45,21.45 (12.83,19.22,25.61) 5.86,260.24 (1.6,2.72,3.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.64%) 月線斜率0.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-24 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.41←77.06(0.35%) 5.47←5.91(-0.44%), -5.13% 77.41←78.57(-1.16%) 5.47←6.55(-1.08%), 3.14% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.61%[112] (4.2%[113]) 0 (3.61%) | 相對高點 相對低點 | 1570.0 (-2.87%) 25-02-06 533.0 (186.12%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.57 -7.86 22.41 416.83億(12月) | 5.04 -11.49 25.43 452.42億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-20 1570.0 (25-02-06) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-06 20日融資使用率趨勢圖 | 4.13% 0.42% 277 5 0 1.2%←1.09%(0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1436.42(-5.81%) | 日KD RSI MACD | 76.32,83.1 down 64.19 6.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-06 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 0%,4%,6%,3% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 86.96,83.15 65.54 12.97 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 981 、Y! | 月KD RSI MACD | 93.49,91.71 67.3 32.31 | 投信(張) 02-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.12%←7.73%(0.39%) | 206 (連13買) 3.07% | 2年趨勢圖 | 8.12%←4.0%(4.12%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.85 0.35 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.01% 11.19% 17.82% 22.66% | 外資(張) 02-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 59.94%←59.32%(0.62%) | -518 7.71% | 2年趨勢圖 | 59.94%←60.79%(-0.85%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 3.34% 10.35% | 自營商(張) 02-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.28%←2.25%(0.03%) | 115 (連5買) 1.71% | 2年趨勢圖 | 2.28%←1.75%(0.53%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 41.87←43.29 (-3.28%) Q3←Q2 第1降 41.87←27.83 (+50.45%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1318.13←1272.71 (+3.57%) Q3←Q2 第1升 1318.13←1100.98 (+19.72%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 238.64←249.56 (+3.57%) Q3←Q2 連2降 238.64←179.44 (+19.72%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 556.35←535.78 (+3.84%) Q3←Q2 連3升 556.35←533.91 (+4.2%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.66←36.29 (-10.0%) Q3←Q2 連4降 32.66←44.51 (-26.62%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.65←71.8 (-10.0%) Q3←Q2 連3升 73.65←89.94 (-18.11%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 15.94←16.19 (-1.54%) Q3←Q2 連2降 15.94←11.64 (+36.94%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 13.06←13.51 (-3.33%) Q3←Q2 連2降 13.06←9.7 (+34.64%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.82←48.82 Q3←Q2 48.82←47.41 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.1←19.61 Q3←Q2 連2降 18.1←16.3 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.41←20.39 Q3←Q2 連2降 19.41←16.87 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.29←6.78 Q3←Q2 連2降 6.29←4.88 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.79←3.91 Q3←Q2 連2降 3.79←2.94 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/30 Vincent Yung Mien Hu 經理人 信託 19張 113/09/30 吳慶杉 經理人 信託 13張 |
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| 公告 | 114/02/06 DeepSeek禁用潮 聯發科/驊宏資等後市承壓(經濟日報，無內文) 114/02/06 小摩看聯發科 逢高獲利了結(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/02/05 《塑膠股》炎洲旗下萬洲化學 處分聯發科獲利約1948萬元 114/02/05 受限手機市場疲軟，美系外資重申聯發科中立，升目標價至1275元 114/02/05 台股反攻，聯發科再創新高，AI邊緣運算浮上檯面 114/02/05 《半導體》聯發科法說倒數 外資示警2025年營收增長恐放緩 114/02/05 聯發科再刷新天價！ 專家：等拉回勇敢買 114/02/04 《台北股市》聯發科、台積電權證夯 114/02/03 《各報要聞》邊緣AI爆發 聯發科占先機 114/02/03 邊緣AI爆發 聯發科占先機 114/02/03 聯發科2/7法說 外資提前出報告力挺 Q1營收估優預期 114/02/03 《科技》聯發科天璣助陣 POCO X7系列登台 114/02/03 《半導體》外資點名聯發科AI布局 法說5大關鍵議題曝光 114/02/03 《半導體》金蛇年開紅盤 聯發科成台股逆勢表現王！ 114/02/03 川普關稅大刀來襲權值股狂瀉！廣達慘吞跌停、聯發科逆勢創新天價 114/02/02 權證市場焦點－聯發科 啖蘋果鏈商機 114/02/02 2／2本周國內外財經焦點｜台股蛇年紅盤、川普關稅戰開打、聯發科法說、景氣燈號、陸CPI 114/02/02 聯發科法說將登場 大啖邊緣AI商機 114/02/01 聯發科新商機 聚焦AI、輝達合作 114/01/23 市值前十大個股龍年表現PK！台積電、鴻海總市值飆漲逾7成 穩居冠亞軍 114/01/17 【公告】聯發科於114/2/7召開第四季財報暨營運線上說明會 114/01/17 【公告】擎邦標得聯發科技牧德新建廠辦大樓工程之機電工程案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯發科 | 4.1% 9311(-27.89%) | 7.39% 7886(-14.85%) | 7.77% 7819(-14.13%) | 18.22% 5958(12.7%) | 41.86% 6364(5.5%) | 57.87% 7240(-7.25%) |
| 加權指數 | -0.89% | 3.56% | 1.22% | 0.91% | 13.73% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.56 | 23.1 | 21.9 | 13.42 | 9.17 |
| ROE | 18.89 | 27.06 | 27.67 | 12.02 | 7.88 |
| 本業收入比 | 82.74 | 93.53 | 85.17 | 90.83 | 83.50 |
| 自由現金流量 | 1373.45 | 1070.48 | 181.71 | 727.89 | 454.88 |
| 利息保障倍數 | 218.30 | 366.46 | 659.63 | 80.97 | 17.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
