收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1220.0 (-3.17%) 5481張 (-10.99%) 6248張 6803張 7312張 季線下 ↘1286.0 ↘1346.0 ↘1366.76 ↘1371.0 ↗1335.67 ↗1271.7 6686張 0.98倍 |
-9.29% -11.91% 21.39% 32.61% 85.41% |
13.7%~15.9% 65.1~74.4 |
1180.38 (-3.25%) 1220.0 |
1625.98 (33.28%) 734.77 (-39.77%) |
N/A 1.29 |
1890.41(54.95%) 、Y! |
159.93億 20151.74億 |
2.71% 0.0% |
AI供應鏈43間 消費性IC |
2024-07-31 2024-07-04 |
0 | 聯發科集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.89,19.81 (11.93,19.16,26.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.08% 帶寬大) 月線斜率-0.69 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.51%[112] (4.77%[113]) 0 (4.51%) | 相對高點 相對低點 | 1500.0 (-18.67%) 24-06-20 533.0 (128.89%) 22-09-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.21% 0% 33 21 0 1.3%←1.13%(15.04%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.75 2.23 34.54 430.92億(6月) | 33.53 0.29 39.89 421.51億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-20 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-11%,-5%,-8% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 1199.57(-1.67%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.03 9.43,9.49 look 1230.0,1185.0 -26.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.94 47.57,58.8 1275.0,1215.0 -6.51 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.33%←6.43%(-1.56%) | 312 (連10買) 5.69% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 1890.41(54.95%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.01 66.98,80.91 down N/A,1215.0 47.02 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 61.5%←61.92%(-0.68%) | -645 (連4賣) 11.77% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.44,231.62 (1.58,2.42,3.25) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.01% -4.07% 3.88% 21.56% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.23%←2.25%(-0.89%) | -4 (連4買轉賣) 0.07% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.5 0.87 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 77.3←76.07(1.62%) 5.93←7.36(-19.43%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 40.81←33.77 (+20.85%) Q1←Q4 連2升 40.81←24.89 (+63.96%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1334.58←1295.62 (+3.01%) Q1←Q4 連4升 1334.58←956.52 (+39.52%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 321.8←247.36 (+3.01%) Q1←Q4 連4升 321.8←143.69 (+39.52%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 492.12←432.2 (+13.86%) Q1←Q4 第1升 492.12←692.65 (-28.95%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.73←41.28 (-8.6%) Q1←Q4 連2降 37.73←41.54 (-9.17%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 66.17←65.66 (-8.6%) Q1←Q4 第1升 66.17←128.04 (-48.32%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 19.85←16.17 (+22.76%) Q1←Q4 連3升 19.85←10.64 (+86.56%) Q1←Q1 6季新高 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 17.65←13.9 (+26.98%) Q1←Q4 連4升 17.65←7.64 (+131.02%) Q1←Q1 5季新高 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.38←48.33 Q1←Q4 連2升 52.38←48.0 Q1←Q1 多季新高 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.11←19.09 Q1←Q4 連4升 24.11←15.02 Q1←Q1 6季新高 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.72←19.85 Q1←Q4 連3升 23.72←17.66 Q1←Q1 11季新高 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 8.45←6.69 Q1←Q4 連5升 8.45←4.32 Q1←Q1 多季新高 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 4.94←4.11 Q1←Q4 連3升 4.94←2.77 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/10/06 蔡能賢 經理人 信託 80張 |
|||||||||
公告 | 113/07/22 7/19證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 113/07/22 華為專利戰 告聯發科侵權(經濟日報,無內文) |
|||||||||
新聞 | 113/07/20 華為在陸發起專利訴訟 聯發科:已進入司法程序 無重大影響 113/07/20 八大官股護盤大買185億元創史上新高 狂敲台積電近85億元 113/07/20 《科技》華為自研晶片走到盡頭...以戰逼和? 113/07/20 《各報要聞》專利侵權 華為控告聯發科 113/07/19 專利侵權 華為控告聯發科 113/07/19 華為自研晶片走到盡頭...以戰逼和? 113/07/19 華為在陸控告專利侵權 聯發科重訊回應了 113/07/19 《半導體》這招狠!傳華為出手聯發科、欲顛覆既有商業模式 113/07/19 《半導體》三星新一代記憶體完成與聯發科天璣9400認證 H2開始量產 113/07/19 《半導體》遭華為提出專利訴訟? 聯發科說話了 113/07/19 手機將變便宜?中國華為控聯發科侵犯專利 陸媒:探索向晶片商收許可費可能性 113/07/18 台股前十大權值股沈淪 僅剩中華電一枝獨紅 113/07/17 【公告】代重要子公司Gaintech Co. Limited董事會決議發放股利 113/07/17 【公告】代重要子公司MediaTek Investment Singapore Pte. Ltd.董事會決議發放股利 113/07/17 【公告】聯發科於113/7/31召開第二季財報暨營運線上說明會 113/07/17 【公告】代重要子公司MediaTek Investment Singapore Pte. Ltd.董事會決議通過辦理現金減資案 113/07/16 愛立信報告,FWA成為5G第二大應用,法人估台廠供應鏈聯發科等將受惠 113/07/16 三星新DRAM 取得聯發科驗證 113/07/16 證交所通過 聯發科轉投資ITH-KY等3家公司申請上市案 113/07/15 OPPO推出A系列首款AI手機A3 Pro,供應鏈聯發科等可望受惠 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
聯發科 | -9.29% 6248(-12.29%) | -16.44% 6744(-18.74%) | -11.91% 6803(-19.43%) | 21.39% 7312(-25.05%) | 32.61% 8052(-31.93%) | 85.41% 7341(-25.34%) |
加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1220.0 | 1253.33↘ | 1286.0↘ | 1346.0↘ | 1366.76↘ | 1371.0↘ | 1388.4↘ | 1335.67↗ | 1271.7↗ | 1215.99↗ | 1209.71↗ | 1174.46↗ | 1062.76↗ | 1003.58↗ | 970.09↗ |
乖離率 | -2.66% | -5.13% | -9.36% | -10.74% | -11.01% | -12.13% | -8.66% | -4.07% | 0.33% | 0.85% | 3.88% | 14.8% | 21.56% | 25.76% |
均線開始 轉折價位 | 1345.0 | 1360.0 | 1350.0 | 1405.0 | 1490.0 | 1395.0 | 1190.0 | 1010.0 | 1100.0 | 963.0 | 879.0 | 746.0 | 655.0 | 779.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
聯發科 | 360.32% | 28.0% | 58.0% | -46.0% | 50.0% | 160.0% | 101.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 16.56 | 23.1 | 21.9 | 13.42 | 9.17 |
ROE | 18.89 | 27.06 | 27.67 | 12.02 | 7.88 |
本業收入比 | 82.74 | 93.53 | 85.17 | 90.83 | 83.50 |
自由現金流量 | 1373.45 | 1070.48 | 181.71 | 727.89 | 454.88 |
利息保障倍數 | 218.30 | 366.46 | 659.63 | 80.97 | 17.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標