| 收盤價 成交量 03-26 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1515.0 (-0.66%) 3730張 (-56.74%) 季線上 6651張 7572張 7090張 3730張 0.49倍 |
3.41% -2.26% 6.69% 34.67% 30.04% |
15.8~17.9 68.1~77.2 |
1488.23 (-1.77%) 1515.0 |
N/A 1.34 |
1096 、Y! |
大型股 24265.18億 |
0.0% 0.0% |
NV供應鏈 消費性IC |
2025-02-07 2025-01-02 |
聯發科集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1515.0 | 1497.0↗ | 1464.0↗ | 1467.25↘ | 1479.6↘ | 1480.22↗ | 1465.25↗ | 1378.0↗ | 1294.5↗ |
| 乖離率 | 1.2% | 3.48% | 3.25% | 2.39% | 2.35% | 3.4% | 9.94% | 17.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 1475.0 | 1385.0 | 1545.0 | 1545.0 | 1440.0 | 1420.0 | 1120.0 | 1130.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.57, 預估本益比 16.54, 殖利率 2.57%, 預估殖利率 2.98% ; 006201: 本益比 37.85, 殖利率 2.73% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.85,21.06 (14.09,20.69,27.29) 6.13,248.78 (1.58,2.84,4.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.37%) 月線斜率-0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.78←77.41(-0.63%) 5.65←5.47(0.18%), 7.77% 76.78←77.13(-0.35%) 5.65←7.89(-2.24%), -5.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.56%[113] (4.57%[114]) 0 (3.56%) | 相對高點 相對低點 | 1575.0 (-3.81%) 25-02-27 533.0 (184.24%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.98 -9.72 17.27 461.72億(2月) | 14.94 22.69 14.94 27個月新高 511.44億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 1575.0 (25-02-27) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.23% -374 0 0 1.07%←1.13%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1501.3(-0.9%) | 日KD RSI MACD | 88.64,86.0 57.21 8.63 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-26 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -9%,11%,8%,-3% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 76.47,58.53 60.49 -2.88 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1096 、Y! | 月KD RSI MACD | 90.81,92.18 down 67.04 31.02 | 投信(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.21%←8.01%(0.2%) | -269 7.21% | 2年趨勢圖 | 8.21%←3.87%(4.34%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.05 0.48 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.25% 3.4% 9.94% 17.03% | 外資(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 59.42%←60.07%(-0.65%) | 49 (連4買) 1.31% | 2年趨勢圖 | 59.42%←58.65%(0.77%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 1.75% 9.46% | 自營商(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.31%←2.29%(0.02%) | 24 (連2買) 0.64% | 2年趨勢圖 | 2.31%←1.83%(0.48%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 43.18←41.87 (+3.13%) Q4←Q3 第1升 43.18←33.77 (+27.86%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1380.43←1318.13 (+4.73%) Q4←Q3 連2升 1380.43←1295.62 (+6.55%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 214.12←238.64 (+4.73%) Q4←Q3 連3降 214.12←247.36 (+6.55%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 584.14←556.35 (+5.0%) Q4←Q3 連4升 584.14←432.2 (+35.16%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.54←32.66 (-6.49%) Q4←Q3 連5降 30.54←41.28 (-26.02%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.04←73.65 (-6.49%) Q4←Q3 第1降 73.04←65.66 (+11.24%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 14.96←15.94 (-6.15%) Q4←Q3 連3降 14.96←16.17 (-7.48%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 11.94←13.06 (-8.58%) Q4←Q3 連3降 11.94←13.89 (-14.04%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.54←48.82 Q4←Q3 第1降 48.54←48.33 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.51←18.1 Q4←Q3 連3降 15.51←19.09 Q4←Q4 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.34←19.41 Q4←Q3 連3降 17.34←19.85 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.78←6.29 Q4←Q3 連3降 5.78←6.69 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.5←3.79 Q4←Q3 連3降 3.5←4.11 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/30 Vincent Yung Mien Hu 經理人 信託 19張 113/09/30 吳慶杉 經理人 信託 13張 |
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| 公告 | 114/03/26 3/25證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 114/03/26 證交所3/26暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/26 《半導體》輝達扮演最佳神隊友 外資續比讚聯發科、上看1888 114/03/26 《台北股市》AI超級電腦 點火高價股 114/03/25 AI超級電腦 點火高價股 114/03/25 川普「放軟」股市狂歡/29檔資服股點火連日大漲/新股「台灣精材」上櫃首日飆漲90%｜Yahoo財經掃描 114/03/25 《台北股市》輝達個人AI超級電腦來了！聯發科等喜迎單 高價股high爆 114/03/25 潛力股：聯發科 114/03/25 熱門股／AI超級電腦來了！輝達DGX Spark開賣 聯發科點火漲逾4% 114/03/25 輝達個人AI超級電腦來了！聯發科等喜迎單 點燃高價股新火種 114/03/25 DGX Spark開賣 聯發科市值一天增近千億元直逼2.5兆元 拉開與鴻海距離 114/03/25 五大動能加持，ITH-KY今年營收有望雙位數年增 114/03/24 《半導體》中國補貼政策帶旺手機銷售 聯發科逆勢喊漲 114/03/24 《興櫃股》擷發科技亮相Embedded World 成功締結百筆商機 114/03/24 《半導體》聯發科揪輝達 深化IP合作 114/03/23 聯發科揪輝達 深化IP合作 114/03/22 《各報要聞》輝達攻量子運算 台灣國家隊卡位 114/03/21 輝達攻量子運算 台灣國家隊卡位 114/03/21 【公告】(補充114/03/18) 代子公司Gaintech Co. Limited（下稱「Gaintech」）處分有價證券 114/03/21 台股終止週K連三黑，下週會由IC設計龍頭聯發科帶領台股反攻? 114/03/19 大摩半導體三本柱 聯發科躍首選 114/03/19 大摩半導體多頭三本柱 首選換人當 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯發科 | 3.41% 6651(-43.91%) | 7.45% 7084(-47.35%) | -2.26% 7572(-50.74%) | 6.69% 7090(-47.39%) | 34.67% 6592(-43.41%) | 30.04% 6889(-45.85%) |
| 加權指數 | -0.52% | 1.36% | -4.88% | -1.11% | -0.11% | 10.49% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.3 | 16.56 | 23.1 | 21.9 | 13.42 |
| ROE | 27.5 | 18.89 | 27.06 | 27.67 | 12.02 |
| 本業收入比 | 85.69 | 82.74 | 93.53 | 85.17 | 90.83 |
| 自由現金流量 | 1201.27 | 1373.45 | 1070.48 | 181.71 | 727.89 |
| 利息保障倍數 | 264.67 | 218.30 | 366.46 | 659.63 | 80.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
