收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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1165.0 (-2.1%) 6555張 (-37.28%) 6991張 7217張 8295張 季線上 ↗1156.0 ↗1114.5 ↗1069.88 ↗1055.95 ↘1105.31 ↗1111.45 6555張 0.91倍 |
4.48% 17.32% 18.64% 30.46% 63.85% |
23.0%~26.1% 56.1~63.9 |
1150.83 (-1.22%) 1165.0 |
1582.27 (35.82%) 719.38 (-38.25%) |
N/A 1.06 |
2137.49(83.48%) 、Y! |
159.93億 18632.36億 |
2.71% 0.0% |
網通 消費性IC |
2024-04-26 2024-01-04 |
0 | 聯發科集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.24,19.32 (11.93,19.09,26.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(30.33% 帶寬大) 月線斜率0.55 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.72%[112] (4.89%[113]) 0 (4.72%) | 相對高點 相對低點 | 1275.0 (-8.63%) 24-03-08 533.0 (118.57%) 22-09-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 2.57% 0.41% 163 -1 0 1.42%←1.38%(2.9%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 48.24 -16.74 41.51 420.28億(4月) | 17.5 31.17 39.52 17個月新高 504.8億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-20 1210.0 (24-05-16) 23日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -5%,16%,12%,2% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 1157.82(-0.62%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.89 80.26,87.15 down 1170.0,1145.0 19.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.38 66.05,49.2 1185.0,1120.0 -8.58 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.09%←6.02%(1.16%) | 192 (連9買) 2.93% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 2137.49(83.48%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.06 82.73,75.25 1215.0,935.0 38.66 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 61.21%←60.75%(0.76%) | -948 (連7買轉賣) 14.46% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.03,231.61 (1.58,2.53,3.48) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.33% 4.82% 13.24% 31.33% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.25%←2.18%(3.21%) | 310 (連2買) 4.73% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.82 1.45 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.41% 2.19% 9.02% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 77.49←76.94(0.71%) 6.18←6.48(-4.63%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 40.81←33.77 (+20.85%) Q1←Q4 連2升 40.81←24.89 (+63.96%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1334.58←1295.62 (+3.01%) Q1←Q4 連4升 1334.58←956.52 (+39.52%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 321.8←247.36 (+3.01%) Q1←Q4 連4升 321.8←143.69 (+39.52%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 492.12←432.2 (+13.86%) Q1←Q4 第1升 492.12←692.65 (-28.95%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.73←41.28 (-8.6%) Q1←Q4 連2降 37.73←41.54 (-9.17%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 66.17←65.66 (-8.6%) Q1←Q4 第1升 66.17←128.04 (-48.32%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 19.85←16.17 (+22.76%) Q1←Q4 連3升 19.85←10.64 (+86.56%) Q1←Q1 6季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 17.65←13.9 (+26.98%) Q1←Q4 連4升 17.65←7.64 (+131.02%) Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.38←48.33 Q1←Q4 連2升 52.38←48.0 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.11←19.09 Q1←Q4 連4升 24.11←15.02 Q1←Q1 6季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.72←19.85 Q1←Q4 連3升 23.72←17.66 Q1←Q1 11季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 8.45←6.69 Q1←Q4 連5升 8.45←4.32 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 4.94←4.11 Q1←Q4 連3升 4.94←2.77 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/17 5/16證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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新聞 | 113/05/17 聯發科攜手美團 打造餐飲收銀機 113/05/17 台股進入看守 權值三王休兵加權指數早盤小跌不給力 113/05/14 《熱門族群》AI PC發功 聯發科、華碩外資挺 113/05/14 AI PC發功 聯發科、華碩外資挺 113/05/14 權證市場焦點-聯發科 攻AI PC處理器 113/05/11 《半導體》聯發科衝旗艦機SoC 拚H2升溫 113/05/10 聯發科衝旗艦機SoC 拚H2升溫 113/05/10 聯發科4月營收降至420.28億元 今年次低 113/05/10 《半導體》聯發科4月營收1增1減 前4月成長逾4成 113/05/10 聯發科4月營收降溫 月減16.74% 113/05/10 營收速報 - 聯發科(2454)4月營收420.28億元年增率高達48.25% 113/05/10 【公告】聯發科技113年4月份自結合併營收淨額 113/05/10 【公告】聯發科 2024年4月合併營收420.28億元 年增48.25% 113/05/09 《半導體》聯發科AI技術助攻 智寶國際打造AI動畫助手 113/05/09 《今日焦點新聞》輝達躍IC設計龍頭 聯發科、聯詠、瑞昱躋身前十強 113/05/09 【公告】聯發科限制員工權利新股註銷完成變更登記事宜 113/05/09 焦點股:聯發科高階5G晶片出貨量增,股價站上季線 113/05/09 《熱門族群》聯發科、仁寶 飽吃AI商機 113/05/08 《各報要聞》AI PC擋不住 大摩叫好台積電、聯發科 113/05/08 AI PC擋不住 大摩叫好台積電、聯發科 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 26.24 | 1582.27 | 35.82 | 1424.04 | 22.24 | 最低殖利率 | 4.2% | 1355.5 | 16.35 | 1219.95 | 4.72 | 最高淨值比 | 3.48 | 807.25 | -30.71 |
平均 本益比 | 19.09 | 1150.83 | -1.22 | 1107.57 | -4.93 | 平均殖利率 | 5.25% | 1129.58 | -3.04 | 1016.63 | -12.74 | 平均淨值比 | 2.53 | 586.88 | -49.62 |
最低價 本益比 | 11.93 | 719.38 | -38.25 | 791.1 | -32.09 | 最高殖利率 | 6.3% | 903.669 | -22.43 | 813.302 | -30.19 | 最低淨值比 | 1.58 | 366.51 | -68.54 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 1055.0 | 621.0 | 21.78 | 12.82 | 55.0 | 5.21% | 8.86% | 4.22 | 2.35 |
111 | 1215.0 | 533.0 | 16.34 | 7.17 | 76.01 | 6.26% | 14.26% | 4.7 | 1.76 |
110 | 1200.0 | 752.0 | 17.11 | 10.72 | 73.0 | 6.08% | 9.71% | 5.04 | 3.42 |
109 | 763.0 | 243.0 | 29.63 | 9.44 | 37.0 | 4.85% | 15.23% | 3.55 | 1.39 |
108 | 464.0 | 213.5 | 32.01 | 14.73 | 10.5 | 2.26% | 4.92% | 2.39 | 1.27 |
107 | 374.5 | 199.5 | 28.66 | 15.27 | 9.0 | 2.4% | 4.51% | 2.19 | 1.23 |
106 | 350.5 | 203.0 | 22.89 | 13.26 | 10.0 | 2.85% | 4.93% | 2.18 | 1.3 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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聯發科 | 4.48% 6991(-6.24%) | 12.56% 6584(-0.43%) | 17.32% 7217(-9.17%) | 18.64% 8295(-20.97%) | 30.46% 7623(-14.01%) | 63.85% 7341(-10.71%) |
加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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1165.0 | 1170.0↗ | 1156.0↗ | 1114.5↗ | 1069.88↗ | 1055.95↗ | 1062.56↘ | 1105.31↘ | 1111.45↗ | 1047.91↗ | 1043.93↗ | 1028.78↗ | 920.44↗ | 887.08↗ | 865.33↗ |
乖離率 | -0.43% | 0.78% | 4.53% | 8.89% | 10.33% | 9.64% | 5.4% | 4.82% | 11.17% | 11.6% | 13.24% | 26.57% | 31.33% | 34.63% |
均線開始 轉折價位 | 1155.0 | 1095.0 | 1040.0 | 972.0 | 1050.0 | 1200.0 | 1215.0 | 963.0 | 955.0 | 931.0 | 908.0 | 692.0 | 716.0 | 756.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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聯發科 | 360.32% | 21.0% | 58.0% | -46.0% | 50.0% | 160.0% | 101.0% |
0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 16.56 | 23.1 | 21.9 | 13.42 | 9.17 |
ROE | 18.89 | 27.06 | 27.67 | 12.02 | 7.88 |
本業收入比 | 82.74 | 93.53 | 85.17 | 90.83 | 83.50 |
自由現金流量 | 1373.45 | 1070.48 | 181.71 | 727.89 | 454.88 |
利息保障倍數 | 218.30 | 366.46 | 659.63 | 80.97 | 17.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標