收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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1225.0 (-0.41%) 4319張 (+39.87%) 4545張 7874張 7749張 季線下 ↘1236.0 ↗1208.5 ↗1165.35 ↘1176.3 ↘1286.02 ↘1293.52 4319張 0.55倍 |
-2.39% -1.21% -5.04% 10.86% 72.78% |
13.6~14.9 64.4~75.5 |
1180.41 (-3.64%) 1225.0 |
N/A 1.34 |
2113.29(72.51%) 、Y! |
159.93億 19591.85億 |
2.71% 0.0% |
NV供應鏈 消費性IC |
2024-07-31 2024-07-04 |
0 | 聯發科集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.23,17.33 (11.95,19.17,26.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(26.34% 帶寬大) 月線斜率-0.08 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.49%[112] (4.74%[113]) 0 (4.49%) | 相對高點 相對低點 | 1500.0 (-18.33%) 24-06-20 533.0 (129.83%) 22-09-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 4.0% 0.27% 36 -13 0 1.24%←1.33%(-6.77%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 43.59 5.84 35.81 456.1億(7月) | 12.75 2.23 34.54 430.92億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-20 1270.0 (24-08-20) 15日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -8%,-3%,4%,-4% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 1283.63(4.79%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.52 80.85,83.24 down 1230.0,1220.0 16.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.13 47.01,40.91 1275.0,1215.0 -24.08 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.83%←6.56%(4.12%) | 304 (連6買) 7.04% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 2113.29(72.51%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.14 67.57,74.25 1500.0,1215.0 39.15 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 60.4%←61.27%(-1.42%) | -743 (連5賣) 17.2% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.07,241.62 (1.58,2.42,3.25) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.14% -5.3% 1.1% 16.77% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.08%←2.24%(-7.14%) | 28 (連4賣轉買) 0.65% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.3 1.0 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 1.42% 9.85% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 77.15←78.03(-1.13%) 6.19←5.65(9.56%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 43.29←40.81 (+6.08%) Q2←Q1 連3升 43.29←56.68 (-23.62%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1272.71←1334.58 (-4.64%) Q2←Q1 第1降 1272.71←981.35 (+29.69%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 249.56←321.8 (-4.64%) Q2←Q1 第1降 249.56←147.51 (+29.69%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 535.78←492.12 (+8.87%) Q2←Q1 連2升 535.78←610.67 (-12.26%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.29←37.73 (-3.82%) Q2←Q1 連3降 36.29←42.89 (-15.39%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.8←66.17 (-3.82%) Q2←Q1 連2升 71.8←115.17 (-37.66%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 16.19←19.85 (-18.44%) Q2←Q1 第1降 16.19←10.07 (+60.77%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 13.52←17.66 (-23.44%) Q2←Q1 第1降 13.52←7.77 (+74.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.82←52.38 Q2←Q1 第1降 48.82←47.53 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.61←24.11 Q2←Q1 第1降 19.61←15.03 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.39←23.72 Q2←Q1 第1降 20.39←16.32 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 6.78←8.45 Q2←Q1 第1降 6.78←4.54 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.91←4.94 Q2←Q1 第1降 3.91←2.52 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/10/06 蔡能賢 經理人 信託 80張 |
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公告 | 113/08/22 8/21證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 113/08/22 消費應用 Q3旺季不旺篤定(電子時報,無內文) |
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新聞 | 113/08/22 vivo攜手蔡司在台發表V40系列手機,台廠供應鏈聯發科、台積電等將受惠 113/08/21 《半導體》聯發科挾2大驅動力 外資升目標價至1390 113/08/21 【Yahoo早盤】台股休息跌百點季線失守 分析師蔡明翰:買黑不買紅 113/08/20 《半導體》鈺太攜聯發科 衝MEMS麥克風應用 113/08/20 鈺太攜聯發科 衝MEMS麥克風應用 113/08/20 聯發科熬出頭 外資升目標價 113/08/20 《DJ在線》四大AP業H2推新晶片 炒熱AI手機市場 113/08/19 《各報要聞》渣打:人行穩增長 貨幣政策續放鬆 113/08/19 權證市場焦點-聯發科 將推天璣9400 113/08/17 《各報要聞》聯發科晶片 攻5G衛星物聯網 113/08/16 聯發科晶片 攻5G衛星物聯網 113/08/15 《盤前掃瞄-國內消息》台積買群創南科廠;聯發科達哥再AI軟硬通吃 113/08/15 《半導體》聯發科達哥再下一城 AI軟硬通吃 113/08/15 聯發科達哥再下一城 AI軟硬通吃 113/08/15 研華結盟聯發科 導入「達哥」生成式AI平台 113/08/14 新青安 違規部分不計列 聯徵只註記申貸 113/08/14 獲利前十強 法人回補撿便宜 113/08/14 手機拉貨旺季到 聯發科、聯詠有戲 113/08/14 【公告】聯發科限制員工權利新股註銷完成變更登記事宜 113/08/13 【Yahoo早盤】中東緊張台股小震盪 投顧董座儲祥生:彈多休息一下 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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聯發科 | -2.39% 4545(-4.97%) | 4.26% 4643(-6.99%) | -1.21% 7874(-45.15%) | -5.04% 7749(-44.26%) | 10.86% 7700(-43.91%) | 72.78% 7544(-42.75%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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1225.0 | 1225.0↘ | 1236.0↘ | 1208.5↗ | 1165.35↗ | 1176.3↘ | 1192.44↘ | 1286.02↘ | 1293.52↘ | 1221.05↗ | 1218.08↗ | 1211.62↗ | 1105.42↗ | 1049.04↗ | 1009.78↗ |
乖離率 | 0.0% | -0.89% | 1.37% | 5.12% | 4.14% | 2.73% | -4.74% | -5.3% | 0.32% | 0.57% | 1.1% | 10.82% | 16.77% | 21.31% |
均線開始 轉折價位 | 1250.0 | 1230.0 | 1125.0 | 1220.0 | 1245.0 | 1325.0 | 1485.0 | 1310.0 | 1160.0 | 1125.0 | 1140.0 | 801.0 | 710.0 | 683.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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聯發科 | 360.32% | 25.0% | 58.0% | -46.0% | 50.0% | 160.0% | 101.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 16.56 | 23.1 | 21.9 | 13.42 | 9.17 |
ROE | 18.89 | 27.06 | 27.67 | 12.02 | 7.88 |
本業收入比 | 82.74 | 93.53 | 85.17 | 90.83 | 83.50 |
自由現金流量 | 1373.45 | 1070.48 | 181.71 | 727.89 | 454.88 |
利息保障倍數 | 218.30 | 366.46 | 659.63 | 80.97 | 17.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標