收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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132.0 (-3.65%) 3761張 (+49.27%) 4774張 4826張 3148張 季線上 ↘139.8 ↘139.7 ↘140.03 ↘139.38 ↗131.19 ↗129.27 3761張 0.78倍 |
-8.65% -0.38% 10.46% 30.05% 43.63% |
17.5%~19.6% 7.7~9.1 |
108.0 (-18.18%) 132.0 |
140.43 (6.39%) 75.58 (-42.74%) |
N/A 0.56 |
77.66(-41.17%) 、Y! |
22.04億 290.90億 |
8.46% 0.0% |
麥克風 |
2024-04-26 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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24395/美律五 | 2024-07-22 | 5000 | N/A | 2027-07-22 | 無 | 115.9 115.9 (-3.66%) | 455 (07-22) | 91,45.5 | 455 | 139.0 | 22.05 | 94.96 | 0% | -408 | 1455 | N/A | N/A | N/A | 1095 | N/A | 無 | 0 | 2024-07-22 | ||
24394/美律四 | 2024-07-10 | 25000 | N/A | 2027-07-10 | 100 | 114.35 114.5 (-1.38%) | 1206 (07-22) | 2892,2612.1 | 26121 | 143.1 | 24.13 | 92.24 | 0% | -408 | 1455 | N/A | N/A | -4.27% | 1083 | 5.26 | 無 | 0 | 2024-07-11 | ||
24393/美律三 | 2021-08-11 | 30000 | N/A | 2024-08-11 | 100.0 | 123.05 125.05 (-4.18%) | 99 (07-22) | 335.2,394.5 | 3945 | 104.9 | -0.62 | 125.83 | 60.3% | -408 | 1455 | 4079,0 | N/A | N/A | -365.58% | 20 | 4.86 | 無 | 81 | 2024-06-24 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.86,18.46 (10.57,15.11,19.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.37%) 月線斜率-0.07 | 厲害分點 成交比重 | 買 07-19 (1.51%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.56%[112] (4.24%[113]) 0 (3.56%) | 相對高點 相對低點 | 148.5 (-11.11%) 24-07-16 66.9 (97.31%) 22-07-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-22 20日融資使用率趨勢圖 | 26.49% 1.71% -587 -22 269 10.33%←8.25%(25.21%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.86 -7.01 20.33 32.66億(6月) 短突破長 | 11.51 -0.02 19.6 35.12億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-07-29 148.5 (24-07-16) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 7%,1%,1%,0% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 117.33(-11.11%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.36 2.94,20.73 look 135.0,130.0 -1.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.43 56.0,66.1 137.0,130.0 0.52 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.36%←3.07%(9.45%) | -50 (連2買轉賣) 1.33% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 77.66(-41.17%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.65 74.62,85.23 down 203.0,114.0 5.4 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 38.69%←34.85%(11.02%) | 986 (連13買) 26.22% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.36,55.93 (1.73,2.67,3.61) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.29% 2.11% 8.79% 20.63% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.85%←1.82%(-53.3%) | -370 (連2賣) 9.84% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.97 1.24 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.71% 10.83% 43.8% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 54.89←42.09(30.41%) 21.28←28.83(-26.19%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.4←3.02 (+12.58%) Q1←Q4 第1升 3.4←4.35 (-21.84%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 83.53←117.48 (-28.9%) Q1←Q4 第1降 83.53←71.31 (+17.14%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.8←4.82 (-28.9%) Q1←Q4 第1降 1.8←0.67 (+17.14%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 44.91←38.21 (+17.53%) Q1←Q4 第1升 44.91←45.72 (-1.77%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.7←67.82 (+32.26%) Q1←Q4 第1升 89.7←91.51 (-1.98%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.79←40.83 (+32.26%) Q1←Q4 第1升 51.79←68.77 (-24.69%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.7←2.24 (-24.11%) Q1←Q4 第1降 1.7←0.26 (+553.85%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←1.22 (-94.26%) Q1←Q4 第1降 0.07←0.26 (-73.08%) Q1←Q1 7季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.57←13.0 Q1←Q4 連2降 12.57←12.01 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.16←4.11 Q1←Q4 連2降 2.16←0.94 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.92←4.36 Q1←Q4 第1升 4.92←0.74 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.08←3.84 Q1←Q4 第1降 3.08←0.42 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.29←1.61 Q1←Q4 第1降 1.29←0.25 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/05/29 蘇勇盛 董事 洽特定人 24張 |
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公告 | 113/07/18 美律國內第五次無擔保轉換公司債債款約6.02億元已收足 |
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新聞 | 113/07/15 蘋果無預警發表HomePod mini新色 供應鏈受惠 113/07/05 【公告】美律自行結算113年06月集團合併營收 113/07/05 【公告】美律 2024年6月合併營收32.66億元 年增23.86% 113/07/05 《業績-通網》美律6月營收為32.66億元,年增23.86% 113/07/03 《通網股》AI將引爆iPhone換機潮 美律沾光 113/07/02 【公告】美律國內第四次無擔保轉換公司債之轉換價格及溢價率 113/07/02 【公告】美律國內第五次無擔保轉換公司債之轉換價格及溢價率 113/06/24 權證市場焦點-美律 頭戴式耳機火 113/06/24 焦點股:美律今年營運看旺,股價出量突破整理區間 113/06/05 【公告】美律自行結算113年05月集團合併營收 113/06/05 【公告】美律 2024年5月合併營收35.12億元 年增11.51% 113/06/05 《業績-通網》美律5月營收為35.12億元,年增11.51% 113/05/19 《通網股》美律每股賺1.7元 創史上最旺Q1 113/05/19 美律每股賺1.7元 創史上最旺Q1 113/05/15 【公告】美律註銷收回限制員工權利新股辦理變更登記完成 113/05/06 【公告】美律自行結算113年04月集團合併營收 113/05/06 營收速報 - 美律(2439)4月營收35.13億元年增率高達36.4% 113/05/06 《業績-通網》美律4月營收為35.13億元,年增36.40% 113/05/06 【公告】美律 2024年4月合併營收35.13億元 年增36.4% 113/05/06 《通網股》美律Q2營收拚雙增 長線2025年新品助攻 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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美律 | -8.65% 4774(-21.22%) | -6.38% 4164(-9.67%) | -0.38% 4826(-22.07%) | 10.46% 3148(19.49%) | 30.05% 2684(40.12%) | 43.63% 2277(65.16%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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132.0 | 136.67↘ | 139.8↘ | 139.7↘ | 140.03↘ | 139.38↘ | 137.22↗ | 131.19↗ | 129.27↗ | 124.65↗ | 124.08↗ | 121.34↗ | 113.73↗ | 109.43↗ | 107.71↗ |
乖離率 | -3.42% | -5.58% | -5.51% | -5.73% | -5.29% | -3.8% | 0.62% | 2.11% | 5.9% | 6.38% | 8.79% | 16.06% | 20.63% | 22.55% |
均線開始 轉折價位 | 144.5 | 138.5 | 144.5 | 137.0 | 134.0 | 127.5 | 123.0 | 116.0 | 112.0 | 107.5 | 100.5 | 84.5 | 91.1 | 93.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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美律 | -13.44% | 24.0% | 36.0% | -15.0% | -36.0% | -26.0% | 32.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 3.1 | 3.03 | 3.04 | 3.31 | 6.14 |
ROE | 10.69 | 12.86 | 10.57 | 10.44 | 21.94 |
本業收入比 | 60.37 | 52.37 | 69.47 | 67.00 | 68.85 |
自由現金流量 | 8.7 | 47.5 | 10.28 | -57.41 | 38.1 |
利息保障倍數 | 19.76 | 20.40 | 19.76 | 29.00 | 40.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標