收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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33.1 (-1.63%) 4195張 (-32.07%) 5753張 7795張 4868張 季線旁 ↘34.79 ↘35.09 ↘34.99 ↘35.23 ↗33.56 →33.32 4195張 0.54倍 |
-9.32% -11.14% -2.22% 24.2% 78.44% |
30.56 (-7.67%) 33.1 |
N/A 0.75 |
N/A N/A |
25.61億 84.76億 |
29.52% 23.03% |
地產 |
2024-03-27 2024-09-02 |
0 | 大同集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.76,N/A (3.61,14.69,25.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.0% 帶寬大) 月線斜率-0.11 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.33%[112] (N/A) 0.22 (2.48%) | 相對高點 相對低點 | 39.1 (-15.35%) 24-08-02 10.75 (207.91%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.46% 1.6% 135 -13 0 21.17%←23.98%(-11.72%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 94.65 85.39 -61.51 0.26億(7月) | -55.62 -84.61 -63.18 0.14億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-29 38.25 (24-08-16) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,-10%,-2%,-3% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.94 33.97,43.3 33.35,32.4 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.02 31.82,56.78 33.35,30.3 -0.0 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.37 72.85,80.36 down N/A,20.4 1.1 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.03%←7.71%(-47.73%) | -1394 (連5賣) 33.23% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.84,17.99 (0.72,0.82,0.93) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.05% -0.66% 6.71% 24.53% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.83%←0.7%(18.57%) | -44 (連2賣) 1.05% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.6% 10.99% 60.88% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 63.84←66.41(-3.87%) 10.63←8.15(30.43%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 31.63←31.17 (+1.48%) Q2←Q1 第1升 31.63←32.85 (-3.71%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.2←3.39 (-64.6%) Q2←Q1 連2降 1.2←12.19 (-90.16%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.25←0.97 (-64.6%) Q2←Q1 連2降 0.25←1.57 (-90.16%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 108.56←103.66 (+4.73%) Q2←Q1 連4升 108.56←90.99 (+19.31%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.1←10.03 (-29.21%) Q2←Q1 第1降 7.1←0.58 (+1124.14%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 14943.6←4808.5 (-29.21%) Q2←Q1 連2升 14943.6←919.91 (+1524.46%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.25←0.67 (-62.69%) Q2←Q1 連2降 0.25←0.77 (-67.53%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←0.21 (-119.05%) Q2←Q1 連2降 -0.04←0.47 (-108.51%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.04←42.89 Q2←Q1 連5升 46.04←23.9 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.65←28.62 Q2←Q1 第1降 20.65←12.91 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 54.09←50.64 Q2←Q1 連2升 現金快速增加 54.09←16.04 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.22←3.32 Q2←Q1 連2降 1.22←4.26 Q2←Q2 4季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.41←1.05 Q2←Q1 連2降 0.41←1.26 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/07/25 許張義 董事 贈與 140張 |
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公告 | 113/08/19 新美齊申購瑞士銀行貨幣市場基金,計約2022萬美元(補公告) 113/08/19 新美齊申購瑞士銀行貨幣市場基金,計約1745萬美元(補公告) |
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新聞 | 113/08/16 【公告】新美齊申購瑞士銀行貨幣市場基金 113/08/16 【公告】新美齊贖回瑞士銀行貨幣市場基金 113/08/13 【公告】新美齊董事會決議增資配股暨現金股利配發相關事宜 113/08/13 【公告】新美齊董事會決議發行一一三年度第一次有擔保普通公司債 113/08/13 【公告】新美齊董事會決議發行限制員工權利新股案 113/08/07 營收速報 - 新美齊(2442)7月營收2,599萬元年增率高達94.65% 113/08/07 【公告】新美齊 2024年7月合併營收2599.2萬元 年增94.65% 113/07/31 【公告】新美齊113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/26 開明高職校地案「神展開」!海悅國際、新美齊、德杰旗下濟盟建設攜手開發逾200億元大案 113/07/23 橘子新款AI軟體 Q4上市 113/07/23 新美齊以8.3億元買下三重近千坪土地 頂崁工業區將華麗轉身 113/07/23 【公告】補充113/7/8新美齊董事會決議購入新北市三重區土地 113/07/23 全台建商台中大獵地 7月已砸164億 113/07/22 【公告】新美齊取得台中市北屯區溝背段土地 113/07/09 【公告】新美齊 2024年6月合併營收1402萬元 年增-55.62% 113/07/08 【公告】新美齊董事會決議購入新北市三重區土地 113/07/08 【公告】更新新美齊新北市新店區寶元段902、912地號2筆土地部分持分合建契約 113/07/08 【公告】新美齊取得台中市南屯區惠仁段土地 113/06/07 【公告】新美齊 2024年5月合併營收9111.1萬元 年增-92.05% 113/05/29 【公告】新美齊113年股東常會通過重要決議事項 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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新美齊 | -9.32% 5753(-27.09%) | -4.06% 4401(-4.68%) | -11.14% 7795(-46.18%) | -2.22% 4868(-13.82%) | 24.2% 4442(-5.56%) | 78.44% 3257(28.77%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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33.1 | 33.98↘ | 34.79↘ | 35.09↘ | 34.99↘ | 35.23↘ | 34.86↘ | 33.56↗ | 33.32→ | 31.76↗ | 31.59↗ | 31.02↗ | 28.06↗ | 26.58↗ | 25.68↗ |
乖離率 | -2.59% | -4.86% | -5.67% | -5.4% | -6.05% | -5.05% | -1.37% | -0.66% | 4.22% | 4.78% | 6.71% | 17.96% | 24.53% | 28.89% |
均線開始 轉折價位 | 35.5 | 36.9 | 34.3 | 36.35 | 33.9 | 34.45 | 31.2 | 33.4 | 26.8 | 27.15 | 27.3 | 19.45 | 18.5 | 17.05 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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新美齊 | 103.29% | 32.0% | 87.0% | -1.0% | 20.0% | 45.0% | -8.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 13.83 | -1.71 | 21.92 | 0.92 | 0.15 |
ROE | 8.92 | 3.11 | 11.46 | 2.84 | 8.37 |
本業收入比 | 65.16 | -5.17 | 68.37 | 41.88 | 1.73 |
自由現金流量 | 3.25 | -6.59 | -5.94 | -6.48 | -43.98 |
利息保障倍數 | 27.87 | 26.04 | 75.56 | 4.44 | 9.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標