| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.0 (2.77%) 24262張 (+178.2%) 季線上 16285張 19712張 21564張 24262張 1.23倍 |
4.84% 0.0% 5.69% 44.44% 58.34% |
6.9~7.9 |
102.16 (-21.41%) 130.0 |
115.32 (-11.29%) 1.25 |
1204 N/A 、Y! |
中型股 1589.57億 |
8.45% 0.0% |
NV供應鏈 IC封裝測試 |
2024-07-16 |
0 | 矽品集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.74,17.43 (10.33,13.7,17.06) 3.81,34.12 (1.25,1.54,1.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.6%) 月線斜率0.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.12←76.2(0.92%) 10.95←12.01(-1.06%), -4.32% 77.12←69.97(7.15%) 10.95←12.86(-1.91%), 11.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.46%[112] (4.43%[113]) 0 (2.46%) | 相對高點 相對低點 | 143.0 (-9.09%) 24-11-07 29.65 (338.45%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.17 2.88 10.76 24.11億(10月) | 11.8 -0.34 10.84 23.43億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-08 136.5 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 7.43% 1.98% -201 52 0 6.11%←9.37%(-3.26%) | ||||
| 本益比法目標價 | 112.3(-13.62%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.81 44.68,34.75 132.0,125.5 -0.85 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-5%,-8%,-1% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | 115.32(-11.29%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.58 65.79,69.77 139.0,123.0 0.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1204 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.86 80.88,75.8 139.0,123.0 3.14 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.96%←7.05%(8.91%) | -325 (連2賣) 1.34% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.58% 6.47% 11.54% 25.0% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.91%←29.91%(1.0%) | 635 (連2賣轉買) 2.62% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.98% 6.95% 32.33% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.08%←9.82%(2.26%) | 1076 (連2買) 4.43% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.21 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 70.39←43.06 (+63.47%) Q3←Q2 第1升 70.39←85.94 (-18.09%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 17.68←11.41 (+63.47%) Q3←Q2 第1升 17.68←20.48 (-18.09%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.62←9.14 (-5.69%) Q3←Q2 連2降 8.62←11.54 (-25.3%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.91←143.53 (-46.42%) Q3←Q2 第1降 76.91←77.65 (-0.95%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 17.91←33.15 (-46.42%) Q3←Q2 第1降 17.91←19.35 (-7.44%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.03←1.56 (+30.13%) Q3←Q2 連2升 2.03←1.26 (+61.11%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.97←1.8 (+9.44%) Q3←Q2 連2升 1.97←1.28 (+53.91%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.9←36.04 Q3←Q2 第1降 35.9←35.63 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.12←26.5 Q3←Q2 第1降 25.12←23.83 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 36.72←45.99 Q3←Q2 第1降 36.72←18.53 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.49←1.86 Q3←Q2 第1升 3.49←4.27 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.9←1.05 Q3←Q2 第1升 1.9←2.37 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 101/06/08 蕭瑞明 董事 一般交易 3,000張 |
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| 公告 | 113/11/22 集邦：CoWoS需求大增(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/22 熱門股／Blackwell旺翻！黃仁勳欽點6台廠 台積電大漲逾3%、緯穎飆逾半根停板 113/11/22 輝達黃仁勳欽點感謝6檔台灣「AI續旺股」緯穎漲6%最多 113/11/22 《半導體》黃仁勳點名封測雙雄 京元電獲外資重申加碼至160元 113/11/22 1分鐘讀財經》Blackwell出貨旺！黃仁勳點名感謝 這6家AI供應鏈 113/11/21 黃仁勳喊AI續旺 欽點六台鏈 113/11/19 《熱門族群》先進封測2指標股 外資青睞 113/11/19 先進封測2指標股 外資青睞 113/11/19 【公告】京元電子受邀參加2024年第4季富邦投資論壇 113/11/19 《半導體》京元電子11月28日受邀富邦投資論壇 113/11/19 【公告】京元電子取得機器設備之相關資料 113/11/19 《熱門族群》封測帶勁 日月光、京元電獲外資評價雙升 113/11/15 AI晶片帶動先進測試明年兵家必爭 台廠搶先機 113/11/14 【公告】京元電子受邀參加摩根士丹利證券 ( Morgan Stanley）舉辦的 Twenty-Third Annual Asia Pacific Summit 113/11/14 【公告】京元電子受邀參加花旗證券舉辦的 Citi Taiwan Corporate Day 113/11/13 鉅亨速報 - Factset 最新調查：京元電子(2449-TW)目標價調升至148元，幅度約4.59% 113/11/09 鉅亨速報 - Factset 最新調查：京元電子(2449-TW)目標價調升至137.5元，幅度約3.77% 113/11/08 【公告】京元電子董事會通過取得不動產之使用權資產案 113/11/08 《半導體》京元電子前9月每股盈餘4.7元 113/11/07 權證市場焦點－京元電 建廠啖AI商機 113/11/06 【公告】京元電子 2024年10月合併營收24.11億元 年增10.18% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京元電子 | 4.84% 16285(48.98%) | -6.81% 20300(19.51%) | 0.0% 19712(23.08%) | 5.69% 21564(12.51%) | 44.44% 26939(-9.94%) | 58.34% 21940(10.58%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.0 | 127.67↗ | 126.3↗ | 127.35↘ | 129.44↗ | 129.25→ | 129.76↘ | 123.94↗ | 122.1↗ | 120.14↗ | 119.97↗ | 116.55↗ | 108.17↗ | 104.0↗ | 101.67↗ |
| 乖離率 | 1.83% | 2.93% | 2.08% | 0.43% | 0.58% | 0.18% | 4.89% | 6.47% | 8.21% | 8.36% | 11.54% | 20.18% | 25.0% | 27.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 127.0 | 124.0 | 139.5 | 125.5 | 130.0 | 134.5 | 115.0 | 123.0 | 118.0 | 112.0 | 90.0 | 81.3 | 82.1 | 83.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京元電子 | 268.33% | 55.0% | 132.0% | -19.0% | 28.0% | 20.0% | 63.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.3 | 24.92 | 19.57 | 16.06 | 15.84 |
| ROE | 15.63 | 19.44 | 16.3 | 13.1 | 11.99 |
| 本業收入比 | 98.40 | 102.22 | 96.38 | 102.35 | 103.32 |
| 自由現金流量 | 69.87 | 90.6 | 2.06 | 15.53 | -5.45 |
| 利息保障倍數 | 11.85 | 17.15 | 20.96 | 12.99 | 13.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
