| 收盤價 成交量 12-25 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.0 (2.63%) 8189張 (-34.2%) 季線下 21046張 17356張 22990張 9581張 0.55倍 |
1.3% -4.88% 4.0% 0.43% 39.95% |
7.0~8.2 |
102.16 (-12.68%) 117.0 |
116.26 (-0.63%) 1.18 |
1146 N/A 、Y! |
中型股 1393.93億 |
8.45% 0.0% |
NV供應鏈 IC封裝測試 |
2024-07-16 |
矽品集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.0 | 115.5↗ | 115.8↗ | 115.05→ | 118.32↘ | 119.42↘ | 120.86↘ | 124.77↘ | 124.31↗ | 120.23↗ | 119.69↗ | 120.2↗ | 112.03↗ | 107.42↗ | 104.93↗ |
| 乖離率 | 1.3% | 1.04% | 1.69% | -1.12% | -2.03% | -3.19% | -6.23% | -5.88% | -2.69% | -2.25% | -2.66% | 4.44% | 8.92% | 11.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 116.0 | 109.5 | 117.5 | 126.5 | 125.5 | 127.0 | 131.0 | 112.5 | 106.5 | 112.0 | 119.0 | 89.5 | 83.5 | 88.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.54, 預估本益比 17.61, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.54, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.27, 預估本益比 -29.09 ; SOXQ: 本益比 60.59, 預估本益比 32.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.06,15.68 (10.33,13.7,17.06) 3.35,34.03 (1.25,1.54,1.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.98% 帶寬大) 月線斜率-0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.11←77.43(-4.32%) 13.48←10.59(2.89%), 18.6% 73.11←70.47(2.64%) 13.48←12.66(0.82%), 29.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.74%[112] (4.92%[113]) 0 (2.74%) | 相對高點 相對低點 | 143.0 (-18.18%) 24-11-07 29.65 (294.6%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.28 1.23 11.29 24.4億(11月) | 10.17 2.88 10.76 24.11億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-08 132.5 (24-11-25) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-24 20日融資使用率趨勢圖 | 5.9% 0.67% -373 -25 30 6.74%←6.46%(0.28%) | |||||
| 本益比法目標價 | 108.5(-7.26%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.25 41.86,34.88 121.0,116.0 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-24 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-2%,-8%,-9% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 116.26(-0.63%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.5 31.58,32.89 119.5,105.0 -1.93 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1146 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.12 61.76,72.34 123.0,46.6 1.91 | 投信(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.02%←15.98%(-1.96%) | -1752 (連3賣) 21.39% | 2年趨勢圖 | 14.02%←7.19%(6.83%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.03% -5.88% -2.66% 8.92% | 外資(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.53%←30.09%(-2.56%) | 487 (連3賣轉買) 5.95% | 2年趨勢圖 | 27.53%←30.07%(-2.54%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.67% 6.76% 29.6% | 自營商(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.15%←12.03%(0.12%) | -7 0.09% | 2年趨勢圖 | 12.15%←9.85%(2.3%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.21 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 70.39←43.06 (+63.47%) Q3←Q2 第1升 70.39←85.94 (-18.09%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 17.68←11.41 (+63.47%) Q3←Q2 第1升 17.68←20.48 (-18.09%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.62←9.14 (-5.69%) Q3←Q2 連2降 8.62←11.54 (-25.3%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.91←143.53 (-46.42%) Q3←Q2 第1降 76.91←77.65 (-0.95%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 17.91←33.15 (-46.42%) Q3←Q2 第1降 17.91←19.35 (-7.44%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.03←1.56 (+30.13%) Q3←Q2 連2升 2.03←1.26 (+61.11%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.97←1.8 (+9.44%) Q3←Q2 連2升 1.97←1.28 (+53.91%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.9←36.04 Q3←Q2 第1降 35.9←35.63 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.12←26.5 Q3←Q2 第1降 25.12←23.83 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 36.72←45.99 Q3←Q2 第1降 36.72←18.53 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.49←1.86 Q3←Q2 第1升 3.49←4.27 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.9←1.05 Q3←Q2 第1升 1.9←2.37 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/06/08 蕭瑞明 董事 一般交易 3,000張 |
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| 公告 | 113/12/17 12/16證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 113/12/13 《半導體》5天遭外資砍2萬張 京元電營運仍可期 113/12/13 焦點股：AI晶片測試時間延長，京元電子成長動能增，股價高檔震盪 113/12/10 《熱門族群》封測4檔走疲 2家11月營收雙減 113/12/09 航空揚帆！陽明強逼漲停 外資掃買6.3萬張登冠 113/12/09 《半導體》營收挾AI登8個月高 京元電遭看中立、目標價132元 113/12/06 【公告】京元電子 2024年11月合併營收24.4億元 年增16.28% 113/11/28 《半導體》日月光先進封裝拚一條龍？美系這樣看封測雙雄 113/11/25 《半導體》京元電子12月4日受邀元大證Q4投資論壇 113/11/25 【公告】京元電子受邀參加2024元大證券第四季投資論壇 113/11/24 外資看好 京元電、聯發科強攻 113/11/24 《半導體》京元電 測試產能吃緊 113/11/23 京元電 測試產能吃緊 113/11/22 熱門股／Blackwell旺翻！黃仁勳欽點6台廠 台積電大漲逾3%、緯穎飆逾半根停板 113/11/22 輝達黃仁勳欽點感謝6檔台灣「AI續旺股」緯穎漲6%最多 113/11/22 《半導體》黃仁勳點名封測雙雄 京元電獲外資重申加碼至160元 113/11/22 1分鐘讀財經》Blackwell出貨旺！黃仁勳點名感謝 這6家AI供應鏈 113/11/21 黃仁勳喊AI續旺 欽點六台鏈 113/11/19 《熱門族群》先進封測2指標股 外資青睞 113/11/19 先進封測2指標股 外資青睞 113/11/19 【公告】京元電子受邀參加2024年第4季富邦投資論壇 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京元電子 | 1.3% 21046(-61.09%) | -4.88% 17356(-52.82%) | 4.0% 22990(-64.38%) | 0.43% 24194(-66.15%) | 39.95% 22399(-63.44%) | |
| 加權指數 | -0.21% | 0.95% | 3.52% | 1.14% | 0.27% | 29.22% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京元電子 | 268.33% | 36.0% | 132.0% | -19.0% | 28.0% | 20.0% | 63.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 15.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.3 | 24.92 | 19.57 | 16.06 | 15.84 |
| ROE | 15.63 | 19.44 | 16.3 | 13.1 | 11.99 |
| 本業收入比 | 98.40 | 102.22 | 96.38 | 102.35 | 103.32 |
| 自由現金流量 | 69.87 | 90.6 | 2.06 | 15.53 | -5.45 |
| 利息保障倍數 | 11.85 | 17.15 | 20.96 | 12.99 | 13.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
