| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.8 (0.56%) 7118張 (-18.11%) 季線下 6945張 8995張 11343張 7118張 0.79倍 |
2.86% 13.81% -16.47% -34.45% 4.42% |
2.6~2.9 7.0~8.1 |
112.64 (25.43%) 89.8 |
N/A 1.19 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
8.46% 0.0% |
NV供應鏈 IC封裝測試 |
2024-07-16 |
矽品集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.8 | 88.02↗ | 87.43↗ | 85.11↗ | 84.11↘ | 90.64↘ | 95.63↘ | 107.03↘ | 109.73↗ |
| 乖離率 | 2.02% | 2.71% | 5.51% | 6.76% | -0.93% | -6.1% | -16.1% | -18.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 87.3 | 82.0 | 78.9 | 90.8 | 104.0 | 107.5 | 137.0 | 86.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.09, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.46, 預估本益比: 27.95 ; QQQ: 本益比 15.99, 預估本益比 12.93 ; SOXQ: 本益比 49.38, 預估本益比 25.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.04,11.72 (10.79,14.71,18.62) 2.52,35.44 (1.25,1.54,1.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.63%) 月線斜率0.64 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.02←69.5(-1.48%) 16.93←16.0(0.93%), 2.71% 68.02←75.08(-7.06%) 16.93←10.43(6.5%), 65.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.45%[113] (5.7%[114]) 0 (4.45%) | 相對高點 相對低點 | 143.0 (-37.2%) 24-11-07 29.65 (202.87%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.81 5.19 25.33 12個月新高 27.82億(4月) | 24.26 15.66 22.39 26.44億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 99.5 (25-03-26) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 3.71% 0.58% 6 -1 0 3.89%←3.59%(0.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | 98.89(10.12%) | 日KD RSI MACD | 93.75,89.49 54.34 1.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -10%,6%,-1%,-2% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.58,36.56 38.65 -1.92 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 27.12,20.17 up 49.99 -4.64 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.38%←10.39%(-0.01%) | -20 (連5賣) 0.28% | 2年趨勢圖 | 10.38%←7.24%(3.14%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.66 1.83 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.51% -6.1% -16.1% -18.16% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.58%←24.45%(-0.87%) | 630 (連5買) 8.85% | 2年趨勢圖 | 23.58%←39.86%(-16.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.58% 2.79% 15.19% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.09%←12.94%(0.15%) | -98 1.38% | 2年趨勢圖 | 13.09%←11.15%(1.94%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.09 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 72.97←70.39 (+3.67%) Q4←Q3 連2升 72.97←85.0 (-14.15%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 15.04←17.68 (+3.67%) Q4←Q3 第1降 15.04←19.39 (-14.15%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.48←8.62 (-1.62%) Q4←Q3 連3降 8.48←10.73 (-20.97%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.33←76.91 (-3.35%) Q4←Q3 連2降 74.33←80.81 (-8.02%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 16.35←17.91 (-3.35%) Q4←Q3 連2降 16.35←17.9 (-8.66%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.66←2.03 (-18.23%) Q4←Q3 第1降 1.66←1.28 (+29.69%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.67←1.97 (-15.23%) Q4←Q3 第1降 1.67←1.13 (+47.79%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.77←35.9 Q4←Q3 連2降 34.77←33.41 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.61←25.12 Q4←Q3 連2降 20.61←22.82 Q4←Q4 13季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 29.09←36.72 Q4←Q3 連2降 29.09←18.92 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.57←3.49 Q4←Q3 第1降 2.57←4.1 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.44←1.9 Q4←Q3 第1降 1.44←2.36 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/06/08 蕭瑞明 董事 一般交易 3,000張 |
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| 公告 | 114/05/09 京元電子董事會通過114年資本支出提高至269.66億元 114/05/09 京元電子第一季合併獲利42.90億元，每股稅後3.51元 |
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| 新聞 | 114/05/09 京元電Q1業外進補 EPS 3.51元創新高 調升資本支出達269億元 114/05/09 《半導體》京元電Q1每股盈餘3.51元登峰 資本支出再增23% 114/05/09 京元電調高資本支出 因應AI晶片測試需求 114/05/09 《半導體》京元電子Q1每股盈餘3.51元 114年資本支出提高至269.66億元 114/05/09 【公告】京元電子董事會通過取得不動產之使用權資產案 114/05/07 營收速報 - 京元電子(2449)4月營收27.82億元年增率高達33.82％ 114/05/07 【公告】京元電子 2025年4月合併營收27.82億元 年增33.82% 114/05/05 鉅亨速報 - Factset 最新調查：京元電子(2449-TW)目標價調降至122.5元，幅度約6.84% 114/05/02 鉅亨速報 - Factset 最新調查：京元電子(2449-TW)目標價調降至131.5元，幅度約6.07% 114/04/28 《熱門族群》AI助攻 京元電、矽格權證熱 114/04/27 AI助攻 京元電、矽格權證熱 114/04/25 京元電：今年營收估大幅成長 將赴海外設廠 114/04/25 京元電：半導體景氣下半年回升 海外擴產分散供應 114/04/21 【公告】京元電子取得機器設備之相關資料 114/04/21 京元電子Q1表現穩健，AI加持，法人圈估Q2營收季增將逾一成 114/04/11 鉅亨速報 - Factset 最新調查：京元電子(2449-TW)EPS預估下修至8.09元，預估目標價為140元 114/04/07 【公告】京元電子 2025年3月合併營收26.44億元 年增24.27% 114/03/28 【公告】更正京元電子113年8月13日重大訊息-京元電子取得機器設備之相關資料 114/03/28 【公告】更正京元電子113年11月5日重大訊息-京元電子取得機器設備之相關資料 114/03/28 外資大賣投信被迫停損 卻讓我們有撿便宜機會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京元電子 | 2.86% 6945(2.49%) | 9.51% 8859(-19.66%) | 13.81% 8995(-20.87%) | -16.47% 11343(-37.25%) | -34.45% 14702(-51.59%) | 4.42% 20467(-65.22%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.98 | 22.3 | 24.92 | 19.57 | 16.06 |
| ROE | 11.24 | 15.63 | 19.44 | 16.3 | 13.1 |
| 本業收入比 | 103.35 | 98.40 | 102.22 | 96.38 | 102.35 |
| 自由現金流量 | 41.2 | 69.87 | 90.6 | 2.06 | 15.53 |
| 利息保障倍數 | 14.63 | 11.85 | 17.15 | 20.96 | 12.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
