收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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35.05 (-0.28%) 19張 (-76.12%) 87張 92張 94張 季線旁 ↘35.08 ↘35.13 ↘35.3 ↘35.38 ↘35.43 ↘35.45 19張 |
-0.85% -2.91% -6.41% -10.7% -2.77% |
36.36 (3.74%) 35.05 |
37.19 (6.11%) 0.28 |
N/A N/A |
25.83億 90.52億 |
33.53% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-09-18 2024-06-20 |
0 | 中華電信集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.93,N/A (11.95,16.23,20.51) 1.47,23.84 (1.37,1.52,1.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.45% 帶寬窄) 月線斜率-0.15 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 78.74←79.86(-1.4%) 10.32←9.55(8.06%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.71%[112] (N/A) 0 (5.71%) | 相對高點 相對低點 | 40.8 (-14.09%) 24-01-08 29.45 (19.02%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.69 4.61 1.98 27.62億(9月) | 6.99 9.45 2.49 26.4億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-01-04 35.5 (24-10-18) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.13%←0.13%(0.0%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.62 48.39,51.61 35.45,35.0 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-10%,-7%,-10% 賣,賣,賣,買,買,平 | |||||
ROE 估值 | 37.19(6.11%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.66 25.37,24.03 up 35.8,34.35 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.29 12.88,22.5 look 35.45,34.1 -0.51 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.93% -1.13% -5.6% -7.69% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.92%←3.67%(-20.44%) | 3 (連5買) 15.79% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.18% 0.55% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.29%(75.86%) | 2 10.53% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.72←1.25 (-42.4%) Q2←Q1 第1降 0.72←0.96 (-25.0%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 74.17←81.34 (-8.81%) Q2←Q1 連2降 74.17←70.59 (+5.07%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.8←1.31 (-8.81%) Q2←Q1 第1降 0.8←0.88 (+5.07%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 22.69←25.41 (-10.7%) Q2←Q1 第1降 22.69←21.3 (+6.53%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 20.56←18.56 (+10.78%) Q2←Q1 第1升 20.56←23.46 (-12.36%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 33.28←30.85 (+10.78%) Q2←Q1 第1升 33.28←36.3 (-8.32%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.37←0.52 (-28.85%) Q2←Q1 第1降 0.37←0.66 (-43.94%) Q2←Q2 15季新低 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←0.4 (-40.0%) Q2←Q1 第1降 0.24←0.25 (-4.0%) Q2←Q2 5季新低 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.34←10.8 Q2←Q1 連2升 11.34←11.38 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.08←1.6 Q2←Q1 第1降 1.08←1.25 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.26←1.66 Q2←Q1 第1降 1.26←2.4 Q2←Q2 15季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.53←2.16 Q2←Q1 第1降 1.53←2.8 Q2←Q2 15季新低 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.92←1.35 Q2←Q1 第1降 0.92←1.69 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 106/01/13 林保雍 代表(董事) 一般交易 2,000張 |
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公告 | 113/10/24 神腦第三季財報,預計11/1提報董事會 |
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新聞 | 113/10/24 【公告】神腦113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/24 《通網股》舊換新熱潮再起 神腦蘋果iPhone 16銷售成長三成 113/10/16 【公告】神腦網路資安事件說明 113/10/16 【公告】(補充113.08.02)神腦董事會決議通過擬參與神準科技股份有限公司現金增資認購案 113/10/08 《業績-通網》神腦9月營收為27.62億元,年減1.69% 113/10/01 《通網股》神腦啟動手機回收獎勵活動 iPhone 14保值成焦點 113/09/21 《產業》看準每年新機消費者嘗鮮心態 PChome、神腦 推iPhone訂閱服務 113/09/20 看準每年新機消費者嘗鮮心態 PChome、神腦 推iPhone訂閱服務 113/09/20 《通網股》蘋果iPhone 16開賣 神腦推訂閱制新方案 113/09/16 《DJ在線》iPhone上市在即,手機通路商迎旺季 113/09/13 買iPhone16享便宜 悠遊卡公司攜手電信、電商及3C通路推高額回饋 113/09/12 《通網股》神腦掛保證!蘋果iPhone 16系列預購10天到手 113/09/06 《業績-通網》神腦8月營收為26.40億元,年增7.00% 113/08/30 【公告】神腦向優仕股份有限公司取得使用權資產 113/08/09 《業績-通網》神腦7月營收為24.12億元,年增2.01% 113/08/08 【公告】神腦 2024年7月合併營收24.12億元 年增2.01% 113/08/02 【公告】神腦取得、處分中華電信股份有限公司部分退租修改使用權資產(補充1130426) 113/08/02 【公告】神腦取得中華電信股份有限公司使用權資產 113/08/02 【公告】神腦新任執行副總經理 113/08/02 【公告】神腦董事會決議通過擬參與神準科技股份有限公司現金增資認購案 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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神腦 | -0.85% 87(-77.45%) | -0.71% 80(-75.41%) | -2.91% 92(-78.62%) | -6.41% 94(-79.15%) | -10.7% 140(-85.99%) | -2.77% 172(-88.57%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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35.05 | 35.1→ | 35.08↘ | 35.13↘ | 35.3↘ | 35.38↘ | 35.45↘ | 35.43↘ | 35.45↘ | 36.61↘ | 36.73↘ | 37.13↘ | 37.83↘ | 37.97→ | 37.78→ |
乖離率 | -0.14% | -0.09% | -0.23% | -0.71% | -0.93% | -1.13% | -1.07% | -1.13% | -4.26% | -4.57% | -5.6% | -7.35% | -7.69% | -7.23% |
均線開始 轉折價位 | 35.05 | 35.35 | 35.3 | 35.85 | 36.1 | 35.6 | 35.75 | 37.45 | 40.0 | 40.05 | 39.25 | 39.4 | 36.05 | 36.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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神腦 | 12.41% | -11.0% | 28.0% | -8.0% | -14.0% | -30.0% | -8.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 1.36 | 1.12 | 1.56 | 1.14 | 0.89 |
ROE | 11.06 | 10.54 | 9.88 | 7.39 | 7.02 |
本業收入比 | 52.28 | 44.14 | 67.55 | 59.77 | 53.33 |
自由現金流量 | 11.83 | -2.92 | 8.69 | 9.16 | 7.73 |
利息保障倍數 | 70.90 | 91.80 | 88.17 | 46.09 | 33.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標