收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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100.5 (-0.5%) 542張 (-47.24%) 901張 960張 2448張 季線下 ↗100.58 ↗98.5 ↗96.98 ↗97.12 ↘104.78 ↘108.56 542張 0.56倍 |
1.41% 4.58% -12.61% 21.23% 40.56% |
114.17 (13.6%) 100.5 |
N/A 0.6 |
N/A N/A |
42.99億 432.02億 |
2.7% 0.0% |
記憶體 Flash模塊 |
2024-07-08 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.02,N/A (10.86,17.03,23.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.35%) 月線斜率0.24 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.97%[112] (N/A) 0 (4.97%) | 相對高點 相對低點 | 138.5 (-27.44%) 24-06-21 57.9 (73.58%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 1.16% 0.13% -11 0 0 0.64%←0.65%(-1.54%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.39 15.25 -0.56 7.89億(7月) | -25.55 -14.3 -0.27 6.84億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 104.0 (24-08-22) 28日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -7%,2%,3%,1% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.29 80.98,86.36 down 102.5,100.0 1.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.84 28.17,22.5 up 138.5,91.9 -2.75 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.5%←7.69%(10.53%) | 60 (連20買) 11.07% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.26 44.85,51.19 138.5,91.9 2.8 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.08%←10.59%(-4.82%) | -58 (連5賣) 10.7% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.28,44.08 (1.42,1.64,1.85) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.48% -7.42% -0.67% 12.27% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.93%←4.97%(-0.8%) | -27 (連5賣) 4.98% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 1.05% 4.48% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 81.63←76.91(6.14%) 8.5←10.28(-17.32%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 23.32←27.32 (-14.64%) Q2←Q1 第1降 23.32←24.7 (-5.59%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.38←5.97 (-14.64%) Q2←Q1 連2降 5.38←2.97 (-5.59%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 56.08←57.03 (-1.67%) Q2←Q1 第1降 56.08←25.31 (+121.57%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.75←41.14 (+13.64%) Q2←Q1 第1升 46.75←48.15 (-2.91%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 345.62←265.37 (+13.64%) Q2←Q1 連4升 345.62←120.59 (+186.61%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.67←1.88 (-11.17%) Q2←Q1 第1降 1.67←0.93 (+79.57%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.95←0.98 (-3.06%) Q2←Q1 連2降 0.95←0.33 (+187.88%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.15←32.81 Q2←Q1 第1升 36.15←23.67 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.07←21.86 Q2←Q1 第1升 23.07←12.04 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 30.69←29.53 Q2←Q1 連2升 30.69←16.18 Q2←Q2 7季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.87←4.32 Q2←Q1 第1降 3.87←2.26 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.09←3.55 Q2←Q1 第1降 3.09←1.81 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/06/26 方文政 經理人 信託 20張 113/06/26 李增河 經理人 信託 30張 |
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公告 | 113/08/09 創見 113年7月營收7.89億、年減2.40% |
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新聞 | 113/08/22 創見資訊獲選海巡署113年微型攝影機標案 113/08/14 《半導體》深圳物聯網展 創見秀嵌入式儲存解決方案聚焦5領域 113/08/14 創見前進物聯網展深圳站 展示嵌入式儲存解決方案 113/08/09 【公告】創見 2024年7月合併營收7.89億元 年增-2.4% 113/08/04 創見續優化產線 後市樂觀 113/08/02 需求增溫不如預期,創見Q2獲利季減一成,每股賺1.67元 113/08/02 《半導體》創見H1獲利強增1.4倍 EPS升至3.55元 113/08/01 【公告】創見董事會通過總經理任命案 113/07/26 【公告】創見113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/23 【公告】創見一年內累積取得同一有價證券達三億元 113/07/09 創見行車記錄器與密錄器 全產品均在台灣研發設計與生產製造 113/07/09 【公告】創見 2024年6月合併營收6.84億元 年增-25.55% 113/06/25 創見資訊榮獲納入臺灣永續指數成分股 並獲授臺灣永續指數專屬標章 113/06/22 《半導體》創見改選董事 第二代浮上檯面 113/06/21 創見改選董事 第二代浮上檯面 113/06/21 【公告】創見全面改選董事及獨立董事 113/06/14 創見自結4月獲利2.48億 每股稅後純益0.58元 113/06/14 【公告】創見係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。 113/06/09 《半導體》創見 買超力道放大 113/06/08 創見 買超力道放大 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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創見 | 1.41% 901(-39.77%) | 6.01% 693(-21.75%) | 4.58% 960(-43.51%) | -12.61% 2448(-77.83%) | 21.23% 1983(-72.63%) | 40.56% 1288(-57.86%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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100.5 | 101.33↗ | 100.58↗ | 98.5↗ | 96.98↗ | 97.12↗ | 97.36↘ | 104.78↘ | 108.56↘ | 104.18↗ | 103.59↗ | 101.18↗ | 92.67↗ | 89.52↗ | 87.55↗ |
乖離率 | -0.82% | -0.08% | 2.03% | 3.63% | 3.48% | 3.23% | -4.08% | -7.42% | -3.53% | -2.98% | -0.67% | 8.45% | 12.27% | 14.79% |
均線開始 轉折價位 | 99.8 | 98.5 | 93.5 | 99.1 | 95.8 | 102.0 | 131.5 | 112.0 | 88.9 | 88.7 | 80.0 | 73.4 | 70.7 | 73.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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創見 | 20.66% | 26.0% | 22.0% | -9.0% | 11.0% | -21.0% | 17.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 18.0 | 12.43 | 20.2 | 10.59 | 13.2 |
ROE | 10.23 | 12.46 | 13.16 | 6.29 | 8.78 |
本業收入比 | 76.49 | 44.90 | 92.43 | 80.69 | 85.22 |
自由現金流量 | 11.69 | 38.23 | 27.08 | 15.16 | 21.39 |
利息保障倍數 | 745.23 | 1702.10 | 2507.93 | 738.18 | 1121.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標