| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.0 (2.51%) 2680張 (+171.87%) 季線上 1689張 1431張 1405張 2680張 1.87倍 |
9.21% -0.97% 18.47% -0.49% 16.7% |
89.5 (-12.26%) 102.0 |
58.4 (-42.75%) 0.77 |
1277 N/A |
小型股 438.44億 |
2.07% 0.0% |
記憶體 Flash模塊 |
2024-11-06 2024-07-08 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.0 | 97.94↗ | 92.82↘ | 97.98↘ | 98.79↗ | 95.29↗ | 92.96↗ | 92.78→ | 98.83↗ |
| 乖離率 | 4.15% | 9.89% | 4.1% | 3.25% | 7.04% | 9.72% | 9.94% | 3.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 93.4 | 104.0 | 103.0 | 101.0 | 86.6 | 86.1 | 102.5 | 87.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.49,N/A (12.17,16.59,21.0) 2.16,46.06 (1.42,1.67,1.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(33.77% 帶寬大) 月線斜率-0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.52←82.06(1.46%) 7.93←8.54(-0.61%), -3.86% 83.52←73.15(10.37%) 7.93←12.27(-4.34%), -22.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.98%[113] (N/A) 0 (5.98%) | 相對高點 相對低點 | 138.5 (-26.35%) 24-06-21 57.9 (76.17%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.7 28.61 9.17 35個月新高 11.83億(3月) | 14.56 4.43 -2.57 9.2億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 106.5 (25-03-18) 163日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.36% 0.62% 12 7 0 0.48%←1.17%(-0.69%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 88.68,79.12 57.17 0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,8%,3%,9% 主力投信買 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | 58.4(-42.75%) | 周KD RSI MACD | 83.93,75.41 57.97 1.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1277 N/A | 月KD RSI MACD | 39.17,32.46 60.44 -0.59 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.99%←11.79%(0.2%) | 1112 (連2賣轉買) 41.49% | 2年趨勢圖 | 11.99%←1.9%(10.09%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.1% 9.72% 9.94% 3.21% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.44%←8.2%(0.24%) | -939 (連3買轉賣) 35.04% | 2年趨勢圖 | 8.44%←10.24%(-1.8%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.62% 1.69% 6.71% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.02%←5.04%(-0.02%) | -21 (連3賣) 0.78% | 2年趨勢圖 | 5.02%←4.97%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.02←25.17 (-0.6%) Q4←Q3 第1降 25.02←26.91 (-7.02%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.21←4.5 (-0.6%) Q4←Q3 連4降 3.21←7.67 (-7.02%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 54.25←61.03 (-11.11%) Q4←Q3 第1降 54.25←50.04 (+8.41%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.93←42.51 (+3.34%) Q4←Q3 第1升 43.93←45.8 (-4.08%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 278.69←298.56 (+3.34%) Q4←Q3 連2降 278.69←237.52 (+17.33%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.03←0.81 (+27.16%) Q4←Q3 第1升 1.03←1.23 (-16.26%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.49←0.83 (-40.96%) Q4←Q3 連4降 0.49←1.5 (-67.33%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.79←29.1 Q4←Q3 連2降 24.79←39.23 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.81←17.87 Q4←Q3 連2降 12.81←28.5 Q4←Q4 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.74←13.82 Q4←Q3 第1升 17.74←19.56 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.27←1.82 Q4←Q3 第1升 2.27←2.77 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.05←1.55 Q4←Q3 第1升 2.05←2.43 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/11 束崇萬 董事 信託 2,700張 |
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| 公告 | 114/04/18 證交所4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/14 【公告】創見註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 114/04/13 《半導體》創見 工控需求回溫 114/04/12 創見 工控需求回溫 114/04/09 營收速報 - 創見(2451)3月營收11.83億元年增率高達33.7％ 114/04/09 【公告】創見 2025年3月合併營收11.83億元 年增33.7% 114/03/11 焦點股：創見審慎樂觀看待今年營運，股價量增沿五日均線上漲 114/03/09 《半導體》創見 股息吸引買盤 114/03/09 《半導體》創見挺籃球青少年運動 114/03/08 創見 股息吸引買盤 114/03/08 《熱門族群》美光報利多 概念股聞香飄 114/03/07 美光報利多 概念股聞香飄 114/03/07 【公告】創見 2025年2月合併營收9.2億元 年增14.56% 114/03/07 創見去年每股賺5.39元，加計資本公積將配發6.1元現金股利 114/03/07 熱門股：創見、大成鋼、世紀鋼、英業達、零壹 114/03/07 《半導體》創見去年EPS升至5.39元 擬超額配息6.1元、殖利率近7% 114/03/06 【公告】創見董事會決議股利分派 114/03/04 創見與球迷同樂，HBL總決賽熱血開戰 114/02/21 創見推出PCIe M.2固態硬碟MTE255S 滿足高階需求 114/02/08 《半導體》創見元月營收雙減 子公司遭駭暫無礙 114/02/08 【公告】創見 2025年1月合併營收8.81億元 年增-15.74% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 創見 | 9.21% 1689(58.69%) | -1.92% 1502(78.43%) | -0.97% 1431(87.22%) | 18.47% 1405(90.78%) | -0.49% 1211(121.33%) | 16.7% 1574(70.29%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.9 | 18.0 | 12.43 | 20.2 | 10.59 |
| ROE | 11.84 | 10.23 | 12.46 | 13.16 | 6.29 |
| 本業收入比 | 67.35 | 76.49 | 44.90 | 92.43 | 80.69 |
| 自由現金流量 | 23.06 | 11.69 | 38.23 | 27.08 | 15.16 |
| 利息保障倍數 | 927.27 | 745.23 | 1702.10 | 2507.93 | 738.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
