| 收盤價 成交量 03-13 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.5 (-3.8%) 4434張 (+38.25%) 季線下 4843張 5039張 5394張 4434張 0.88倍 |
-8.66% -19.43% -24.25% -11.23% -27.09% |
0.8~0.9 4.1~4.8 |
170.02 (34.4%) 126.5 |
N/A 1.2 |
N/A 、Y! |
小型股 233.91億 |
0.0% 0.0% |
PA PA |
2024-06-24 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.5 | 131.2↘ | 136.2↘ | 145.1↘ | 148.24↘ | 153.94↘ | 157.29↘ | 155.82↘ | 154.99↘ |
| 乖離率 | -3.58% | -7.12% | -12.82% | -14.67% | -17.83% | -19.58% | -18.82% | -18.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 138.5 | 148.0 | 157.0 | 155.0 | 169.5 | 167.0 | 142.5 | 173.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.51, 預估本益比 16.15, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.96% ; 006201: 本益比 42.13, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.74, 預估本益比: 23.83 ; QQQ: 本益比 17.56, 預估本益比 19.64 ; SOXQ: 本益比 45.64, 預估本益比 21.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 36.23,28.3 (23.93,38.03,52.14) 7.3,18.01 (4.07,6.63,9.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.72% 帶寬大) 月線斜率-1.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-07 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.6←65.88(-12.28%) 22.27←14.64(7.63%), 18.31% 53.6←60.59(-6.99%) 22.27←18.24(4.03%), 21.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續7周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.53%[113] (3.07%[114]) 0 (2.53%) | 相對高點 相對低點 | 198.5 (-36.27%) 24-07-11 52.8 (139.58%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.69 1.63 -2.69 2.66億(2月) | -5.91 4.98 -5.91 2.61億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-24 168.5 (25-02-14) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.77% 2.4% 240 -53 0 19.68%←12.89%(6.79%) | |||||
| 本益比法目標價 | 142.69(12.8%) | 日KD RSI MACD | 3.33,6.61 look 28.08 -1.71 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-20%,-23%,-12% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連14賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 1.87,0.62 up 34.71 -4.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 15.29,36.86 look 46.39 -3.9 | 投信(張) 03-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.95%←13.69%(-6.74%) | -760 (連7賣) 17.14% | 2年趨勢圖 | 6.95%←10.34%(-3.39%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.54 0.72 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.82% -19.58% -18.82% -18.38% | 外資(張) 03-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.89%←28.63%(-1.74%) | -440 9.92% | 2年趨勢圖 | 26.89%←30.0%(-3.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.4% 12.71% 55.7% | 自營商(張) 03-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.34%←2.5%(-0.16%) | -2 (連5賣) 0.05% | 2年趨勢圖 | 2.34%←2.3%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.11 (-18.18%) Q4←Q3 連2降 0.09←0.2 (-55.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.22←8.06 (-10.42%) Q4←Q3 連2降 7.22←9.37 (-22.95%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.22←1.95 (-10.42%) Q4←Q3 連2降 1.22←2.71 (-22.95%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.19←6.18 (+0.16%) Q4←Q3 連6升 6.19←5.05 (+22.57%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.77←48.02 (+1.56%) Q4←Q3 第1升 48.77←57.3 (-14.89%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 121.7←114.25 (+1.56%) Q4←Q3 連4升 121.7←86.26 (+41.09%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.72←0.78 (-7.69%) Q4←Q3 連2降 0.72←1.02 (-29.41%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.49←0.85 (-42.35%) Q4←Q3 連2降 0.49←1.21 (-59.5%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.01←41.02 Q4←Q3 第1降 36.01←43.97 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.9←24.18 Q4←Q3 第1降 16.9←28.96 Q4←Q4 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.39←17.92 Q4←Q3 第1升 18.39←20.11 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.07←4.62 Q4←Q3 連2降 4.07←6.29 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.98←3.15 Q4←Q3 連2降 2.98←4.25 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/11/08 張孫堆之配偶 關係人配偶 一般交易 360張 |
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| 公告 | 114/03/13 英業達等6檔股票3/21起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/03/11 《通網股》全新3月14日受邀宏遠證趨勢產業論壇 114/03/11 【公告】全新受邀參加宏遠證券舉辦2025年趨勢產業論壇 114/03/05 【公告】全新 2025年2月合併營收2.66億元 年增0.7% 114/03/05 《業績-通網》全新2月營收為2.66億元，年增0.70% 114/02/27 【公告】全新董事會決議召集114年股東常會事宜 114/02/27 【公告】全新董事會決議股利分派 114/02/19 【公告】全新113年度財務報告董事會預計召開日期為114年2月27日 114/02/17 《熱門族群》光通訊動能強 穩懋、全新股漲 114/02/17 光通訊動能強 穩懋、全新股漲 114/02/17 《熱門族群》矽光子供應鏈迎大爆發 2檔矽晶圓供應商 法人喊買 114/02/16 矽光子供應鏈迎大爆發 2檔矽晶圓供應商 法人喊買 114/02/16 矽光子供應鏈大爆發 高盛喊買這2檔 114/02/14 《通網股》全新放閃矽光子 外資首納追蹤喊買 目標價233元 114/02/14 美系外資首評全新給予「買進」評等，目標價上看233元 114/02/12 美系及日系客戶增加下單，全新上半年光電子營收動能強勁 114/02/05 【公告】全新 2025年1月合併營收2.61億元 年增-5.91% 114/02/05 《業績-通網》全新1月營收為2.61億元，年減5.91% 114/01/20 鉅亨速報 - Factset 最新調查：全新(2455-TW)目標價調升至191元，幅度約4.37% 114/01/16 AI伺服器/資料中心需求強勁，全新今年光電子進收割期，獲利戰新高 114/01/07 《台北股市》光通訊夯 全新、波若威法人點讚 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全新 | -8.66% 4843(-8.45%) | -14.53% 4187(5.88%) | -19.43% 5039(-12.01%) | -24.25% 5394(-17.8%) | -11.23% 6283(-29.43%) | -27.09% 5166(-14.18%) |
| 加權指數 | -2.72% | -4.73% | -6.14% | -5.64% | 3.87% | 11.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.25 | 20.12 | 22.27 | 29.28 | 25.99 |
| ROE | 20.97 | 14.64 | 17.13 | 27.67 | 18.58 |
| 本業收入比 | 88.14 | 100.00 | 86.96 | 100.38 | 106.34 |
| 自由現金流量 | 10.39 | 5.01 | 1.74 | 7.09 | 7.54 |
| 利息保障倍數 | 73.06 | 42.23 | 101.75 | 158.66 | 87.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
