| 收盤價 成交量 01-17 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.0 (-0.9%) 5322張 (-43.77%) 季線上 5660張 5695張 6127張 5322張 0.93倍 |
-1.49% -1.79% 2.48% 1.23% 33.6% |
4.5~5.3 |
180.29 (9.27%) 165.0 |
N/A 1.17 |
1188 、Y! |
小型股 305.09億 |
5.99% 38.55% |
PA PA |
2024-06-24 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.0 | 160.2↘ | 162.5↗ | 164.02↘ | 164.88↗ | 163.98↗ | 159.28↗ | 152.99↗ | 155.64↗ |
| 乖離率 | 3.0% | 1.54% | 0.6% | 0.07% | 0.62% | 3.59% | 7.85% | 6.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 167.5 | 158.5 | 168.0 | 164.5 | 151.0 | 161.0 | 163.0 | 123.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.0, 預估本益比 17.87, 殖利率 2.05%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 46.14, 殖利率 2.63% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.71, 預估本益比: 31.25 ; QQQ: 本益比 56.96, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 58.39, 預估本益比 33.14 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 41.98,33.74 (21.6,36.87,52.14) 9.53,17.31 (4.07,6.56,9.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.3%) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.47←65.66(0.81%) 14.62←14.83(-0.21%), -0.27% 66.47←57.08(9.39%) 14.62←19.31(-4.69%), 8.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.33%[112] (N/A) 0 (1.33%) | 相對高點 相對低點 | 198.5 (-16.88%) 24-07-11 52.8 (212.5%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.5 4.85 20.3 2.49億(12月) | -27.13 0.45 24.7 2.37億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-24 179.0 (24-12-20) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-17 20日融資使用率趨勢圖 | 9.57% 2.88% -71 -3 0 12.38%←12.35%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 171.99(4.24%) | 日KD RSI MACD | 67.57,52.6 51.64 -0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 1%,1%,2%,-1% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 71.43,68.71 53.44 0.74 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1188 、Y! | 月KD RSI MACD | 60.59,63.14 56.7 -0.38 | 投信(張) 01-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.21%←11.62%(0.59%) | -223 (連2買轉賣) 4.19% | 2年趨勢圖 | 12.21%←8.01%(4.2%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.28 0.78 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.6% 3.59% 7.85% 6.01% | 外資(張) 01-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.8%←27.2%(3.6%) | 412 (連4買) 7.74% | 2年趨勢圖 | 30.8%←29.31%(1.49%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.88% 15.48% 61.06% | 自營商(張) 01-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.67%←2.51%(0.16%) | 116 (連2買) 2.18% | 2年趨勢圖 | 2.67%←2.33%(0.34%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.27 (-59.26%) Q3←Q2 第1降 0.11←0.2 (-45.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.06←8.76 (-7.99%) Q3←Q2 第1降 8.06←7.68 (+4.95%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.95←2.05 (-7.99%) Q3←Q2 第1降 1.95←1.54 (+4.95%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.18←5.75 (+7.48%) Q3←Q2 連5升 6.18←4.91 (+25.87%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.02←52.06 (-7.76%) Q3←Q2 連2降 48.02←52.71 (-8.9%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 114.25←95.48 (-7.76%) Q3←Q2 連3升 114.25←94.6 (+20.77%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.78←1.09 (-28.44%) Q3←Q2 第1降 0.78←0.78 (0.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.85←0.95 (-10.53%) Q3←Q2 第1降 0.85←0.64 (+32.81%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.02←39.63 Q3←Q2 第1升 41.02←39.97 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.18←23.42 Q3←Q2 第1升 24.18←20.02 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.92←22.94 Q3←Q2 連2降 17.92←18.73 Q3←Q3 4季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.62←6.36 Q3←Q2 第1降 4.62←5.06 Q3←Q3 4季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.15←4.26 Q3←Q2 第1降 3.15←3.3 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/11/08 張孫堆之配偶 關係人配偶 一般交易 360張 |
||||||||||
| 公告 | 114/01/13 蘋果攻機器人 鴻家軍吃香(經濟日報，無內文) |
||||||||||
| 新聞 | 114/01/16 AI伺服器/資料中心需求強勁，全新今年光電子進收割期，獲利戰新高 114/01/07 《台北股市》光通訊夯 全新、波若威法人點讚 114/01/07 《通網股》全新Q1營收看升 外資喊持有、目標價175元 114/01/06 【公告】全新 2024年12月合併營收2.49億元 年增-15.51% 114/01/06 《業績-通網》全新12月營收為2.49億元，年減15.51% 113/12/17 《台北股市》宏捷科、全新 權證發燙 113/12/16 宏捷科、全新 權證發燙 113/12/16 〈焦點股〉全新多項專案放量出貨、矽光子客戶追加訂單 股價挑戰前高 113/12/16 AWS訂單強勁，全新12月起銷售復甦，亞系外資調高目標價至200元 113/12/16 焦點股：全新2025年光電子營收邁向雙位數成長，股價有望挑戰前波高點 113/12/16 《通網股》全新下季看俏 外資啦啦隊喊到200元 113/12/10 【公告】全新受邀參加第一金證券舉辦2024第四季投資論壇 113/12/10 《通網股》全新12月12日受邀參加第一金證券投資論壇 113/12/04 全新前11月營收29.92億元，估Q4營收衰退、但毛利率優於預期 113/12/04 【公告】全新 2024年11月合併營收2.37億元 年增-27.13% 113/12/04 《業績-通網》全新11月營收為2.37億元，年減27.13% 113/11/14 潛力股：全新 113/11/07 《通網股》全新受邀兩場法說 113/11/07 【公告】全新受邀參加康和綜合證券舉辦「2025投資趨勢論壇」 113/11/07 【公告】全新受邀參加華南永昌證券舉辦「2024年第四季產業暨企業論壇」 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全新 | -1.49% 5660(-5.96%) | 4.1% 5444(-2.23%) | -1.79% 5695(-6.54%) | 2.48% 6127(-13.13%) | 1.23% 6051(-12.04%) | 33.6% 5340(-0.33%) |
| 加權指數 | 2.93% | -1.7% | 2.83% | -0.19% | 4.65% | 29.94% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.12 | 22.27 | 29.28 | 25.99 | 25.64 |
| ROE | 14.64 | 17.13 | 27.67 | 18.58 | 19.17 |
| 本業收入比 | 100.00 | 86.96 | 100.38 | 106.34 | 103.18 |
| 自由現金流量 | 5.01 | 1.74 | 7.09 | 7.54 | 5.0 |
| 利息保障倍數 | 42.23 | 101.75 | 158.66 | 87.46 | 76.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
