收盤價 成交量 08-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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142.0 (0.35%) 7124張 (+28.68%) 3662張 3241張 5314張 季線下 ↗136.9 ↘137.15 ↗135.79 ↗134.5 ↘154.2 ↘154.63 7124張 2.2倍 |
6.37% 12.7% -1.73% -16.72% -6.27% |
1.2~1.3 5.5~6.4 |
187.48 (32.03%) 142.0 |
N/A 1.18 |
92.26(-35.03%) 、Y! |
18.49億 262.57億 |
6.05% 37.9% |
PA PA |
2024-06-24 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.8, 預估本益比 15.36, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.16, 殖利率 2.42% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 36.81, 預估本益比: 26.47 ; QQQ: 本益比 42.54, 預估本益比 30.53 ; SOXQ: 本益比 46.97, 預估本益比 29.53 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 36.13,23.32 (21.6,39.98,58.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.24%) 月線斜率0.07 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.55%[112] (2.88%[113]) 0 (1.55%) | 相對高點 相對低點 | 198.5 (-28.46%) 24-07-11 52.8 (168.94%) 22-10-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.61% 3.85% 457 -6 0 12.88%←10.57%(21.85%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.0 -11.59 62.84 2.62億(7月) 短跌破長 | 37.17 1.71 73.25 2.97億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-28 145.5 (24-08-30) 19日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-14%,-16%,-10% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 171.6(20.85%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.83 75.86,59.81 143.0,138.0 1.74 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.14 33.53,30.98 158.5,134.0 -3.18 | 投信(張) 08-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.74%←11.16%(-12.72%) | 429 (連7賣轉買) 6.02% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 92.26(-35.03%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.57 35.06,52.9 162.5,134.0 -0.42 | 外資(張) 08-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.41%←30.84%(-11.12%) | -2125 (連3賣) 29.83% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 8.59,16.53 (4.07,6.5,8.94) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.58% -8.17% -8.67% -7.39% | 自營商(張) 08-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.47%←2.51%(-1.59%) | -72 (連3買轉賣) 1.01% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.21 0.87 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.85% 9.91% 35.07% | 大股東(%) 08-30 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 62.64←70.61(-11.29%) 15.02←8.76(71.46%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.27←0.21 (+28.57%) Q2←Q1 連2升 0.27←0.23 (+17.39%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.76←8.37 (+4.66%) Q2←Q1 第1升 8.76←5.94 (+47.47%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.05←1.99 (+4.66%) Q2←Q1 第1升 2.05←0.95 (+47.47%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.75←5.34 (+7.68%) Q2←Q1 連4升 5.75←4.68 (+22.86%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.06←63.46 (-17.96%) Q2←Q1 第1降 52.06←42.84 (+21.52%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.48←95.26 (-17.96%) Q2←Q1 連2升 95.48←121.05 (-21.12%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.09←1.04 (+4.81%) Q2←Q1 連5升 1.09←0.57 (+91.23%) Q2←Q2 8季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.95←0.82 (+15.85%) Q2←Q1 第1升 0.95←0.49 (+93.88%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.63←40.76 Q2←Q1 連2降 39.63←39.67 Q2←Q2 4季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.42←23.79 Q2←Q1 連2降 23.42←16.04 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.94←23.04 Q2←Q1 第1降 現金快速增加 22.94←17.86 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 6.36←6.1 Q2←Q1 第1升 6.36←3.62 Q2←Q2 8季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 4.26←4.23 Q2←Q1 第1升 4.26←2.46 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 102/11/08 張孫堆之配偶 關係人配偶 一般交易 360張 |
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公告 | 113/08/08 8/7上市櫃公司董監質設異動公告 |
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新聞 | 113/08/30 《通網股》全新營運將起飛 外資評「優於大盤」、降目標價 113/08/30 鉅亨速報 - Factset 最新調查:全新(2455-TW)EPS預估下修至4.32元,預估目標價為182.5元 113/08/26 鉅亨速報 - Factset 最新調查:全新(2455-TW)目標價調升至195.5元,幅度約3.99% 113/08/20 長線看好 全新、晶技權證優 113/08/05 Q3營收估小幅季減… 全新仍看好光電子成長:Q4旺季不看淡 113/08/05 【公告】全新 2024年7月合併營收2.62億元 年增17.01% 113/08/05 《業績-通網》全新7月營收為2.62億元,年增17.01% 113/07/26 《通網股》全新近3年EPS 外資上修、喊買看203元 113/07/26 鉅亨速報 - Factset 最新調查:全新(2455-TW)EPS預估上修至4.59元,預估目標價為200元 113/07/25 《通網股》全新H1每股盈餘2.13元 今年營運逐季成長 113/07/18 【公告】全新113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/18 鉅亨速報 - Factset 最新調查:全新(2455-TW)EPS預估上修至4.55元,預估目標價為195元 113/07/18 鉅亨速報 - Factset 最新調查:全新(2455-TW)目標價調升至195元,幅度約7.14% 113/07/15 《台北股市》利多齊發 全新、穩懋權證閃亮 113/07/15 利多齊發 全新、穩懋權證閃亮 113/07/05 熱門股:辛耘(3583)、皇昌(2543)、宸曜(6922)、全新(2455)、信紘科(6667) 113/07/05 焦點股:全新iPhone進入出貨旺季,法人上修獲利,股價創波段新高 113/07/04 亞系外資看好全新H2前景,調高目標價至230元,日系外資也喊買 113/07/04 《通網股》全新H1營收大增七成 外資聞蘋果香 目標價上調至230元 113/07/03 《通網股》客戶拉貨 全新營收拚逐季旺 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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全新 | 6.37% 3662(94.5%) | 0.0% 2782(156.09%) | 12.7% 3241(119.76%) | -1.73% 5314(34.05%) | -16.72% 3983(78.84%) | -6.27% 4205(69.41%) |
加權指數 | 0.13% | -0.63% | 12.29% | 3.65% | 12.55% | 33.04% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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142.0 | 139.17↗ | 136.9↗ | 137.15↘ | 135.79↗ | 134.5↗ | 137.84↘ | 154.2↘ | 154.63↘ | 151.83↘ | 152.57↘ | 155.48↘ | 154.29↘ | 153.33↘ | 150.85↗ |
乖離率 | 2.03% | 3.73% | 3.54% | 4.57% | 5.58% | 3.02% | -7.91% | -8.17% | -6.47% | -6.93% | -8.67% | -7.97% | -7.39% | -5.87% |
均線開始 轉折價位 | 133.5 | 135.0 | 142.5 | 132.0 | 140.0 | 159.0 | 158.0 | 143.5 | 167.5 | 169.5 | 184.0 | 145.5 | 151.5 | 119.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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全新 | 143.92% | -10.0% | 132.0% | -53.0% | 22.0% | 8.0% | 79.0% |
0050 | 79.4% | 34.43% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 24.38% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 20.12 | 22.27 | 29.28 | 25.99 | 25.64 |
ROE | 14.64 | 17.13 | 27.67 | 18.58 | 19.17 |
本業收入比 | 100.00 | 86.96 | 100.38 | 106.34 | 103.18 |
自由現金流量 | 5.01 | 1.74 | 7.09 | 7.54 | 5.0 |
利息保障倍數 | 42.23 | 101.75 | 158.66 | 87.46 | 76.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標