| 收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.2 (-1.32%) 108張 (-40.53%) 236張 226張 504張 季線上 ↘52.84 ↗52.75 ↗52.11 ↘51.94 ↗50.86 ↘51.56 108張 0.48倍 |
-1.88% -1.32% -1.88% 11.18% 12.14% |
44.11 (-15.5%) 52.2 |
N/A 0.66 |
N/A N/A |
14.47億 76.56億 |
11.11% 4.74% |
被動元器件 |
2024-06-27 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.43,N/A (10.68,15.38,20.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.05%) 月線斜率-0.06 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 52.27←52.29(-0.04%) 21.04←23.8(-11.6%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.87%[112] (N/A) 0 (2.87%) | 相對高點 相對低點 | 69.8 (-25.21%) 21-11-06 38.6 (35.23%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.82 5.41 6.84 28個月新高 4.65億(8月) | 12.79 8.53 5.62 4.41億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-07 54.5 (24-09-26) 45日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.2% 0.08% 0 1 0 8.21%←7.46%(10.05%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.78 34.29,54.18 52.9,51.0 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 13%,12%,7%,8% 買,買,賣,買,賣,買 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.98 50.97,53.33 59.8,51.2 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.57 50.97,52.22 57.5,44.3 1.19 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.15,46.0 (1.03,1.34,1.65) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.5% 1.24% 2.33% 6.7% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.46%←5.15%(25.44%) | 44 40.74% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.84% 2.95% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.24%(29.17%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.03 (+33.33%) Q2←Q1 第1升 0.04←0.03 (+33.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.65←10.75 (+17.67%) Q2←Q1 第1升 12.65←11.47 (+10.29%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.07←0.89 (+17.67%) Q2←Q1 第1升 1.07←1.14 (+10.29%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.56←19.59 (-5.26%) Q2←Q1 第1降 18.56←20.15 (-7.89%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.6←104.73 (-8.72%) Q2←Q1 第1降 95.6←99.21 (-3.64%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 169.93←205.73 (-8.72%) Q2←Q1 第1降 169.93←202.91 (-16.25%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.89←0.92 (-3.26%) Q2←Q1 第1降 0.89←0.92 (-3.26%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.6←0.34 (+76.47%) Q2←Q1 第1升 0.6←0.46 (+30.43%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.27←19.77 Q2←Q1 連2降 19.27←20.63 Q2←Q2 5季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.48←8.24 Q2←Q1 第1升 8.48←9.93 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.16←12.46 Q2←Q1 第1降 10.16←11.67 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.9←2.0 Q2←Q1 第1降 1.9←2.04 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.38←1.44 Q2←Q1 第1降 1.38←1.47 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/15 王金榮 董事 贈與 550張 |
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| 公告 | 113/09/23 大毅迎追單 下半年營運向上(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/09/10 《業績-電零組》大毅8月營收為4.65億元，年增14.82% 113/08/09 【公告】大毅 2024年7月合併營收4.41億元 年增12.8% 113/08/09 《業績-電零組》大毅7月營收為4.41億元，年增12.80% 113/08/06 【公告】大毅113年第二季財務報告預計提報之董事會日期 113/07/23 【公告】如因受颱風影響，致部分地區宣布停止上班，可能影響大毅113年07月24日現金股利發放。 113/07/09 【公告】大毅 2024年6月合併營收4.06億元 年增10.96% 113/07/09 《業績-電零組》大毅6月營收為4.06億元，年增10.96% 113/06/07 【公告】大毅 2024年5月合併營收4.4億元 年增10.23% 113/06/07 《業績-電零組》大毅5月營收為4.40億元，年增10.23% 113/06/05 【公告】大毅董事會決議除息基準日等相關事宜 113/06/05 【公告】大毅113年股東常會重要決議事項 113/05/09 【公告】大毅 2024年4月合併營收4.19億元 年增12.28% 113/05/09 《業績-電零組》大毅4月營收為4.19億元，年增12.28% 113/04/30 【公告】大毅113年第一季財務報告預計提報之董事會日期 113/04/20 《電零組》大毅配息1.5元 現金殖利率3.3％ 113/04/19 大毅配息1.5元 現金殖利率3.3％ 113/04/18 【公告】大毅董事會決議分派股利 113/04/10 【公告】大毅 2024年3月合併營收4.04億元 年增-5.44% 113/04/10 《業績-電零組》大毅3月營收為4.04億元，年減5.44% 113/03/13 【公告】大毅董事會決議通過以私募方式辦理現金增資發行新股案。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大毅 | -1.88% 236(-54.05%) | 1.56% 231(-53.06%) | -1.32% 226(-52.15%) | -1.88% 504(-78.45%) | 11.18% 457(-76.27%) | 12.14% 313(-65.31%) |
| 加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.2 | 52.6↘ | 52.84↘ | 52.75↗ | 52.11↗ | 51.94↘ | 51.83↗ | 50.86↗ | 51.56↘ | 51.88↗ | 51.76↗ | 51.01↗ | 49.38↗ | 48.92↗ | 48.65↗ |
| 乖離率 | -0.76% | -1.21% | -1.04% | 0.17% | 0.5% | 0.71% | 2.63% | 1.24% | 0.62% | 0.85% | 2.33% | 5.71% | 6.7% | 7.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.2 | 53.5 | 51.7 | 50.0 | 51.8 | 50.3 | 51.0 | 51.8 | 48.75 | 46.85 | 47.15 | 49.95 | 46.35 | 44.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大毅 | -3.82% | 11.0% | 12.0% | -36.0% | -22.0% | 220.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.39 | 11.13 | 18.66 | 14.21 | 12.23 |
| ROE | 5.67 | 9.66 | 15.48 | 11.98 | 6.99 |
| 本業收入比 | 89.66 | 75.54 | 100.60 | 109.26 | 89.18 |
| 自由現金流量 | 3.03 | 3.52 | 2.24 | 6.45 | 7.97 |
| 利息保障倍數 | 26.67 | 64.35 | 108.14 | 69.70 | 305.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
