| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.15 (0.0%) 79張 (+22.42%) 季線下 58張 105張 140張 213張 2.03倍 |
0.44% -3.22% -7.57% -9.15% -1.53% |
49.21 (9.0%) 45.15 |
N/A 0.59 |
366 N/A |
微型股 65.35億 |
11.11% 4.74% |
被動元器件 |
2024-11-13 2024-06-27 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.15 | 45.1↗ | 45.27↘ | 45.7↘ | 45.86↘ | 46.35↘ | 46.43↘ | 48.5↘ | 48.97→ |
| 乖離率 | 0.11% | -0.27% | -1.2% | -1.55% | -2.59% | -2.76% | -6.91% | -7.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.95 | 45.6 | 46.65 | 46.1 | 45.95 | 48.85 | 49.7 | 45.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.37, 預估本益比 18.14, 殖利率 2.02%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.49, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.55, 預估本益比: 31.9 ; QQQ: 本益比 58.11, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 60.26, 預估本益比 33.88 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.58,N/A (11.46,22.14,32.83) 0.97,46.55 (1.02,1.3,1.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.86% 帶寬窄) 月線斜率-0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.32←52.29(0.03%) 20.8←21.0(-0.2%), 1.78% 52.32←52.73(-0.41%) 20.8←23.64(-2.84%), 17.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續10周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.32%[112] (3.6%[113]) 0 (3.32%) | 相對高點 相對低點 | 63.2 (-28.56%) 22-02-10 38.6 (16.97%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.91 -6.99 9.59 4.52億(12月) | 21.41 15.51 7.99 31個月新高 4.86億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-07 48.0 (24-12-23) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% -9 0 0 9.15%←10.03%(-0.88%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 23.91,22.46 up 39.68 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 1%,0%,9%,0% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 8.59,8.13 up 36.77 -0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 366 N/A | 月KD RSI MACD | 5.48,11.61 look 44.04 0.2 | 投信(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.2% -2.76% -6.91% -7.8% | 外資(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.35%←5.46%(-0.11%) | 11 13.92% | 2年趨勢圖 | 5.35%←5.45%(-0.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.21% 1.5% | 自營商(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.32%(-0.03%) | 2 2.53% | 2年趨勢圖 | 0.29%←0.15%(0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.04 (0.0%) Q3←Q2 0.04←0.03 (+33.33%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.23←12.65 (+4.58%) Q3←Q2 連2升 13.23←11.93 (+10.9%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.06←1.07 (+4.58%) Q3←Q2 第1降 1.06←1.12 (+10.9%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.68←18.56 (-4.74%) Q3←Q2 連2降 17.68←19.63 (-9.93%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 100.04←95.6 (+4.64%) Q3←Q2 第1升 100.04←100.4 (-0.36%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 151.8←169.93 (+4.64%) Q3←Q2 連2降 151.8←188.48 (-19.46%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.4←0.89 (-55.06%) Q3←Q2 連2降 0.4←0.84 (-52.38%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.6←0.6 (0.0%) Q3←Q2 0.6←0.5 (+20.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.93←19.27 Q3←Q2 連3降 17.93←19.49 Q3←Q3 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.01←8.48 Q3←Q2 第1降 8.01←9.39 Q3←Q3 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.33←10.16 Q3←Q2 連2降 4.33←10.43 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.84←1.9 Q3←Q2 連2降 0.84←1.9 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.63←1.38 Q3←Q2 連2降 0.63←1.38 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/23 王金榮之配偶 關係人配偶 信託 1,052張 |
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| 公告 | 114/01/09 大毅 113年12月營收4.52億、年增28.92% |
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| 新聞 | 114/01/09 《業績-電零組》大毅12月營收為4.52億元，年增28.92% 114/01/09 【公告】大毅 2024年12月合併營收4.52億元 年增28.92% 113/12/10 【公告】大毅 2024年11月合併營收4.86億元 年增21.41% 113/12/10 《業績-電零組》大毅11月營收為4.86億元，年增21.41% 113/11/21 台達電子公司台達能源攜手大毅科技等11供應鏈夥伴年底前減碳2094.5噸 113/11/13 大毅越南廠 明年首季投入營運 113/11/13 大毅越南廠明年Q1營運 建立每月30億顆測包產能 113/11/11 【公告】大毅召開線上法說會 113/11/08 【公告】大毅 2024年10月合併營收4.21億元 年增4.84% 113/11/08 《業績-電零組》大毅10月營收為4.21億元，年增4.84% 113/11/05 【公告】大毅113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月13日 113/10/09 【公告】大毅 2024年9月合併營收4.21億元 年增6.48% 113/10/09 《業績-電零組》大毅9月營收為4.21億元，年增6.48% 113/09/10 《業績-電零組》大毅8月營收為4.65億元，年增14.82% 113/08/09 【公告】大毅 2024年7月合併營收4.41億元 年增12.8% 113/08/09 《業績-電零組》大毅7月營收為4.41億元，年增12.80% 113/08/06 【公告】大毅113年第二季財務報告預計提報之董事會日期 113/07/23 【公告】如因受颱風影響，致部分地區宣布停止上班，可能影響大毅113年07月24日現金股利發放。 113/07/09 【公告】大毅 2024年6月合併營收4.06億元 年增10.96% 113/07/09 《業績-電零組》大毅6月營收為4.06億元，年增10.96% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大毅 | 0.44% 58(36.25%) | -0.99% 114(-30.32%) | -3.22% 105(-24.1%) | -7.57% 140(-43.24%) | -9.15% 181(-55.93%) | -1.53% 300(-73.42%) |
| 加權指數 | 2.17% | 1.92% | 1.31% | 2.61% | 5.97% | 30.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.39 | 11.13 | 18.66 | 14.21 | 12.23 |
| ROE | 5.67 | 9.66 | 15.48 | 11.98 | 6.99 |
| 本業收入比 | 89.66 | 75.54 | 100.60 | 109.26 | 89.18 |
| 自由現金流量 | 3.03 | 3.52 | 2.24 | 6.45 | 7.97 |
| 利息保障倍數 | 26.67 | 64.35 | 108.14 | 69.70 | 305.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
