| 收盤價 成交量 03-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.3 (-1.56%) 220張 (+180.84%) 季線下 114張 121張 137張 220張 1.82倍 |
-3.17% -1.88% -4.73% -12.28% -7.52% |
34.13 (-22.96%) 44.3 |
N/A 0.6 |
N/A N/A |
微型股 64.12億 |
11.11% 4.74% |
被動元器件 |
2024-11-13 2024-06-27 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.3 | 45.01↘ | 45.25↘ | 45.15↘ | 45.14↘ | 45.55↘ | 45.96↘ | 47.75↘ | 48.87↘ |
| 乖離率 | -1.58% | -2.1% | -1.88% | -1.86% | -2.74% | -3.61% | -7.23% | -9.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.75 | 45.1 | 45.15 | 44.95 | 46.1 | 46.5 | 50.5 | 47.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.42, 預估本益比 16.9, 殖利率 2.32%, 預估殖利率 2.78% ; 006201: 本益比 45.11, 殖利率 2.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.86, 預估本益比: 27.65 ; QQQ: 本益比 62.7, 預估本益比 15.37 ; SOXQ: 本益比 47.76, 預估本益比 28.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.23,N/A (10.68,15.36,20.04) 0.95,46.63 (1.02,1.3,1.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.52% 帶寬窄) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.58←52.16(-0.58%) 20.85←20.94(-0.09%), 6.82% 51.58←52.19(-0.61%) 20.85←23.68(-2.83%), 19.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續15周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.39%[112] (3.67%[113]) 0 (3.39%) | 相對高點 相對低點 | 60.9 (-27.26%) 22-03-25 38.6 (14.77%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.61 -19.33 -12.61 3.65億(1月) | 28.91 -6.99 9.59 4.52億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-07 46.9 (25-01-09) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.15% -53 0 0 7.72%←9.15%(-1.43%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 4.55,23.47 look 37.47 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-2%,-5%,-10% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 3.6,13.91 look 36.01 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 1.59,4.37 look 40.86 -0.05 | 投信(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.88% -3.61% -7.23% -9.35% | 外資(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.39%←5.35%(0.04%) | -86 (連2賣) 39.09% | 2年趨勢圖 | 5.39%←5.01%(0.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.37% 1.71% | 自營商(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.28%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.28%←0.17%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.04 (0.0%) Q3←Q2 0.04←0.03 (+33.33%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.23←12.65 (+4.58%) Q3←Q2 連2升 13.23←11.93 (+10.9%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.06←1.07 (+4.58%) Q3←Q2 第1降 1.06←1.12 (+10.9%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.68←18.56 (-4.74%) Q3←Q2 連2降 17.68←19.63 (-9.93%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 100.04←95.6 (+4.64%) Q3←Q2 第1升 100.04←100.4 (-0.36%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 151.8←169.93 (+4.64%) Q3←Q2 連2降 151.8←188.48 (-19.46%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.4←0.89 (-55.06%) Q3←Q2 連2降 0.4←0.84 (-52.38%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.6←0.6 (0.0%) Q3←Q2 0.6←0.5 (+20.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.93←19.27 Q3←Q2 連3降 17.93←19.49 Q3←Q3 6季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.01←8.48 Q3←Q2 第1降 8.01←9.39 Q3←Q3 6季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.33←10.16 Q3←Q2 連2降 4.33←10.43 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.84←1.9 Q3←Q2 連2降 0.84←1.9 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.63←1.38 Q3←Q2 連2降 0.63←1.38 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/23 王金榮之配偶 關係人配偶 信託 1,052張 |
||||||||||
| 公告 | 114/02/28 大毅113年度合併及個體財報，預計3/10提報董事會 |
||||||||||
| 新聞 | 114/02/27 【公告】大毅113年度合併及個體財務報告董事會預計召開日期為114年03月10日 114/02/11 《業績-電零組》大毅1月營收為3.65億元，年減12.61% 114/02/10 【公告】大毅 2025年1月合併營收3.65億元 年增-12.61% 114/01/09 《業績-電零組》大毅12月營收為4.52億元，年增28.92% 114/01/09 【公告】大毅 2024年12月合併營收4.52億元 年增28.92% 113/12/10 【公告】大毅 2024年11月合併營收4.86億元 年增21.41% 113/12/10 《業績-電零組》大毅11月營收為4.86億元，年增21.41% 113/11/21 台達電子公司台達能源攜手大毅科技等11供應鏈夥伴年底前減碳2094.5噸 113/11/13 大毅越南廠 明年首季投入營運 113/11/13 大毅越南廠明年Q1營運 建立每月30億顆測包產能 113/11/11 【公告】大毅召開線上法說會 113/11/08 【公告】大毅 2024年10月合併營收4.21億元 年增4.84% 113/11/08 《業績-電零組》大毅10月營收為4.21億元，年增4.84% 113/11/05 【公告】大毅113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月13日 113/10/09 【公告】大毅 2024年9月合併營收4.21億元 年增6.48% 113/10/09 《業績-電零組》大毅9月營收為4.21億元，年增6.48% 113/09/10 《業績-電零組》大毅8月營收為4.65億元，年增14.82% 113/08/09 【公告】大毅 2024年7月合併營收4.41億元 年增12.8% 113/08/09 《業績-電零組》大毅7月營收為4.41億元，年增12.80% 113/08/06 【公告】大毅113年第二季財務報告預計提報之董事會日期 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大毅 | -3.17% 114(93.17%) | -1.77% 110(99.36%) | -1.88% 121(80.62%) | -4.73% 137(60.55%) | -12.28% 150(46.44%) | -7.52% 300(-26.71%) |
| 加權指數 | -3.43% | -3.19% | 0.27% | 1.89% | 1.72% | 17.38% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.39 | 11.13 | 18.66 | 14.21 | 12.23 |
| ROE | 5.67 | 9.66 | 15.48 | 11.98 | 6.99 |
| 本業收入比 | 89.66 | 75.54 | 100.60 | 109.26 | 89.18 |
| 自由現金流量 | 3.03 | 3.52 | 2.24 | 6.45 | 7.97 |
| 利息保障倍數 | 26.67 | 64.35 | 108.14 | 69.70 | 305.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
