| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.45 (1.42%) 144張 (+193.36%) 季線下 99張 140張 166張 144張 1.03倍 |
0.43% -5.59% -7.65% -15.24% -3.63% |
37.59 (-19.09%) 46.45 |
N/A 0.66 |
356 N/A |
微型股 67.23億 |
11.11% 4.74% |
被動元器件 |
2024-11-13 2024-06-27 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.12,N/A (10.68,15.38,20.07) 1.0,46.45 (1.03,1.34,1.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.46%) 月線斜率-0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.15←52.5(-0.35%) 21.05←20.97(0.08%), 1.1% 52.15←52.66(-0.51%) 21.05←23.56(-2.51%), 19.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.23%[112] (N/A) 0 (3.23%) | 相對高點 相對低點 | 68.2 (-31.89%) 21-12-02 38.6 (20.34%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.83 -0.11 6.59 4.21億(10月) | 6.47 -9.39 6.8 4.21億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-07 47.7 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% 1 0 0 8.02%←7.88%(0.14%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.67 40.35,19.3 up 48.15,46.25 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-16%,-15%,-16% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.47 12.5,15.74 look 49.15,44.3 -0.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 356 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.53 13.87,28.99 look 52.9,44.0 0.56 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.75% -6.48% -8.87% -5.57% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.09%←5.28%(0.81%) | 10 (連10賣轉買) 6.94% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.38% 1.93% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.17%(0.12%) | -8 (連3賣) 5.56% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.04 (0.0%) Q3←Q2 0.04←0.03 (+33.33%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.23←12.65 (+4.58%) Q3←Q2 連2升 13.23←11.93 (+10.9%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.06←1.07 (+4.58%) Q3←Q2 第1降 1.06←1.12 (+10.9%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.68←18.56 (-4.74%) Q3←Q2 連2降 17.68←19.63 (-9.93%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 100.04←95.6 (+4.64%) Q3←Q2 第1升 100.04←100.4 (-0.36%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 151.8←169.93 (+4.64%) Q3←Q2 連2降 151.8←188.48 (-19.46%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.4←0.89 (-55.06%) Q3←Q2 連2降 0.4←0.84 (-52.38%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.6←0.6 (0.0%) Q3←Q2 0.6←0.5 (+20.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.93←19.27 Q3←Q2 連3降 17.93←19.49 Q3←Q3 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.01←8.48 Q3←Q2 第1降 8.01←9.39 Q3←Q3 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.33←10.16 Q3←Q2 連2降 4.33←10.43 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.84←1.9 Q3←Q2 連2降 0.84←1.9 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.63←1.38 Q3←Q2 連2降 0.63←1.38 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/15 王金榮 董事 贈與 550張 |
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| 公告 | 113/11/13 大毅 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.40元 113/11/13 大毅前三季合併獲利3.20億元，每股稅後2.21元 |
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| 新聞 | 113/11/21 台達電子公司台達能源攜手大毅科技等11供應鏈夥伴年底前減碳2094.5噸 113/11/13 大毅越南廠 明年首季投入營運 113/11/13 大毅越南廠明年Q1營運 建立每月30億顆測包產能 113/11/11 【公告】大毅召開線上法說會 113/11/08 【公告】大毅 2024年10月合併營收4.21億元 年增4.84% 113/11/08 《業績-電零組》大毅10月營收為4.21億元，年增4.84% 113/11/05 【公告】大毅113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月13日 113/10/09 【公告】大毅 2024年9月合併營收4.21億元 年增6.48% 113/10/09 《業績-電零組》大毅9月營收為4.21億元，年增6.48% 113/09/10 《業績-電零組》大毅8月營收為4.65億元，年增14.82% 113/08/09 【公告】大毅 2024年7月合併營收4.41億元 年增12.8% 113/08/09 《業績-電零組》大毅7月營收為4.41億元，年增12.80% 113/08/06 【公告】大毅113年第二季財務報告預計提報之董事會日期 113/07/23 【公告】如因受颱風影響，致部分地區宣布停止上班，可能影響大毅113年07月24日現金股利發放。 113/07/09 【公告】大毅 2024年6月合併營收4.06億元 年增10.96% 113/07/09 《業績-電零組》大毅6月營收為4.06億元，年增10.96% 113/06/07 【公告】大毅 2024年5月合併營收4.4億元 年增10.23% 113/06/07 《業績-電零組》大毅5月營收為4.40億元，年增10.23% 113/06/05 【公告】大毅董事會決議除息基準日等相關事宜 113/06/05 【公告】大毅113年股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大毅 | 0.43% 99(44.97%) | -1.48% 119(20.95%) | -5.59% 140(3.27%) | -7.65% 166(-12.7%) | -15.24% 408(-64.54%) | -3.63% 319(-54.69%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.45 | 45.92↗ | 45.88↗ | 46.1↘ | 46.49↘ | 46.8↘ | 47.35↘ | 49.17↘ | 49.67↘ | 50.4↘ | 50.57↘ | 50.97↘ | 49.48↗ | 49.19→ | 48.86↗ |
| 乖離率 | 1.15% | 1.24% | 0.76% | -0.09% | -0.75% | -1.9% | -5.53% | -6.48% | -7.84% | -8.15% | -8.87% | -6.12% | -5.57% | -4.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.95 | 46.25 | 47.15 | 47.85 | 49.2 | 49.8 | 51.7 | 50.3 | 54.3 | 53.9 | 54.8 | 45.65 | 48.2 | 46.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大毅 | -3.82% | -3.0% | 12.0% | -36.0% | -22.0% | 220.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.39 | 11.13 | 18.66 | 14.21 | 12.23 |
| ROE | 5.67 | 9.66 | 15.48 | 11.98 | 6.99 |
| 本業收入比 | 89.66 | 75.54 | 100.60 | 109.26 | 89.18 |
| 自由現金流量 | 3.03 | 3.52 | 2.24 | 6.45 | 7.97 |
| 利息保障倍數 | 26.67 | 64.35 | 108.14 | 69.70 | 305.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
