收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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33.5 (-2.05%) 187張 (+23.54%) 352張 535張 1344張 季線下 ↗33.79 ↘33.97 ↘34.46 ↘34.87 ↘38.39 ↘40.42 187張 0.35倍 |
1.06% -11.84% -26.86% -37.96% 47.25% |
28.18 (-15.88%) 33.5 |
N/A 0.77 |
N/A N/A |
27.03億 92.44億 |
25.44% 0.0% |
地產 |
2024-08-26 |
0 | 日月光集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.36,N/A (5.04,11.61,18.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.77%) 月線斜率-0.7 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 77.82←78.92(-1.39%) 8.18←6.54(25.08%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.48%[112] (N/A) 0 (4.48%) | 相對高點 相對低點 | 63.2 (-46.99%) 24-04-29 19.2 (74.48%) 22-10-20 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -78.75 104.28 -32.32 3.61億(8月) 短突破長 | 81.53 -10.62 162.0 1.77億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-29 36.05 (24-09-18) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.61% 0.07% -5 -11 0 4.57%←5.81%(-21.34%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.92 26.09,42.98 34.2,32.6 0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -12%,5%,6%,7% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.24 4.31,6.31 look 35.25,32.1 -1.82 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.55 27.38,32.76 35.25,22.3 0.04 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.72,47.5 (0.66,0.76,0.85) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.93% -17.12% -24.69% -8.82% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 41.64%←41.88%(-0.57%) | -38 (連3買轉賣) 20.32% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.62% 3.98% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.17%(29.41%) | 3 (連4買) 1.6% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.06←0.97 (+9.28%) Q2←Q1 連3升 1.06←0.2 (+430.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.59←4.29 (+6.99%) Q2←Q1 連2升 4.59←2.22 (+106.76%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.74←0.92 (+6.99%) Q2←Q1 第1降 0.74←0.16 (+106.76%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 149.4←146.43 (+2.03%) Q2←Q1 連3升 149.4←114.44 (+30.55%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 9.7←5.06 (+91.7%) Q2←Q1 第1升 9.7←7.24 (+33.98%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 4516.23←5151.82 (+91.7%) Q2←Q1 連2降 4516.23←7764.98 (-41.84%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.03←0.04 (-25.0%) Q2←Q1 第1降 0.03←0.11 (-72.73%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←0.23 (+4.35%) Q2←Q1 連2升 0.24←0.01 (+2300.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.06←40.91 Q2←Q1 第1降 35.06←41.14 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.07←21.4 Q2←Q1 第1降 16.07←7.08 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.59←1.85 Q2←Q1 第1降 0.59←10.65 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.02←0.06 Q2←Q1 第1降 0.02←0.23 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.19←0.21 Q2←Q1 第1降 0.19←0.24 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 110/06/11 明祥投資(股) 關係人 鉅額逐筆交易 6,287張 110/06/11 明通投資(股) 關係人 鉅額逐筆交易 5,205張 |
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公告 | 113/09/27 宏璟股東臨時會通過出售高雄K13廠房大樓予日月光半導體製造 |
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新聞 | 113/08/10 《半導體》先進封裝旺 日月光再擴產 113/08/09 宏璟高雄K13廠房以52.63億賣給日月光 EPS貢獻度達2.59元 113/08/09 【公告】宏璟董事會決議113年股東臨時會召開事宜 113/08/09 【公告】宏璟113年度現金股利配發基準日 113/08/09 【公告】宏璟擬處分不動產予關係人相關資料 113/08/09 【公告】代子公司日月光半導體製造(股)公司擬向關係人宏璟建設(股)公司取得K18廠房 113/08/09 擴充先進封裝產能 日月光斥52.63億向宏璟建設購高雄K18廠 113/08/09 日月光購高雄K18廠房 擴半導體先進製程封裝產能 113/08/09 日月光擴充先進封裝產能 斥52.63億元向宏璟建設購入K18廠 113/08/09 【公告】宏璟 2024年7月合併營收1.77億元 年增81.53% 113/08/01 【公告】宏璟113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】宏璟 2024年6月合併營收1.98億元 年增374.55% 113/06/25 【公告】代重要子公司福華公司董事會決議113年除息基準日 113/06/25 【公告】宏璟代重要子公司福華公司董事會決議發放股利事宜 113/06/25 【公告】宏璟民國113年度股東常會重要決議事項 113/06/22 《半導體》日月光擴產 攜宏璟建K28廠 113/06/22 《營建股》宏璟攜日月光半導體 合建廠房 113/06/21 日月光擴產 攜宏璟建K28廠 113/06/21 宏璟攜日月光半導體 合建廠房 113/06/21 宏璟建設、日月光合建高雄K28廠房 預計2026年第四季完工 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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宏璟 | 1.06% 352(-46.95%) | -4.83% 589(-68.25%) | -11.84% 535(-65.03%) | -26.86% 1344(-86.08%) | -37.96% 2383(-92.15%) | 47.25% 1531(-87.78%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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33.5 | 34.1→ | 33.79↗ | 33.97↘ | 34.46↘ | 34.87↘ | 35.62↘ | 38.39↘ | 40.42↘ | 42.95↘ | 43.25↘ | 44.48↘ | 39.31↗ | 36.74↗ | 35.25↗ |
乖離率 | -1.76% | -0.86% | -1.38% | -2.79% | -3.93% | -5.95% | -12.74% | -17.12% | -22.0% | -22.54% | -24.69% | -14.78% | -8.82% | -4.96% |
均線開始 轉折價位 | 33.15 | 33.15 | 34.95 | 36.7 | 39.4 | 38.6 | 47.15 | 45.7 | 48.75 | 56.9 | 48.3 | 26.35 | 22.45 | 23.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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宏璟 | 25.0% | 24.0% | 34.0% | -33.0% | 61.0% | -8.0% | 2.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 15.48 | 12.89 | 25.06 | 15.0 | 13.75 |
ROE | 5.26 | 2.83 | 16.92 | 4.45 | 9.39 |
本業收入比 | 54.16 | 46.02 | 97.82 | 102.36 | 102.20 |
自由現金流量 | -52.17 | -23.48 | 11.41 | 15.91 | 40.77 |
利息保障倍數 | 4.87 | 4.73 | 21.07 | 5.39 | 7.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標