| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.7 (0.25%) 47張 (-2.53%) 季線上 86張 464張 255張 47張 0.1倍 |
1.15% 1.28% 1.4% -8.1% 4.61% |
34.28 (-13.65%) 39.7 |
44.82 (12.9%) 0.27 |
302 |
小型股 185.40億 |
9.1% 0.0% |
運輸事業 |
2024-08-29 2024-06-18 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.82,N/A (12.11,14.52,16.92) 1.54,25.78 (1.74,1.94,2.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.19%) 月線斜率0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.19←79.13(0.06%) 11.03←11.11(-0.08%), -0.35% 79.19←78.47(0.72%) 11.03←12.14(-1.11%), -6.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.55%[112] (N/A) 0 (6.55%) | 相對高點 相對低點 | 56.9 (-30.23%) 22-01-11 33.6 (18.15%) 22-10-20 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.26 -0.99 4.72 10.43億(10月) | 4.55 -4.8 4.67 10.54億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-22 40.2 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.94% 0.01% 0 0 0 1.09%←0.99%(0.1%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.7 38.89,27.17 up 40.05,39.0 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -6%,14%,0%,3% 買,買,買,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | 44.82(12.9%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.03 33.93,32.44 41.15,39.0 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 302 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.4 26.96,29.6 look 42.8,37.2 0.22 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.73% 0.53% -1.68% -0.3% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.32%←4.69%(0.63%) | -3 6.38% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.09% 2.07% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.89%←0.63%(0.26%) | 15 (連5買) 31.91% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 32.39←30.87 (+4.92%) Q3←Q2 連2升 32.39←30.87 (+4.92%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.98←3.79 (+4.92%) Q3←Q2 第1升 3.98←4.17 (+4.92%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.85←0.83 (+2.41%) Q3←Q2 連3升 0.85←0.68 (+25.0%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.62←56.07 (-2.59%) Q3←Q2 連2降 54.62←53.34 (+2.4%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2.9←2.57 (-2.59%) Q3←Q2 連2升 2.9←2.59 (+11.97%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.57←0.55 (+3.64%) Q3←Q2 第1升 0.57←0.61 (-6.56%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.63←0.58 (+8.62%) Q3←Q2 第1升 0.63←0.66 (-4.55%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.36←17.9 Q3←Q2 第1升 18.36←18.72 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.28←12.26 Q3←Q2 第1升 12.28←13.5 Q3←Q3 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.32←9.56 Q3←Q2 連3降 9.32←10.2 Q3←Q3 多季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.42←2.29 Q3←Q2 第1升 2.42←2.5 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.37←1.32 Q3←Q2 第1升 1.37←1.39 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/06/01 王汝鵬 經理人 一般交易 2,500張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/21 嘉里大榮資訊安全長改由魏子文擔任 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/20 【公告】嘉里大榮資訊安全長異動 113/11/11 【公告】嘉里大榮 2024年10月合併營收10.43億元 年增5.27% 113/11/05 【公告】嘉里大榮113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月13日 113/10/11 【公告】嘉里大榮 2024年9月合併營收10.54億元 年增4.55% 113/08/29 嘉里大榮下半年迎旺季 快遞結構調整衝刺電商市場及高毛利物流 113/08/29 嘉里大榮上半年每股賺1.13元 聚焦6大核心強化競爭力 113/08/29 嘉里大榮上半年EPS 1.13元，未來營運策略聚焦六大核心 113/08/28 【公告】嘉里大榮召開113年上半年業績發表會 113/08/12 【公告】嘉里大榮 2024年7月合併營收10.78億元 年增7.06% 113/08/01 【公告】嘉里大榮113年第2季財務報告董事會召開日期 113/08/01 【公告】嘉里大榮獨立董事辭任 113/07/10 【公告】嘉里大榮 2024年6月合併營收9.73億元 年增-2.38% 113/06/11 【公告】嘉里大榮 2024年5月合併營收10.94億元 年增5% 113/05/31 《航運股》嘉里大榮6月18日除息 113/05/31 【公告】嘉里大榮除息基準日 113/05/30 嘉里大榮 全台增設據點 113/05/30 嘉里大榮擴大布局 新物流中心今明年陸續營運 113/05/30 【公告】嘉里大榮113年股東常會重要決議 113/05/30 【公告】嘉里大榮113年股東常會補選乙席獨立董事 113/05/30 嘉里大榮股東會通過配息2.6元，持續精進四大核心業務 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉里大榮 | 1.15% 86(-44.71%) | -0.5% 136(-65.19%) | 1.28% 464(-89.75%) | 1.4% 255(-81.34%) | -8.1% 436(-89.1%) | 4.61% 422(-88.74%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.7 | 39.67↘ | 39.69↗ | 39.57↘ | 39.82↘ | 39.99↗ | 39.85↗ | 39.69↗ | 39.49↗ | 39.77→ | 39.8↘ | 40.38↘ | 40.15↗ | 39.82↗ | 39.57↗ |
| 乖離率 | 0.08% | 0.03% | 0.33% | -0.3% | -0.73% | -0.38% | 0.03% | 0.53% | -0.18% | -0.25% | -1.68% | -1.12% | -0.3% | 0.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.95 | 39.25 | 39.9 | 41.0 | 39.2 | 39.35 | 38.65 | 39.15 | 40.1 | 41.0 | 43.2 | 37.55 | 37.95 | 37.65 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉里大榮 | 7.87% | 4.0% | 2.0% | -16.0% | -1.0% | 19.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.79 | 13.18 | 13.9 | 15.89 | 14.41 |
| ROE | 14.53 | 11.53 | 13.27 | 15.07 | 14.88 |
| 本業收入比 | 70.43 | 99.58 | 98.69 | 99.70 | 99.07 |
| 自由現金流量 | 20.72 | 11.01 | 7.47 | 20.81 | 7.99 |
| 利息保障倍數 | 15.76 | 13.62 | 17.14 | 19.54 | 16.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
